Atlassian Aktie 121756947 / US0494681010
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Atlassian Aktie Analysen & Prognosen
Atlassian Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.70 EUR | 59.56 | 0.76 | 42.27 | +32.21% | +0% | -14.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "285.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 262.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATLASSIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.11% Aufschlag. | |
| KGV | 42.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atlassian Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 219.70 EUR | 59.56 | 10.00 | 307.00 | 1.40 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atlassian Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATLASSIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLASSIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATLASSIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLASSIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| IBM US4592001014 |
Schätzungen zu Atlassian in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’188.87 | 6’224.85 | 7’452.22 | 8’530.20 | 9’970.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 4.23 | 5.25 | 6.17 | |
| KGV | 67.45 | 55.45 | 44.73 | 38.03 | |
| EBIT in Mio. | 1’218.39 | 1’505.65 | 1’898.21 | 2’313.20 | 2’909.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’300.52 | 1’612.39 | 2’018.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 924.51 | 1’149.10 | 1’452.73 | 1’699.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 924.51 | 1’149.10 | 1’452.73 | 1’699.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’244.91 | 1’554.07 | 1’919.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -105.39 | 139.74 | 470.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.48 | 4.23 | 5.25 | 6.17 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.13 | -0.74 | -0.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’375.06 | 5’193.77 | 6’140.19 | 7’119.90 | 8’318.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.21 | -57.70 | -51.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’438.06 | 1’780.93 | 2’145.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.32 | -172.60 | -92.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.64 | 5.67 | 5.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’432.37 | 1’778.23 | 2’154.08 | 2’702.50 | 3’326.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.30 | 6.42 | 7.82 | 10.19 | 12.47 |
| Buchwert/Aktie | 6.50 | 10.63 | 15.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’551.66 | -2’763.24 | -4’264.73 | 7’742.70 | 10’811.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’748.42 | 2’027.40 | 2’326.57 | 2’615.40 | 2’930.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.19 | 45.83 | 50.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’692.67 | 2’968.29 | 4’723.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’455.54 | 8’325.02 | 10’858.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atlassian Aktie Analysen
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