BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
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BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.84 GBP | 212.93 | 0.71 | 16.86 | +8.53% | +3.52% | -2.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "60.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.89% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 212.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 25.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.88% Aufschlag. | |
| KGV | 16.86 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.53% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.84 GBP | 212.93 | 3.00 | 108.00 | 1.54 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.08%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| CSL AU000000CSL8 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERSEUS MINING AU000000PRU3 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’475.46 | 57’205.08 | 58’285.17 | 59’921.20 | 58’197.00 |
| Dividende | 1.48 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.36 % | 3.38 % | 3.36 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.48 | 2.54 | 2.40 | 2.50 |
| KGV | 17.07 | 16.96 | 16.51 | 17.51 | 16.80 |
| EBIT in Mio. | 25’119.89 | 24’625.32 | 24’196.94 | 23’942.95 | 26’896.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’656.72 | 31’636.19 | 31’969.80 | 33’030.99 | 33’715.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’720.75 | 12’787.77 | 13’164.81 | 13’031.28 | 16’151.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’764.75 | 12’863.47 | 13’227.64 | 13’031.28 | 16’151.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’715.13 | 23’472.85 | 22’519.15 | 22’811.85 | 25’236.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’266.93 | 24’432.35 | 24’412.20 | 26’691.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.01 | 2.06 | 2.28 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.50 | 2.65 | 2.60 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’405.00 | 35’741.00 | 35’440.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’512.09 | -10’537.77 | -10’186.27 | -9’684.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’154.10 | 24’433.02 | 25’349.94 | 30’959.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’288.97 | -10’153.80 | -10’551.48 | -11’644.53 | |
| Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.24 | 4.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’290.94 | 10’600.97 | 10’598.14 | 7’603.03 | 9’647.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.30 | 2.42 | 3.03 | |
| Buchwert/Aktie | 10.93 | 12.02 | 13.28 | 14.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’709.46 | 7’375.68 | 5’942.33 | 8’796.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’964.77 | 10’646.03 | 11’090.56 | 11’853.67 | 13’324.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’298.93 | 66’933.95 | 74’078.47 | 76’195.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’237.45 | 132’598.24 | 140’055.61 | 139’394.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Group Aktie Analysen
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