BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
66.74
USD
3.75
USD
5.95 %
05.08.2026
BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.74 USD | 13.21 | 1.21 | 9.49 | +10.42% | +1.07% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "63.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.66% | |
| KGV | 9.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.74 USD | 13.21 | -6.00 | 235.00 | 0.89 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| EQUITY LIFESTYLE US29472R1086 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’189.79 | 14’836.10 | 16’047.30 | 19’054.60 | 20’104.80 |
| Dividende | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.06 % | 1.07 % | 1.08 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 5.19 | 5.84 | 6.75 | 7.53 | 8.22 |
| KGV | 12.14 | 10.79 | 9.33 | 8.36 | 7.66 |
| EBIT in Mio. | 1’535.00 | 1’651.72 | 1’859.42 | 2’321.20 | 2’482.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’175.87 | 2’318.48 | 2’472.83 | 2’644.47 | 2’874.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’072.41 | 1’162.01 | 1’296.78 | 1’707.60 | 1’830.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’072.41 | 1’162.01 | 1’296.78 | 1’707.60 | 1’830.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’441.12 | 1’561.40 | 1’743.58 | 2’311.20 | 2’476.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’464.78 | 1’583.18 | 1’738.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.19 | 5.84 | 6.75 | 7.53 | 8.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.04 | 5.71 | 6.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’922.46 | 3’116.89 | 3’450.36 | 4’226.60 | 4’492.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -633.21 | -722.09 | -790.74 | -952.70 | -1’005.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’794.93 | 1’838.89 | 2’045.24 | 2’331.20 | 2’482.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -629.68 | -522.34 | -551.13 | -139.10 | -139.10 |
| Cashflow/Aktie | 8.04 | 8.96 | 10.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’014.62 | 1’023.01 | 1’100.88 | 1’378.50 | 1’477.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.88 | 5.13 | 5.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.18 | 33.31 | 38.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’197.30 | 777.86 | 344.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 706.00 | 718.60 | 724.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 635.61 | 713.84 | 786.16 | 952.70 | 1’005.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’247.59 | 1’307.04 | 1’411.95 | 1’905.50 | 2’010.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’941.67 | 6’624.96 | 7’491.81 | 10’175.40 | 11’867.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’067.10 | 14’899.70 | 15’937.72 | 18’841.30 | 20’680.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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