BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.68 GBP | 149.88 | 0.82 | 13.31 | +7.05% | +3.86% | +6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "42.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.14% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.79% Aufschlag. | |
| KGV | 13.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.68 GBP | 149.88 | -32.00 | 172.00 | 0.84 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERENTI AU0000061897 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’111.75 | 50’698.86 | 51’151.11 | 53’593.73 | 51’452.00 |
| Dividende | 1.21 | 1.11 | 1.20 | 0.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 3.66 % | 3.67 % | 3.98 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.07 | 2.08 | 2.20 | 1.67 |
| KGV | 13.63 | 14.60 | 14.53 | 13.73 | 18.08 |
| EBIT in Mio. | 22’533.16 | 20’762.77 | 21’044.70 | 20’745.41 | 18’068.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’580.57 | 27’024.13 | 26’627.23 | 27’867.44 | 24’492.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’138.61 | 10’506.27 | 10’789.57 | 11’168.66 | 8’491.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’138.61 | 10’506.27 | 10’789.57 | 11’168.66 | 8’491.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’277.56 | 19’207.22 | 18’791.32 | 19’520.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’540.17 | 20’828.61 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 2.21 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’878.50 | 31’353.50 | 32’452.00 | 32’778.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’188.77 | -11’443.39 | -11’283.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’239.17 | 20’216.05 | 20’750.77 | 22’576.85 | 16’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’124.96 | -8’269.47 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 3.64 | 3.52 | 4.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’104.52 | 7’402.15 | 5’615.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.63 | |||
| Buchwert/Aktie | 10.54 | 11.52 | 12.58 | 13.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’269.58 | 14’869.07 | 13’729.64 | 10’900.04 | 15’595.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’782.33 | 10’610.54 | 10’315.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 508.00 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’708.94 | 62’483.92 | 67’842.15 | 80’859.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’249.49 | 117’913.63 | 123’463.34 | 126’005.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |