Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
65.23
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0.69%
17.04.2025
BTT
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Amphenol Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Amphenol Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.58 EUR | 79.32 | 0.84 | 26.28 | +20.93% | +1.04% | +7.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "66.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMPHENOL CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.69% Aufschlag. | |
| KGV | 26.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amphenol Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.58 EUR | 79.32 | 64.00 | 197.00 | 1.31 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amphenol Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| CORNING INC. US2193501051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
Schätzungen zu Amphenol in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’594.04 | 20’168.18 | 21’686.61 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.08 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 2.29 | 2.56 | 2.81 |
| KGV | 28.46 | 25.48 | 23.24 |
| EBIT in Mio. | 4’080.91 | 4’509.81 | 4’902.97 |
| EBITDA in Mio. | 4’815.80 | 5’279.54 | 5’683.52 |
| Gewinn in Mio. | 2’906.90 | 3’253.68 | 3’550.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’906.90 | 3’253.68 | 3’550.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’862.44 | 4’324.22 | 4’723.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’818.73 | 4’281.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.56 | 2.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.63 | 2.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’233.89 | 6’839.27 | 7’171.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’313.88 | -683.41 | -609.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’327.19 | 3’942.87 | 4’813.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’765.13 | -2’106.13 | -529.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.19 | 3.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’712.50 | 3’225.39 | 3’613.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.51 | 2.89 |
| Buchwert/Aktie | 9.32 | 10.99 | 13.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’133.53 | 2’613.46 | 923.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 425.00 | 450.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 736.63 | 725.18 | 766.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’177.66 | 2’310.65 | 2’314.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’384.49 | 13’435.78 | 16’817.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’063.65 | 24’688.28 | 29’533.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amphenol Corp. Aktie Analysen
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