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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

27.52
CHF
1.38
CHF
5.29%
10.07.2024
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Ahold Delhaize (Ahold) Aktie Analysen & Prognosen

Ahold Delhaize (Ahold) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
31.32 EUR 30.41
1.26 10.52 +9.53% +3.75%
-4.24%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "32.5" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.24%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.24.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 30.41   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.26   28.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.72%
KGV 10.52   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.53%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.75%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.47% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Ahold Delhaize (Ahold) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
31.32 EUR 30.41 -51.00 105.00 0.52 0.35
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.05%.
Beta 0.52 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.35 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Ahold Delhaize (Ahold) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

UNIVERSAL MUSIC
NL0015000IY2
ADYEN
NL0012969182
EURONEXT
NL0006294274

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

WESTON GEORGE
CA9611485090
JERONIMO MARTINS
PTJMT0AE0001
KROGER
US5010441013

Schätzungen zu Ahold Delhaize in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 89’155.39 92’343.29 95’264.82 94’673.32 95’325.74
Dividende 1.15 1.19 1.29 1.43 1.48
Dividendenrendite (in %) 3.67 % 3.80 % 4.13 % 4.59 % 4.74 %
Gewinn/Aktie 2.56 2.72 2.98 3.16 3.70
KGV 12.20 11.49 10.48 9.90 8.44
EBIT in Mio. 3’566.45 3’687.14 3’882.29 3’966.06 3’995.00
EBITDA in Mio. 7’060.78 7’309.28 7’591.02 7’650.04 7’423.00
Gewinn in Mio. 2’300.16 2’431.14 2’592.93 2’772.12 2’917.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’318.75 2’424.49 2’581.27 2’772.12 2’917.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’825.43 3’055.10 3’275.07 3’444.82 3’511.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’766.10 2’974.73 3’118.19
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 2.28 2.67 2.93 3.22 3.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 24’000.45 24’862.38 25’266.67
Cashflow (Investing) in Mio. -2’855.89 -2’896.39 -3’026.82 -1’952.00 -1’941.00
Cashflow (Operations) in Mio. 6’157.29 6’497.85 6’811.95 6’773.00 6’870.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’172.92 -3’869.88 -3’632.17 -4’257.00 -4’306.00
Cashflow/Aktie 5.46 6.06 6.96 5.69
Free Cashflow in Mio. 2’335.78 2’377.39 2’579.38 2’649.40 2’739.68
Free Cashflow/Aktie 3.05 3.13 3.37
Buchwert/Aktie 16.37 17.40 18.98 23.13
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 13’939.78 13’889.45 13’675.12 13’915.43 13’492.32
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2’368.25 2’630.15 2’792.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 16’760.85 16’697.33 17’050.92
Eigenkapital in Mio. 14’902.73 15’353.89 16’026.91 17’284.00 18’085.00
Bilanzsumme in Mio. 50’740.45 51’623.49 52’488.00 53’651.00 54’812.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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06.12.24 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.24 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.24 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.11.24 Ahold Delhaize Sell UBS AG
07.11.24 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
07.11.24 Ahold Delhaize Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.24 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.24 Ahold Delhaize Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.24 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
06.11.24 Ahold Delhaize Hold Jefferies & Company Inc.