Befesa Fundamentalanalyse

Befesa Aktie VALOR 38827189 / ISIN LU1704650164

23.84

EUR

-0.16

EUR

-0.67%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
23.82 EUR	1.05			1.98	9.52	+14.21%	+4.66%		-4.08%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "23.18" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.08%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.08.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.05	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.98	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.52	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.21%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.66%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.39% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
23.82 EUR	1.05	50.00	336.00	1.19	0.45


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%.
Beta	1.19	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	FREENET DE000A0Z2ZZ5
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001
	PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’330.61	1’427.58	1’475.99	1’435.50
Dividende	0.96	1.15	1.12	1.20
Dividendenrendite (in %)	4.02 %	4.82 %	4.72 %	5.04 %
Gewinn/Aktie	2.10	2.48	2.57	2.99
KGV	11.34	9.59	9.28	7.97
EBIT in Mio.	153.63	174.95	181.54	194.70
EBITDA in Mio.	245.53	270.74	279.07	293.00
Gewinn in Mio.	86.45	102.10	104.24	119.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	82.43	98.07	109.85	119.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	116.86	138.09	146.98	166.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	119.62	143.08	173.60
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.05	2.45	2.71	2.99
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	693.37	751.10	813.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-103.00	-103.57	-107.40
Cashflow (Operations) in Mio.	171.44	204.27	217.30	216.30
Cashflow (Financing) in Mio.	-66.40	-81.75	-52.00
Cashflow/Aktie	2.75	3.77	3.91
Free Cashflow in Mio.	69.54	101.05	127.98	166.00
Free Cashflow/Aktie	1.68	2.38	2.47
Buchwert/Aktie	22.48	23.90	24.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	589.75	532.34	489.76	265.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	95.93	96.85	92.08	50.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	162.50	178.80	187.80
Eigenkapital in Mio.	869.80	936.83	1’036.18	1’114.60
Bilanzsumme in Mio.	2’047.78	2’122.23	2’208.90	2’250.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Kaufdatum
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07.04.25	Befesa Buy	Jefferies & Company Inc.
19.03.25	Befesa Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
05.03.25	Befesa Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.03.25	Befesa Hold	Deutsche Bank AG
28.02.25	Befesa Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.02.25	Befesa Buy	Jefferies & Company Inc.
25.02.25	Befesa Hold	Deutsche Bank AG
14.02.25	Befesa Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.01.25	Befesa Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
13.12.24	Befesa Hold	Deutsche Bank AG

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