Anheuser-Busch InBev Aktie 10326237 / US03524A1088
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07.01.2025
BTT
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Anheuser-Busch InBev SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Anheuser-Busch InBev SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.60 EUR | 96.8 | 1.11 | 12.1 | +11.11% | +2.28% | -7.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "63.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANHEUSER-BUSCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.63% | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Anheuser-Busch InBev SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.60 EUR | 96.80 | -24.00 | 226.00 | 0.16 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Anheuser-Busch InBev SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANHEUSER-BUSCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANHEUSER-BUSCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANHEUSER-BUSCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANHEUSER-BUSCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE1000004K1 |
Schätzungen zu Anheuser-Busch InBev in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’611.60 | 62’883.47 | 66’775.26 | 70’932.01 |
| Dividende | 1.12 | 1.28 | 1.64 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.60 % | 3.33 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 3.62 | 4.10 | 4.71 | 5.13 |
| KGV | 13.59 | 12.00 | 10.46 | 9.60 |
| EBIT in Mio. | 16’055.91 | 17’059.59 | 18’295.04 | 19’951.49 |
| EBITDA in Mio. | 21’561.65 | 22’712.49 | 24’095.24 | 25’662.64 |
| Gewinn in Mio. | 7’295.15 | 8’104.13 | 9’011.31 | 9’509.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’326.05 | 8’147.78 | 9’011.31 | 9’509.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’977.85 | 13’270.07 | 14’667.27 | 15’814.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’905.75 | 13’281.60 | 14’999.55 | 16’291.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.70 | 4.14 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.70 | 4.20 | 4.80 | 5.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’838.42 | 36’672.91 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’267.93 | -4’597.30 | -4’875.00 | -5’152.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’282.82 | 18’108.48 | 21’354.00 | 19’617.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’409.79 | -9’319.10 | -12’477.00 | -13’580.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.51 | 7.38 | 8.43 | 9.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’986.88 | 11’081.06 | 12’184.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.24 | 6.25 | 7.30 | |
| Buchwert/Aktie | 44.41 | 46.67 | 49.62 | 54.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 59’461.23 | 54’799.43 | 50’017.29 | 46’285.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’665.62 | 4’912.07 | 5’079.59 | 6’533.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’098.22 | 18’772.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’104.72 | 94’925.71 | 88’044.28 | 90’773.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’492.67 | 217’008.69 | 215’899.00 | 215’139.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Anheuser-Busch InBev SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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