AltaGas Aktie 11438330 / CA0213611001
23.20
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-0.60
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-2.52%
14.02.2025
BMN
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AltaGas Ltd Aktie Analysen & Prognosen
AltaGas Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.50 CAD | 7.23 | 0.95 | 14.69 | +10.25% | +3.64% | -1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "33.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.42% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALTAGAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.85% | |
| KGV | 14.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AltaGas Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.50 CAD | 7.23 | -35.00 | 156.00 | 0.55 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AltaGas Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENBRIDGE CA29250N1050 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu AltaGas in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’608.50 | 14’395.17 | 14’422.15 | |
| Dividende | 1.26 | 1.33 | 1.33 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.85 % | 3.84 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.41 | 2.68 | 2.78 |
| KGV | 15.47 | 14.34 | 12.86 | 12.41 |
| EBIT in Mio. | 1’340.33 | 1’428.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’833.68 | 1’919.77 | 2’119.87 | 2’344.00 |
| Gewinn in Mio. | 671.14 | 730.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 730.17 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 911.00 | 1’015.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 937.70 | 1’043.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.23 | 2.41 | 2.68 | 2.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’479.15 | 3’599.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’117.33 | -1’088.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’240.24 | 1’307.55 | 1’332.00 | 1’436.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -281.50 | -267.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.43 | 4.67 | 4.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 161.98 | 387.75 | 841.00 | 925.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.66 | 3.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.96 | 28.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’597.14 | 9’819.20 | 10’486.00 | 10’591.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’396.32 | 1’108.50 | 1’352.00 | 1’321.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’201.72 | 8’405.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 25’312.67 | 25’681.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AltaGas Ltd Aktie Analysen
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