BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
21.94
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0.17
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0.78 %
11.07.2025
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12 GBP | 128.05 | 0.86 | 12.48 | +6.51% | +4.24% | -0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "38.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.92% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.5% Aufschlag. | |
| KGV | 12.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12 GBP | 128.05 | -3.00 | 182.00 | 0.78 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’003.16 | 51’797.96 | |||
| Dividende | 1.19 | 1.34 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 3.95 % | 3.79 % | 4.59 % | 5.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.12 | |||
| KGV | 12.58 | 12.82 | 13.32 | 13.10 | 12.21 |
| EBIT in Mio. | 20’335.12 | 19’799.03 | 18’665.16 | 19’070.27 | 19’338.91 |
| EBITDA in Mio. | 25’500.47 | 25’241.48 | 24’321.94 | 24’527.39 | 26’322.17 |
| Gewinn in Mio. | 10’346.17 | 10’321.69 | 9’929.07 | 10’402.48 | 12’263.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’346.17 | 10’321.69 | 9’970.00 | 10’345.95 | 13’413.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’703.54 | 18’320.35 | 17’043.29 | 17’658.16 | 22’675.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’773.29 | 19’014.84 | 18’071.05 | 18’739.55 | 22’675.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.06 | 1.94 | 2.09 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’909.00 | 26’747.00 | 26’109.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’903.92 | -11’813.66 | -11’695.66 | -8’594.47 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’468.62 | 18’626.67 | 18’683.25 | 20’985.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’986.85 | -6’821.60 | -6’577.75 | -7’311.45 | |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.29 | 3.30 | 3.58 | 3.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’574.54 | 5’105.29 | 5’022.68 | 7’013.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.32 | 1.22 | 1.71 | |
| Buchwert/Aktie | 9.41 | 10.32 | 11.25 | 12.66 | 13.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’008.47 | 15’929.42 | 16’890.27 | 14’967.32 | 18’494.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’224.34 | 10’620.05 | 10’403.26 | 9’254.11 | 10’222.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 300.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 50’071.84 | 55’413.75 | 60’947.02 | 67’857.52 | 65’708.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’265.82 | 105’557.92 | 109’470.41 | 116’386.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |