BeiGene Aktie 30165310 / US07725L1026
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10.45%
11.04.2025
BTT
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BeiGene Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
BeiGene Ltd (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.00 EUR | 24.09 | 5.42 | 24.97 | +135.28% | +0% | -2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "271.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 250.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIGENE LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +135.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BeiGene Ltd (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.00 EUR | 24.09 | -16.00 | 301.00 | 0.95 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BeiGene Ltd (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIGENE LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIGENE LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIGENE LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIGENE LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
Schätzungen zu BeiGene in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’074.51 | 6’112.61 | 7’151.42 | 7’903.50 | 8’640.39 |
| Dividende | 0.00 | 0.33 | 1.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.14 % | 0.56 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 5.87 | 9.93 | 11.63 | 14.40 |
| KGV | 183.97 | 39.23 | 23.19 | 19.81 | 16.00 |
| EBIT in Mio. | 98.76 | 554.43 | 1’305.14 | 1’695.22 | 2’189.31 |
| EBITDA in Mio. | 271.38 | 766.89 | 1’625.15 | 2’813.11 | 4’245.00 |
| Gewinn in Mio. | 114.88 | 507.12 | 1’109.99 | 1’568.67 | 1’969.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 205.85 | 557.81 | 1’396.41 | 2’190.21 | 2’649.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173.28 | 623.55 | 1’374.11 | 1’810.34 | 2’383.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 203.41 | 797.20 | 1’637.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.12 | 3.33 | 7.51 | 13.13 | 10.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 5.56 | 11.14 | 10.58 | 9.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’329.89 | 5’238.40 | 6’151.53 | 6’852.11 | 7’772.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -297.51 | -338.18 | -466.21 | -533.36 | -1’087.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 346.76 | 1’040.71 | 1’694.26 | 2’716.65 | 3’096.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.84 | -15.84 | -48.05 | 198.22 | 113.82 |
| Cashflow/Aktie | 2.58 | 7.67 | 12.31 | 17.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 71.57 | 783.39 | 1’364.63 | 1’924.01 | 2’235.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 6.54 | 9.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.95 | 37.74 | 50.63 | 62.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’279.08 | -1’828.89 | -3’764.94 | -5’149.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’103.72 | 2’267.99 | 2’418.72 | 2’568.46 | 2’584.54 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 288.45 | 299.01 | 325.06 | 456.95 | 492.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’090.41 | 2’294.11 | 2’555.07 | 2’230.97 | 2’335.62 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’595.23 | 4’359.16 | 6’036.34 | 9’781.63 | 12’950.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’388.36 | 7’402.42 | 9’351.03 | 13’275.56 | 16’086.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BeiGene Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
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