BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.14 GBP | 129.52 | 0.81 | 13.01 | +6.62% | +3.92% | +5.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "38.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.43% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.12% Aufschlag. | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.14 GBP | 129.52 | -18.00 | 182.00 | 0.81 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’555.10 | 48’752.96 | 50’106.75 | 52’436.50 |
| Dividende | 1.13 | 1.04 | 1.07 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 3.70 % | 3.83 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 1.93 | 2.00 | 2.14 |
| KGV | 13.35 | 14.50 | 14.02 | 13.11 |
| EBIT in Mio. | 20’965.16 | 18’994.88 | 19’480.55 | 20’426.44 |
| EBITDA in Mio. | 26’906.42 | 25’158.96 | 25’819.66 | 27’494.31 |
| Gewinn in Mio. | 10’437.61 | 9’619.51 | 10’336.76 | 10’855.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’437.61 | 9’619.51 | 10’336.76 | 10’855.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’355.27 | 17’215.33 | 17’485.29 | 19’137.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’248.47 | 18’843.05 | 18’265.62 | 21’004.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 1.95 | 2.10 | 2.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’162.00 | 28’778.50 | 29’423.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’923.87 | -11’319.68 | -10’262.08 | -7’780.32 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’022.58 | 19’111.67 | 20’137.53 | 24’345.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’492.53 | -7’176.97 | -6’744.42 | -9’040.01 |
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.35 | 3.51 | 3.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’452.80 | 5’764.84 | 7’447.65 | 7’423.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.48 | 1.59 | 2.46 |
| Buchwert/Aktie | 10.27 | 11.12 | 12.13 | 12.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’236.74 | 16’080.47 | 14’760.06 | 11’367.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’701.65 | 10’402.42 | 9’905.68 | 8’739.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 816.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 55’746.15 | 60’840.02 | 66’182.89 | 70’762.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’322.28 | 116’335.53 | 120’565.89 | 125’457.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |