Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.56 EUR | 1.27 | 1.64 | 10.03 | +12.3% | +4.13% | -7.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "27.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.56 EUR | 1.27 | -19.00 | 229.00 | 1.25 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’253.26 | 1’389.85 | 1’474.15 | 1’359.40 |
| Dividende | 0.98 | 1.14 | 1.18 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 4.15 % | 4.28 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.52 | 2.60 | 3.14 |
| KGV | 12.58 | 10.94 | 10.59 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 155.38 | 171.32 | 172.75 | 196.30 |
| EBITDA in Mio. | 243.92 | 263.98 | 271.03 | 286.30 |
| Gewinn in Mio. | 87.90 | 100.42 | 103.01 | 125.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.87 | 98.92 | 100.59 | 125.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126.27 | 143.40 | 145.93 | 171.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119.46 | 141.97 | 147.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.52 | 2.65 | 3.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 685.20 | 722.35 | 766.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.95 | -88.80 | -105.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176.78 | 202.70 | 214.60 | 214.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.50 | -83.20 | -58.40 | |
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.99 | 4.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 86.43 | 108.97 | 112.69 | 159.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 2.82 | 2.76 | |
| Buchwert/Aktie | 22.07 | 23.61 | 24.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 582.15 | 529.01 | 491.93 | 269.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.49 | 86.64 | 95.19 | 54.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159.30 | 179.30 | 191.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 899.03 | 963.25 | 1’011.22 | 1’119.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’033.90 | 2’123.08 | 2’186.98 | 2’267.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 04.11.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.11.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 27.10.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.09.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |