ArcBest Aktie 24306058 / US03937C1053
93.16
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-1.62
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-1.71%
10.01.2025
BTT
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ArcBest Corp Aktie Analysen & Prognosen
ArcBest Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.00 EUR | 2.26 | 1.97 | 10.1 | +19.38% | +0.5% | -11.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "94.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCBEST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArcBest Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.00 EUR | 2.26 | 76.00 | 349.00 | 1.70 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArcBest Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCBEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCBEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
|
| TRIPADVISOR INCO. US8969452015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCBEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCBEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu ArcBest in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’362.33 | 4’712.53 | 4’763.94 |
| Dividende | 0.41 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.66 | 10.33 | 11.35 |
| KGV | 12.35 | 9.16 | 8.34 |
| EBIT in Mio. | 241.43 | 318.14 | 309.24 |
| EBITDA in Mio. | 385.82 | 466.27 | |
| Gewinn in Mio. | 180.75 | 234.92 | 231.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180.75 | 234.92 | 231.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 242.38 | 318.19 | 313.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192.00 | 272.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.66 | 10.33 | 11.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.11 | 9.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -263.09 | -273.19 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 375.98 | 409.92 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -125.86 | -133.91 | |
| Cashflow/Aktie | 13.50 | 16.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 134.77 | 184.23 | 312.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.37 | 7.89 | |
| Buchwert/Aktie | 60.45 | 66.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62.42 | 12.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 250.09 | 248.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 483.93 | 512.11 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’362.06 | 1’418.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’465.15 | 2’551.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArcBest Corp Aktie Analysen
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