Atlassian Aktie 121756947 / US0494681010
210.10
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Atlassian Aktie Analysen & Prognosen
Atlassian Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.10 USD | 60.22 | 0.73 | 45.15 | +33.07% | +0% | +8.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "216.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 231.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATLASSIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.88% Aufschlag. | |
| KGV | 45.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atlassian Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.10 USD | 60.22 | 27.00 | 239.00 | 1.46 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Atlassian Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATLASSIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLASSIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATLASSIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLASSIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Atlassian in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’188.47 | 6’169.33 | 7’348.98 | 8’510.60 | 9’916.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.53 | 4.20 | 5.20 | 6.03 | |
| KGV | 59.02 | 49.62 | 40.10 | 34.57 | |
| EBIT in Mio. | 1’245.98 | 1’508.21 | 1’882.53 | 2’346.90 | 2’909.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’310.14 | 1’612.41 | 2’008.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 939.60 | 1’138.79 | 1’431.88 | 1’697.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 939.60 | 1’138.79 | 1’431.88 | 1’697.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’263.02 | 1’542.01 | 1’893.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -144.90 | 68.59 | 374.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.53 | 4.20 | 5.20 | 6.03 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.13 | -0.64 | -0.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’408.38 | 5’174.58 | 6’103.69 | 7’250.90 | 8’318.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -203.20 | -62.92 | -55.81 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’460.20 | 1’759.84 | 2’109.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -383.08 | -164.74 | -69.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.71 | 5.63 | 6.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’441.24 | 1’758.73 | 2’105.05 | 2’701.50 | 3’326.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.39 | 6.41 | 7.61 | 10.18 | 12.47 |
| Buchwert/Aktie | 6.04 | 10.34 | 15.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’447.84 | -2’610.06 | -4’067.05 | 7’742.70 | 10’769.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’737.02 | 2’006.54 | 2’299.91 | 2’640.20 | 2’930.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.73 | 51.28 | 56.05 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’614.40 | 2’872.04 | 4’683.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’359.54 | 8’179.41 | 10’684.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atlassian Aktie Analysen
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