BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
23.09
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0.53%
22.11.2024
BRX
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.77 GBP | 133.15 | 0.64 | 12.53 | +3.26% | +4.76% | -6.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "42.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.01% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.54% Aufschlag. | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.77 GBP | 133.15 | 41.00 | 153.00 | 1.03 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| NAT'L AUSTRALIA BANK AU000000NAB4 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’275.01 | 51’334.59 | 48’709.54 | 50’575.17 | 52’487.88 |
| Dividende | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1.22 | 1.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 4.67 % | 4.28 % | 4.54 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.35 | 2.09 | 2.00 | 2.20 |
| KGV | 11.48 | 11.41 | 12.83 | 13.36 | 12.16 |
| EBIT in Mio. | 22’133.07 | 21’751.50 | 19’176.64 | 18’143.95 | 18’415.28 |
| EBITDA in Mio. | 27’693.82 | 27’407.45 | 24’812.09 | 25’768.00 | 27’093.58 |
| Gewinn in Mio. | 11’866.82 | 11’883.03 | 10’709.36 | 10’660.12 | 13’099.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’866.82 | 11’883.03 | 10’668.36 | 9’716.90 | 13’167.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’647.03 | 20’415.01 | 17’634.70 | 16’439.62 | 20’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’483.62 | 21’986.54 | 18’419.79 | 16’547.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.44 | 2.13 | 2.10 | 2.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’035.70 | 38’238.71 | 35’313.41 | 50’765.21 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’353.01 | -10’736.40 | -10’463.38 | -8’619.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’153.15 | 20’402.70 | 18’896.05 | 18’804.41 | 26’617.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’848.24 | -9’442.64 | -7’620.01 | -8’284.30 | |
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 3.74 | 3.46 | 3.57 | 3.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’319.96 | 8’201.27 | 7’027.86 | 7’049.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 1.79 | 1.51 | 1.54 | |
| Buchwert/Aktie | 9.82 | 10.92 | 11.73 | 12.80 | 14.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’691.33 | 9’784.52 | 10’154.53 | 8’413.29 | 3’155.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’966.40 | 10’191.94 | 9’688.86 | 9’115.60 | 8’048.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 52’433.04 | 58’389.35 | 62’864.44 | 65’508.59 | 70’801.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’728.09 | 114’243.72 | 117’676.20 | 114’508.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |