Azelis Group Aktie 113722477 / BE0974400328
18.14
EUR
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21:14:10
BMN
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Azelis Group N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Azelis Group N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 EUR | 5.14 | 0.77 | 15.12 | +10.07% | +1.54% | -5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "18.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AZELIS GROUP NV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.14% Aufschlag. | |
| KGV | 15.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azelis Group N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 EUR | 5.14 | -23.00 | 241.00 | 0.95 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Azelis Group N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZELIS GROUP NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZELIS GROUP NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZELIS GROUP NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZELIS GROUP NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Azelis Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’504.26 | 4’777.53 | 5’092.81 | 4’955.00 |
| Dividende | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.81 % | 2.18 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.26 | 1.46 | 1.63 |
| KGV | 16.31 | 14.57 | 12.59 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 473.39 | 506.93 | 548.40 | 597.00 |
| EBITDA in Mio. | 551.25 | 590.41 | 632.79 | 640.00 |
| Gewinn in Mio. | 248.63 | 283.85 | 324.02 | 343.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 275.74 | 312.37 | 356.04 | 398.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 356.79 | 401.07 | 313.65 | 477.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 342.99 | 391.37 | 438.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.12 | 1.23 | 1.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’079.62 | 1’143.81 | 1’222.53 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 90.30 | 98.65 | 177.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 361.21 | 395.25 | 454.75 | 562.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163.86 | -150.16 | -183.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.80 | 2.33 | 1.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 322.88 | 351.50 | 391.33 | 396.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.31 | 1.54 | 1.63 |
| Buchwert/Aktie | 12.22 | 13.07 | 14.50 | 15.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’223.96 | 989.91 | 740.34 | 563.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.98 | 26.34 | 16.31 | 16.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 521.41 | 552.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’019.52 | 3’234.42 | 3’564.26 | 3’794.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’757.33 | 5’975.94 | 5’983.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azelis Group N.V. Aktie Analysen
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