BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
38.81
EUR
-1.18
EUR
-2.95 %
03.06.2026
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.84 GBP | 227.97 | 0.7 | 18.16 | +9.59% | +3.08% | +15.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "59.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.35% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 15.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 227.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.92% Aufschlag. | |
| KGV | 18.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.84 GBP | 227.97 | -34.00 | 124.00 | 1.37 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.24%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NMDC INE584A01023 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’588.86 | 57’197.71 | 55’526.24 | 56’860.07 | |
| Dividende | 1.54 | 1.44 | 1.38 | 1.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.15 % | 3.03 % | 2.96 % | 6.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.60 | 2.59 | 2.41 | 2.41 | |
| KGV | 17.56 | 17.61 | 18.95 | 18.89 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 26’281.11 | 25’180.15 | 23’349.86 | 21’990.87 | |
| EBITDA in Mio. | 31’801.99 | 31’069.65 | 29’489.93 | 29’467.95 | |
| Gewinn in Mio. | 12’835.17 | 12’793.68 | 12’371.89 | 12’266.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’836.38 | 12’762.45 | 12’372.66 | 12’266.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’820.77 | 24’090.82 | 22’042.01 | 21’341.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’271.67 | 25’604.52 | 22’801.24 | 23’313.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.68 | 2.51 | 2.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’532.50 | 35’870.50 | 36’078.00 | 34’174.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’739.26 | -11’322.63 | -10’969.61 | -7’423.76 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’961.01 | 22’299.83 | 22’626.71 | 27’774.66 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’811.71 | -10’248.03 | -9’564.14 | -10’664.76 | |
| Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.29 | 4.13 | 4.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’284.86 | 8’728.27 | 9’542.98 | 9’766.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.03 | 2.22 | 2.46 | |
| Buchwert/Aktie | 10.88 | 11.79 | 12.83 | 13.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’588.09 | 10’811.02 | 10’692.84 | 9’323.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’883.70 | 11’070.80 | 10’413.03 | 8’855.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 59’318.20 | 63’912.63 | 70’231.87 | 80’630.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’155.58 | 127’585.59 | 133’109.97 | 137’838.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.