Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
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-1.16
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-0.70 %
07.05.2026
BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.40 EUR | 12.34 | 1.06 | 13.33 | +11.64% | +2.51% | -15.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "191.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 175.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.23% | |
| KGV | 13.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.40 EUR | 12.34 | 25.00 | 189.00 | 0.84 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’283.85 | 9’624.67 | 10’043.24 |
| Dividende | 3.92 | 4.12 | 4.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.49 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 10.05 | 11.12 | 12.42 |
| KGV | 16.46 | 14.88 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 1’167.41 | 1’249.08 | 1’346.14 |
| EBITDA in Mio. | 1’512.35 | 1’598.33 | 1’703.73 |
| Gewinn in Mio. | 763.20 | 830.32 | 904.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 763.20 | 830.32 | 904.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’028.42 | 1’119.74 | 1’218.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’026.58 | 1’101.63 | 1’156.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.05 | 11.12 | 12.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.61 | 11.00 | 12.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’736.18 | 2’883.70 | 3’033.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -268.00 | -202.70 | -202.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’074.90 | 1’189.30 | 1’299.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -470.39 | -968.48 | -595.16 |
| Cashflow/Aktie | 13.79 | 15.56 | 17.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 799.02 | 878.27 | 1’034.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.43 | 11.97 | 15.95 |
| Buchwert/Aktie | 32.36 | 34.33 | 34.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’329.63 | 3’266.96 | 3’265.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.00 | 241.40 | 233.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’483.90 | 1’534.28 | 1’588.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’476.92 | 2’606.35 | 2’499.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’161.80 | 9’268.28 | 9’059.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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