Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
147.26
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3.67
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2.56%
22.04.2025
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.65 EUR | 95.49 | 0.7 | 63.61 | +42.36% | +1.98% | +4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "143.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.12% Aufschlag. | |
| KGV | 63.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +42.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.65 EUR | 95.49 | -137.00 | 152.00 | 0.46 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’729.12 | 10’909.64 | 11’603.66 | 13’481.00 |
| Dividende | 2.85 | 3.08 | 3.32 | 3.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.09 % | 2.26 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.35 | 2.92 | |
| KGV | 79.98 | 62.61 | 50.43 | |
| EBIT in Mio. | 1’788.47 | 2’131.19 | 2’533.29 | |
| EBITDA in Mio. | 3’691.30 | 4’337.54 | 4’725.46 | 5’186.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’152.70 | 1’556.31 | 1’759.94 | 1’427.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’176.17 | 1’587.69 | 1’878.84 | 1’427.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’170.16 | 1’595.99 | 1’914.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’217.11 | 1’624.73 | 1’908.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.13 | 2.60 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.35 | 2.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’698.91 | 4’282.60 | 4’845.99 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’219.10 | -2’883.56 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’135.03 | 3’708.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 334.72 | -386.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.88 | 5.71 | 6.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’906.98 | 3’372.99 | 3’446.38 | 3’927.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.78 | 5.24 | 5.93 |
| Buchwert/Aktie | 56.29 | 56.20 | 57.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’318.32 | 13’697.87 | 14’617.51 | 10’615.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 817.97 | 741.84 | 174.92 | 2’315.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 236.30 | 262.51 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’738.96 | 37’202.33 | 37’567.10 | 30’889.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’639.13 | 54’465.33 | 54’370.00 | 55’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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