BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
35.50
EUR
1.71
EUR
5.06 %
06.05.2026
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.76 EUR | 200.17 | 0.81 | 15.25 | +8.73% | +3.56% | +5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "55.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.81% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 200.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.73% Aufschlag. | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.76 EUR | 200.17 | -25.00 | 136.00 | 1.36 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’030.77 | 56’046.23 | 55’486.57 | 56’868.06 | 57’566.00 |
| Dividende | 1.49 | 1.37 | 1.32 | 1.47 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.27 % | 3.14 % | 3.51 % | 6.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.50 | 2.43 | 2.58 | 3.50 |
| KGV | 16.52 | 16.79 | 17.29 | 16.28 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 26’147.90 | 24’832.12 | 23’926.73 | 23’063.06 | 30’192.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’719.30 | 30’777.98 | 30’157.01 | 30’406.62 | 36’315.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’700.54 | 12’558.75 | 12’379.16 | 13’119.34 | 17’897.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’701.64 | 12’530.36 | 12’379.85 | 13’119.34 | 17’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’502.40 | 23’323.24 | 22’334.32 | 22’366.89 | 28’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’897.81 | 25’440.22 | 23’104.56 | 23’313.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.21 | 2.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 2.57 | 2.46 | 2.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’532.50 | 35’870.50 | 36’078.00 | 34’174.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’164.27 | -11’476.03 | -11’086.52 | -8’835.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’805.07 | 22’570.05 | 22’770.57 | 26’045.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’466.00 | -9’661.99 | -9’476.62 | -10’915.38 | |
| Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.22 | 4.10 | 4.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’370.92 | 8’684.39 | 10’057.70 | 10’614.79 | 14’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.01 | 2.19 | 2.46 | |
| Buchwert/Aktie | 10.79 | 11.69 | 12.75 | 13.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’022.39 | 11’177.05 | 10’377.88 | 8’784.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’968.26 | 11’100.21 | 10’401.16 | 9’092.23 | 9’425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 100.00 | 200.00 | 200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’215.74 | 63’773.00 | 70’225.63 | 81’642.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’894.86 | 128’839.43 | 134’528.71 | 144’902.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.