Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
173.12
USD
0.89
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0.52 %
04.08.2026
BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.15 EUR | 13.37 | 1.08 | 13.43 | +12.06% | +2.41% | +4.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "191.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 158.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.44% | |
| KGV | 13.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.15 EUR | 13.37 | -34.00 | 202.00 | 0.54 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| EQUITY LIFESTYLE US29472R1086 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
|
| ASHLAND US0441861046 |
|
| CABOT US1270551013 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’340.81 | 9’631.65 | 10’055.89 |
| Dividende | 3.97 | 4.19 | 4.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.44 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 10.17 | 11.19 | 12.54 |
| KGV | 16.85 | 15.32 | 13.67 |
| EBIT in Mio. | 1’183.96 | 1’249.65 | 1’350.12 |
| EBITDA in Mio. | 1’528.61 | 1’597.80 | 1’706.05 |
| Gewinn in Mio. | 771.42 | 832.32 | 906.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 771.42 | 832.32 | 906.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’040.62 | 1’122.70 | 1’222.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’044.02 | 1’115.93 | 1’193.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.17 | 11.19 | 12.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.71 | 11.11 | 12.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’793.80 | 2’906.07 | 3’091.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -277.00 | -208.00 | -208.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’117.05 | 1’207.98 | 1’310.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -821.00 | -809.00 | -1’311.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.88 | 15.99 | 17.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 826.33 | 896.60 | 1’040.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.58 | 12.24 | 15.96 |
| Buchwert/Aktie | 31.83 | 33.26 | 32.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’394.24 | 3’400.25 | 3’524.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.78 | 237.90 | 234.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’502.13 | 1’543.63 | 1’596.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’421.96 | 2’494.74 | 2’358.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’062.90 | 9’250.93 | 8’889.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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