BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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10:43:03
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.73 EUR | 140.02 | 0.83 | 12.62 | +6.44% | +4.02% | +1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "42.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.46% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.53% Aufschlag. | |
| KGV | 12.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.73 EUR | 140.02 | -41.00 | 172.00 | 0.80 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’818.88 | 50’374.40 | 51’032.35 | 53’585.10 | 51’452.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.09 | 1.09 | 1.20 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.17 % | 4.17 % | 4.58 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.04 | 2.07 | 2.19 | 1.67 |
| KGV | 11.91 | 12.80 | 12.62 | 11.93 | 15.63 |
| EBIT in Mio. | 22’048.10 | 20’329.78 | 20’645.76 | 20’652.67 | 18’068.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’013.14 | 26’292.69 | 26’570.88 | 27’811.26 | 24’492.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’994.16 | 10’329.25 | 10’739.10 | 11’112.58 | 8’491.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’994.16 | 10’329.25 | 10’739.10 | 11’112.58 | 8’491.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’081.82 | 19’057.81 | 18’692.82 | 19’403.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’453.96 | 20’711.08 | 19’666.86 | 21’721.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.19 | 2.20 | 2.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’878.50 | 31’353.50 | 32’452.00 | 32’778.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’176.71 | -11’505.95 | -10’579.83 | -9’466.66 | -11’283.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’991.24 | 19’817.81 | 20’544.26 | 22’521.02 | 16’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’042.11 | -8’174.62 | -7’873.51 | -9’065.49 | |
| Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.59 | 3.50 | 4.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’884.27 | 7’051.39 | 7’958.70 | 7’544.91 | 5’615.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.55 | 1.73 | 2.13 | |
| Buchwert/Aktie | 10.53 | 11.50 | 12.57 | 13.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’407.31 | 15’083.81 | 13’972.89 | 11’042.99 | 15’595.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’811.64 | 10’642.50 | 9’972.17 | 9’055.68 | 10’315.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 508.00 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’302.06 | 62’011.82 | 67’318.27 | 80’712.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’199.82 | 117’814.54 | 123’393.72 | 125’510.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |