Azelis Group Aktie 113722477 / BE0974400328
18.56
EUR
-0.29
EUR
-1.54%
30.12.2024
EBR
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Azelis Group N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Azelis Group N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.77 EUR | 4.79 | 1.04 | 14.78 | +13.73% | +1.61% | +2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "18.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZELIS GROUP NV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.22% | |
| KGV | 14.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azelis Group N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.77 EUR | 4.79 | 12.00 | 254.00 | 0.95 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Azelis Group N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZELIS GROUP NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZELIS GROUP NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENERGY HOLDINGS BE0974303357 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| UCB BE0003739530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZELIS GROUP NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZELIS GROUP NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIC JP3493400000 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NOLATO B SE0015962477 |
Schätzungen zu Azelis Group in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’232.19 | 4’465.90 | 4’730.15 | 4’981.75 |
| Dividende | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.65 % | 1.83 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.14 | 1.26 | 1.47 |
| KGV | 19.37 | 16.39 | 14.80 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 426.39 | 462.99 | 496.86 | 564.85 |
| EBITDA in Mio. | 514.40 | 551.36 | 585.83 | 629.13 |
| Gewinn in Mio. | 209.37 | 254.13 | 283.45 | 354.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252.96 | 296.21 | 330.99 | 368.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 305.14 | 362.28 | 398.98 | 442.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 294.12 | 348.76 | 395.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 1.02 | 1.11 | 1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’019.40 | 1’076.00 | 1’140.84 | 1’157.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -164.36 | -15.35 | -13.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 342.93 | 383.58 | 412.01 | 580.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103.59 | -105.25 | -103.46 | |
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.58 | 1.79 | 1.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 298.47 | 336.51 | 365.59 | 381.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.21 | 1.32 | 1.56 |
| Buchwert/Aktie | 11.25 | 11.99 | 12.81 | 13.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’343.67 | 1’151.72 | 941.43 | 652.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.63 | 24.95 | 25.53 | 22.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 512.81 | 521.41 | 552.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’777.99 | 2’957.77 | 3’162.28 | 3’533.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’694.25 | 5’821.95 | 5’993.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azelis Group N.V. Aktie Analysen
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