BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
22.10
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0.25
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1.12 %
23.05.2025
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 GBP | 126.04 | 0.8 | 12.29 | +5.53% | +4.32% | -1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "41.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.03% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.31% Aufschlag. | |
| KGV | 12.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 GBP | 126.04 | 1.00 | 172.00 | 0.81 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’953.78 | 49’494.84 | 48’936.01 | 50’683.82 | 51’836.26 |
| Dividende | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.17 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.26 % | 4.16 % | 4.69 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.05 | 1.99 | 2.04 | 2.12 |
| KGV | 12.03 | 12.17 | 12.54 | 12.24 | 11.78 |
| EBIT in Mio. | 20’547.65 | 20’028.90 | 19’154.92 | 18’979.57 | 19’410.23 |
| EBITDA in Mio. | 25’806.61 | 25’575.67 | 24’937.53 | 25’513.38 | 26’401.06 |
| Gewinn in Mio. | 10’701.34 | 10’694.56 | 10’372.10 | 10’401.18 | 12’299.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’701.34 | 10’694.56 | 10’429.15 | 10’349.19 | 13’478.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’826.78 | 18’632.72 | 17’648.19 | 17’513.12 | 22’784.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’818.09 | 18’913.71 | 18’382.41 | 18’730.95 | 22’784.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.09 | 1.99 | 2.10 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’454.50 | 28’973.50 | 28’571.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’554.82 | -11’281.79 | -11’174.38 | -8’331.86 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’268.16 | 18’588.13 | 18’789.70 | 19’244.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’139.90 | -8’557.66 | -7’418.43 | -7’335.94 | |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.25 | 3.30 | 3.60 | 3.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’757.22 | 5’689.48 | 6’025.35 | 7’195.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.33 | 1.24 | 1.68 | |
| Buchwert/Aktie | 9.54 | 10.45 | 11.39 | 12.73 | 13.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’394.16 | 15’330.84 | 16’166.37 | 14’711.73 | 18’333.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’182.44 | 10’589.66 | 10’445.23 | 9’268.34 | 10’230.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’359.50 | 873.00 | 873.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 50’882.93 | 56’142.75 | 61’505.69 | 66’823.21 | 65’978.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’255.95 | 105’323.99 | 109’346.99 | 109’712.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |