Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
33.84
EUR
2.42
EUR
7.70 %
27.02.2026
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.82 EUR | 1.52 | 1.13 | 12.36 | +10.34% | +3.64% | -2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "27.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.38% | |
| KGV | 12.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.82 EUR | 1.52 | 6.00 | 229.00 | 1.33 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’356.26 | 1’426.00 | 1’322.05 | 1’359.92 |
| Dividende | 1.60 | 1.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.90 % | 4.69 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.51 | 3.19 | 3.27 |
| KGV | 13.53 | 13.58 | 10.68 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 172.69 | 169.87 | 188.60 | 216.63 |
| EBITDA in Mio. | 263.34 | 265.01 | 286.95 | 301.08 |
| Gewinn in Mio. | 100.72 | 100.29 | 117.35 | 130.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.52 | 92.88 | 117.35 | 130.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141.66 | 140.33 | 162.01 | 186.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 3.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 695.25 | 722.00 | 672.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.90 | -103.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 267.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.20 | -66.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.27 | 4.17 | 6.66 | 6.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 192.60 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.44 | 4.82 | |
| Buchwert/Aktie | 25.26 | 26.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 296.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.90 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.10 | 153.60 | 155.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 953.21 | 992.46 | 1’039.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’096.17 | 2’153.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 26.02.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.02.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 16.02.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG |