BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
34.29
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0.18
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0.53 %
22.04.2026
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.62 GBP | 202.73 | 0.89 | 14.74 | +9.46% | +3.62% | +10.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "57.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.96% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 202.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.43% Aufschlag. | |
| KGV | 14.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.62 GBP | 202.73 | -21.00 | 145.00 | 1.37 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’986.03 | 56’254.73 | 55’811.86 | 56’868.06 | 57’566.00 |
| Dividende | 1.51 | 1.41 | 1.36 | 1.47 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.51 % | 3.38 % | 3.67 % | 6.48 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.55 | 2.48 | 2.58 | 3.50 |
| KGV | 15.83 | 15.75 | 16.18 | 15.56 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 26’084.96 | 24’777.62 | 23’917.90 | 23’063.06 | 30’192.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’485.78 | 30’761.90 | 30’156.37 | 30’406.62 | 36’315.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’754.26 | 12’795.57 | 12’568.31 | 13’119.34 | 17’897.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’763.84 | 12’770.80 | 12’569.16 | 13’119.34 | 17’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’552.29 | 23’562.44 | 22’574.62 | 22’366.89 | 28’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’761.28 | 25’286.65 | 23’104.56 | 23’313.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.21 | 2.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 2.62 | 2.51 | 2.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’694.00 | 35’852.00 | 35’969.50 | 34’174.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’268.84 | -11’357.33 | -11’007.87 | -8’835.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’761.06 | 22’886.82 | 22’974.14 | 26’045.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’762.11 | -9’974.44 | -9’690.77 | -10’915.38 | |
| Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.21 | 4.07 | 4.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’715.19 | 9’328.54 | 10’590.83 | 10’614.79 | 14’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.01 | 2.19 | 2.46 | |
| Buchwert/Aktie | 10.77 | 11.71 | 12.77 | 13.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’112.36 | 11’006.22 | 10’280.91 | 8’784.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’988.81 | 10’992.38 | 10’330.92 | 9’092.23 | 9’425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’456.32 | 64’180.63 | 70’288.90 | 81’642.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’444.14 | 129’571.57 | 135’229.14 | 144’902.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.