BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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1.29%
02.05.2025
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.28 GBP | 122.42 | 0.78 | 12.31 | +5.22% | +4.33% | -3.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "41.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.05% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 122.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.1% Aufschlag. | |
| KGV | 12.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.28 GBP | 122.42 | 2.00 | 167.00 | 0.88 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’920.04 | 49’448.63 | 48’937.23 | 50’678.79 | 51’811.49 |
| Dividende | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.17 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.24 % | 4.15 % | 4.66 % | 5.30 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.05 | 1.99 | 2.03 | 2.10 |
| KGV | 12.09 | 12.24 | 12.59 | 12.33 | 11.94 |
| EBIT in Mio. | 20’513.37 | 19’972.68 | 19’148.77 | 18’913.83 | 19’270.97 |
| EBITDA in Mio. | 24’931.54 | 25’457.02 | 26’263.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’678.46 | 10’646.30 | 10’348.59 | 10’347.34 | 12’165.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’678.46 | 10’646.30 | 10’404.40 | 10’286.37 | 13’209.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’784.75 | 18’568.90 | 17’641.45 | 17’425.71 | 22’329.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’931.70 | 19’000.53 | 18’316.77 | 18’412.44 | 22’329.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.08 | 1.99 | 2.08 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’454.50 | 28’973.50 | 28’571.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’555.20 | -11’281.79 | -11’174.38 | -8’331.86 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’269.42 | 18’589.46 | 18’789.65 | 19’244.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’139.90 | -8’562.73 | -7’418.43 | -7’335.94 | |
| Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.24 | 3.29 | 3.58 | 3.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’843.23 | 7’218.17 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.33 | 1.24 | 1.68 | |
| Buchwert/Aktie | 9.53 | 10.44 | 11.37 | 12.66 | 13.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’484.42 | 15’404.55 | 16’222.49 | 15’031.41 | 19’371.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’165.15 | 10’567.30 | 10’419.40 | 9’287.95 | 10’705.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’359.50 | 873.00 | 873.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 50’823.42 | 56’056.87 | 61’419.65 | 66’432.69 | 63’430.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’261.34 | 105’320.11 | 109’343.02 | 109’698.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |