BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
30.95
EUR
0.68
EUR
2.25 %
11:14:10
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.73 GBP | 178.13 | 0.81 | 13.83 | +7.24% | +3.99% | +3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "57.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.35% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 178.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.93% Aufschlag. | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.73 GBP | 178.13 | -9.00 | 147.00 | 1.38 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NAT'L AUSTRALIA BANK AU000000NAB4 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| NMDC INE584A01023 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’558.20 | 55’277.28 | 54’594.84 | 55’764.08 | 57’566.00 |
| Dividende | 1.53 | 1.39 | 1.34 | 1.44 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 3.98 % | 3.83 % | 4.11 % | 7.43 % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 2.51 | 2.42 | 2.52 | 3.50 |
| KGV | 13.51 | 13.93 | 14.49 | 13.91 | 10.00 |
| EBIT in Mio. | 26’109.40 | 24’482.73 | 23’546.56 | 22’610.29 | 30’192.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’811.29 | 30’378.45 | 29’663.92 | 29’815.63 | 36’315.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’169.54 | 13’074.15 | 12’554.14 | 13’898.50 | 17’897.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’169.54 | 13’074.15 | 12’554.14 | 13’898.50 | 17’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’807.32 | 23’191.45 | 21’512.07 | 21’818.23 | 28’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’586.44 | 25’214.85 | 22’805.55 | 24’346.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.21 | 2.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 2.66 | 2.52 | 2.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’987.00 | 33’661.00 | 34’292.00 | 32’510.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’741.64 | -11’435.73 | -10’981.97 | -8’841.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’964.41 | 23’118.17 | 22’800.81 | 24’770.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’867.11 | -10’273.66 | -9’706.77 | -10’698.76 | |
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.10 | 3.97 | 4.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’173.35 | 9’424.49 | 10’156.48 | 9’877.57 | 14’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.10 | 2.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.92 | 11.81 | 12.86 | 13.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’768.67 | 11’521.82 | 10’998.79 | 8’941.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’395.00 | 10’776.23 | 10’209.60 | 9’254.32 | 9’425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’407.42 | 64’148.96 | 70’135.70 | 80’771.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’028.43 | 128’705.14 | 133’968.00 | 144’999.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.