Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.60 EUR | 160.76 | 0.95 | 57.15 | +52.86% | +1.48% | +11.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "214.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 208.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 160.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.34% | |
| KGV | 57.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +52.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.60 EUR | 160.76 | -134.00 | 239.00 | 0.17 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’833.73 | 15’627.17 | 18’041.78 | 16’705.80 |
| Dividende | 3.14 | 3.46 | 3.79 | 4.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.50 % | 1.65 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.25 | 4.05 | 5.20 |
| KGV | 79.47 | 70.88 | 56.88 | 44.27 |
| EBIT in Mio. | 2’452.75 | 3’075.04 | 3’990.28 | |
| EBITDA in Mio. | 5’343.92 | 6’331.43 | 7’070.77 | 7’119.30 |
| Gewinn in Mio. | 2’151.84 | 2’476.10 | 2’941.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’073.53 | 2’542.55 | 3’067.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’001.81 | 2’490.35 | 3’173.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’953.60 | 2’456.07 | 3’063.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.85 | 2.88 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.25 | 4.05 | 5.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’465.12 | 6’453.54 | 7’458.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’253.70 | -5’128.63 | -4’649.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’876.31 | 5’117.91 | 5’909.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -900.64 | 103.27 | -259.50 | |
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.97 | 8.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’431.30 | 4’408.03 | 5’155.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.37 | 5.88 | 6.65 | |
| Buchwert/Aktie | 67.00 | 68.95 | 71.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’243.10 | 15’901.67 | 14’915.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.30 | 482.87 | 527.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 264.68 | 317.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’880.69 | 52’286.89 | 56’283.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’031.25 | 71’514.33 | 71’665.50 | 71’807.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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