Arthur J. Gallagher Aktie 932379 / US3635761097
252.68
USD
1.72
USD
0.69 %
18.12.2025
BTT
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Arthur J. Gallagher & Co. Aktie Analysen & Prognosen
Arthur J. Gallagher & Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.68 USD | 65.79 | 1.09 | 17 | +17.52% | +1.09% | -3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "250.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 264.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARTHUR J GALLAGHER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.77% | |
| KGV | 17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arthur J. Gallagher & Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.68 USD | 65.79 | -98.00 | 271.00 | 0.39 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Arthur J. Gallagher & Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARTHUR J GALLAGHER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTHUR J GALLAGHER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARTHUR J GALLAGHER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTHUR J GALLAGHER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Schätzungen zu Arthur J. Gallagher in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’894.51 | 17’081.58 | 18’886.47 | |
| Dividende | 2.56 | 2.72 | 2.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.08 % | 1.14 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 10.75 | 13.39 | 14.99 | 18.29 |
| KGV | 23.49 | 18.87 | 16.86 | 13.81 |
| EBIT in Mio. | 3’718.57 | 4’740.92 | 5’417.43 | |
| EBITDA in Mio. | 4’560.36 | 5’628.73 | 6’373.46 | |
| Gewinn in Mio. | 2’790.64 | 3’591.77 | 4’073.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’790.64 | 3’591.77 | 4’073.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’754.82 | 4’832.28 | 5’505.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.75 | 13.39 | 14.99 | 18.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.18 | 9.50 | 11.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’868.60 | 3’820.70 | 4’373.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 11.82 | 14.79 | 16.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’782.55 | 3’999.68 | 4’547.70 | 4’252.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 92.95 | 107.10 | 115.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’027.19 | 10’707.45 | 9’775.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 172.13 | 223.00 | 275.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’584.04 | 25’824.80 | 28’389.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’647.00 | 85’432.00 | 91’031.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arthur J. Gallagher & Co. Aktie Analysen
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