Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
33.35
EUR
0.65
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1.99 %
10.04.2026
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.80 EUR | 1.37 | 1.28 | 11.1 | +10.24% | +4.02% | -4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "27.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.95% | |
| KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.80 EUR | 1.37 | 27.00 | 225.00 | 1.29 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’343.60 | 1’416.40 | 1’399.11 | 1’359.92 |
| Dividende | 1.16 | 1.22 | 1.52 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.62 % | 4.54 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 2.60 | 3.05 | 3.27 |
| KGV | 13.16 | 12.90 | 11.01 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 174.70 | 174.95 | 195.59 | 216.63 |
| EBITDA in Mio. | 264.44 | 268.62 | 291.02 | 301.08 |
| Gewinn in Mio. | 101.97 | 103.95 | 118.92 | 130.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.30 | 97.69 | 119.87 | 130.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.44 | 146.67 | 165.85 | 186.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135.22 | 137.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.59 | 3.12 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 689.00 | 705.95 | 730.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.10 | -84.10 | -84.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 203.33 | 217.55 | 240.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.50 | -66.20 | -71.10 | |
| Cashflow/Aktie | 4.50 | 4.64 | 6.66 | 6.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 119.63 | 126.13 | 161.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.66 | 4.03 | |
| Buchwert/Aktie | 23.63 | 24.81 | 25.40 | 26.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 492.88 | 427.86 | 315.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.87 | 86.37 | 79.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 151.20 | 155.20 | 162.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 956.26 | 998.11 | 1’059.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’052.70 | 2’095.15 | 2’163.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 30.03.26 | Befesa Overweight | Morgan Stanley | |
| 19.03.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 04.03.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 02.03.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.02.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 16.02.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Befesa Buy | UBS AG |