Atlassian Aktie 121756947 / US0494681010
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25.07.2025
BTT
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Atlassian Aktie Analysen & Prognosen
Atlassian Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.30 EUR | 50.18 | 0.76 | 38.25 | +29.26% | +0% | -6.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "214.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 207.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATLASSIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.65% Aufschlag. | |
| KGV | 38.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atlassian Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.30 EUR | 50.18 | 56.00 | 343.00 | 1.44 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Atlassian Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATLASSIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLASSIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATLASSIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLASSIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Atlassian in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’188.57 | 6’164.60 | 7’341.84 | 8’281.90 | 9’916.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 4.18 | 5.16 | ||
| KGV | 57.34 | 48.53 | 39.37 | 31.12 | |
| EBIT in Mio. | 1’250.02 | 1’505.35 | 1’868.88 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’315.77 | 1’608.14 | 2’000.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 941.31 | 1’136.54 | 1’416.80 | 1’579.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 941.31 | 1’136.54 | 1’416.80 | 1’579.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’266.62 | 1’539.75 | 1’880.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -144.90 | 57.89 | 364.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.54 | 4.18 | 5.16 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.18 | -0.75 | -0.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’410.56 | 5’173.29 | 6’092.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -225.17 | -70.99 | -61.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’496.50 | 1’797.24 | 2’123.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -416.14 | -152.78 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.71 | 5.63 | 6.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’462.17 | 1’795.81 | 2’122.98 | 2’553.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.53 | 6.54 | 7.84 | 9.62 | |
| Buchwert/Aktie | 6.11 | 10.83 | 16.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’135.86 | -3’805.09 | -5’939.88 | 10’769.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’737.74 | 1’998.27 | 2’283.51 | 2’645.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.08 | 54.57 | 60.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’605.14 | 2’921.98 | 4’753.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’364.85 | 8’263.92 | 10’803.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atlassian Aktie Analysen
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