Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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18:43:28
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 EUR | 1.66 | 1.3 | 11.75 | +11.67% | +3.56% | +11.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "31.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.58% | |
| KGV | 11.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 EUR | 1.66 | 27.00 | 250.00 | 1.59 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| STEF FR0000064271 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’254.79 | 1’335.26 | 1’366.50 | 1’403.00 | 1’440.00 |
| Dividende | 1.18 | 1.32 | 1.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.72 % | 4.05 % | 4.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.61 | 2.79 | 3.02 | ||
| KGV | 13.60 | 12.76 | 11.77 | 10.88 | |
| EBIT in Mio. | 178.22 | 184.73 | 196.68 | 212.00 | 221.00 |
| EBITDA in Mio. | 267.60 | 276.53 | 290.23 | 309.00 | 321.00 |
| Gewinn in Mio. | 105.30 | 112.27 | 121.57 | 136.00 | 144.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103.40 | 109.52 | 118.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.62 | 156.70 | 168.06 | 184.00 | 194.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145.10 | 151.80 | 163.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.62 | 2.77 | 2.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 798.27 | 808.40 | 768.05 | 776.00 | 795.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.65 | -83.65 | -87.65 | -100.00 | -109.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218.48 | 232.96 | 247.08 | 261.00 | 271.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.60 | -72.30 | -76.65 | -85.00 | -92.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.70 | 4.87 | 5.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 146.20 | 150.29 | 168.80 | 155.00 | 154.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.69 | 3.65 | 4.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.01 | 23.14 | 25.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 471.60 | 402.87 | 330.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.91 | 75.19 | 80.78 | 98.00 | 108.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 905.98 | 951.77 | 1’036.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’986.98 | 2’059.08 | 2’138.75 | 2’255.00 | 2’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 07.08.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 29.07.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 10.07.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |