Bertrandt Aktie 516702 / DE0005232805
21.15
EUR
-0.05
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-0.24 %
20.06.2025
BMN
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Bertrandt AG Aktie Analysen & Prognosen
Bertrandt AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 EUR | 0.26 | 16.88 | 5.38 | +85.95% | +4.83% | +22.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "23.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.26 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BERTRANDT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 16.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +85.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bertrandt AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 EUR | 0.26 | 78.00 | 456.00 | 1.03 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.56%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bertrandt AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DÜRR AG DE0005565204 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Bertrandt in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’047.84 | 1’117.98 | 1’173.02 | 1’204.50 | 1’254.50 |
| Dividende | 0.29 | 1.45 | 1.78 | 1.60 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 6.94 % | 8.49 % | 7.64 % | 9.07 % |
| Gewinn/Aktie | -1.04 | 3.73 | 4.54 | 4.08 | 4.74 |
| KGV | -20.18 | 5.61 | 4.61 | 5.13 | 4.42 |
| EBIT in Mio. | -5.07 | 58.17 | 72.49 | 71.28 | 81.56 |
| EBITDA in Mio. | 45.16 | 106.40 | 119.26 | 102.40 | 104.80 |
| Gewinn in Mio. | -10.27 | 37.67 | 45.84 | 41.28 | 47.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -10.27 | 37.67 | 45.84 | 41.28 | 47.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -12.75 | 51.42 | 66.01 | 63.32 | 73.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18.81 | 82.62 | 86.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.23 | 3.54 | 4.29 | 4.08 | 4.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 926.80 | 969.80 | 1’018.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.27 | -29.63 | -31.03 | -17.00 | -17.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.20 | 74.10 | 82.18 | 72.00 | 78.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.33 | -19.50 | -24.27 | -27.00 | -30.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 6.44 | 8.16 | 7.16 | 7.04 |
| Free Cashflow in Mio. | -0.96 | 35.46 | 45.66 | 54.00 | 61.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.92 | 2.65 | 3.66 | 5.38 | |
| Buchwert/Aktie | 34.74 | 37.76 | 40.65 | 41.28 | 44.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 155.18 | 127.39 | 99.72 | 50.90 | 20.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.48 | 30.82 | 32.22 | 30.00 | 30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 350.64 | 383.00 | 413.44 | 419.00 | 450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 817.28 | 842.52 | 868.06 | 891.00 | 930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bertrandt AG Aktie Analysen
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