Arthur J. Gallagher Aktie 932379 / US3635761097
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BTT
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Arthur J. Gallagher & Co. Aktie Analysen & Prognosen
Arthur J. Gallagher & Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.60 EUR | 79.5 | 0.9 | 23.13 | +19.91% | +0.85% | +8.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "321.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 331.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARTHUR J GALLAGHER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.29% Aufschlag. | |
| KGV | 23.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arthur J. Gallagher & Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 283.60 EUR | 79.50 | -141.00 | 192.00 | 0.40 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Arthur J. Gallagher & Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARTHUR J GALLAGHER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTHUR J GALLAGHER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARTHUR J GALLAGHER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTHUR J GALLAGHER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Schätzungen zu Arthur J. Gallagher in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’004.41 | 16’859.08 | 18’329.94 | 19’876.98 |
| Dividende | 2.58 | 2.74 | 2.92 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.84 % | 0.90 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 11.18 | 13.55 | 15.01 | 16.56 |
| KGV | 29.14 | 24.04 | 21.71 | 19.67 |
| EBIT in Mio. | 4’113.08 | 4’844.44 | 5’525.50 | |
| EBITDA in Mio. | 4’739.60 | 5’627.31 | 6’166.83 | |
| Gewinn in Mio. | 2’945.58 | 3’578.78 | 4’045.73 | 4’457.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’945.58 | 3’578.78 | 4’045.73 | 4’457.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’015.21 | 4’912.44 | 5’296.28 | 4’719.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.18 | 13.55 | 15.01 | 16.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.67 | 10.74 | 11.66 | 13.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’107.30 | 3’929.70 | 4’461.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 12.61 | 15.18 | 16.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’298.65 | 3’963.35 | 4’506.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 94.57 | 108.57 | 113.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’163.33 | -13.75 | -1’282.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 208.83 | 221.50 | 275.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’560.04 | 24’743.85 | 27’334.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’135.00 | 70’749.00 | 74’803.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arthur J. Gallagher & Co. Aktie Analysen
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