BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 GBP | 114.15 | 0.83 | 11.22 | +4.34% | +4.93% | -0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "41.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.43% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.99% Aufschlag. | |
| KGV | 11.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 GBP | 114.15 | 2.00 | 170.00 | 0.84 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’891.74 | 50’066.66 | 48’947.99 | 50’696.28 | 52’647.59 |
| Dividende | 1.07 | 1.10 | 1.04 | 1.19 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.43 % | 5.57 % | 5.28 % | 6.03 % | 7.59 % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 2.14 | 2.02 | 2.13 | 2.28 |
| KGV | 9.39 | 9.25 | 9.80 | 9.28 | 8.67 |
| EBIT in Mio. | 20’601.02 | 20’575.33 | 19’128.01 | 19’097.96 | 19’797.82 |
| EBITDA in Mio. | 25’884.01 | 26’157.74 | 24’956.52 | 25’783.95 | 26’644.68 |
| Gewinn in Mio. | 10’584.78 | 11’055.13 | 10’456.36 | 10’830.43 | 12’871.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’584.78 | 11’055.13 | 10’507.20 | 10’712.32 | 13’313.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’890.53 | 19’181.14 | 17’607.64 | 17’953.62 | 21’892.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’177.83 | 20’298.03 | 18’863.00 | 18’876.66 | 22’644.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.20 | 2.03 | 2.16 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’700.33 | 29’939.67 | 28’646.33 | 31’908.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’544.39 | -11’291.93 | -11’141.51 | -8’331.86 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’096.09 | 18’611.66 | 18’619.38 | 19’253.43 | 27’222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’086.15 | -8’615.98 | -7’267.87 | -7’335.82 | |
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.37 | 3.31 | 3.66 | 3.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’568.99 | 5’696.19 | 5’736.03 | 7’230.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.43 | 1.27 | 1.65 | |
| Buchwert/Aktie | 9.50 | 10.49 | 11.38 | 12.84 | 13.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’193.70 | 14’495.79 | 15’037.46 | 12’853.36 | 12’407.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’018.01 | 10’552.57 | 10’391.52 | 9’285.29 | 9’823.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’359.50 | 1’309.50 | 873.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 50’710.92 | 56’203.23 | 61’354.63 | 72’570.95 | 67’928.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’303.22 | 105’477.71 | 109’125.10 | 109’671.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |