BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
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22.11.2024
BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.15 EUR | 7.52 | 1.46 | 6.61 | +8.19% | +1.44% | -4.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "35.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.23% | |
| KGV | 6.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.15 EUR | 7.52 | 27.00 | 258.00 | 0.80 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| V F US9182041080 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’109.09 | 14’760.93 | 15’413.53 | 17’572.70 | 18’213.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.54 % | 1.54 % | 1.30 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 4.22 | 4.61 | 5.19 | 6.21 | 7.10 |
| KGV | 8.05 | 7.32 | 6.50 | 5.44 | 4.75 |
| EBIT in Mio. | 1’386.08 | 1’481.77 | 1’588.73 | 1’899.85 | 2’069.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’993.13 | 2’107.95 | 2’256.33 | 2’555.00 | |
| Gewinn in Mio. | 955.69 | 1’008.73 | 1’093.29 | 1’344.65 | 1’498.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 955.69 | 1’008.73 | 1’093.29 | 1’344.65 | 1’498.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’309.88 | 1’405.68 | 1’513.47 | 1’762.35 | 2’066.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’316.58 | 1’417.84 | 1’547.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.22 | 4.61 | 5.19 | 6.21 | 7.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.22 | 4.59 | 4.92 | 5.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’727.02 | 2’913.38 | 3’129.28 | 3’465.90 | 3’890.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -708.53 | -740.60 | -803.73 | -854.60 | -910.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’446.70 | 1’530.12 | 1’584.98 | 1’816.30 | 2’127.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 212.67 | -652.73 | -406.83 | -92.80 | -92.80 |
| Cashflow/Aktie | 6.33 | 6.94 | 7.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 691.98 | 769.12 | 746.72 | 854.50 | 1’216.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.72 | 3.23 | 3.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.60 | 32.72 | 37.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’243.68 | 1’999.12 | 1’618.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 738.30 | 740.80 | 742.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 772.12 | 788.01 | 835.99 | 961.80 | 910.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’274.22 | 1’344.54 | 1’414.90 | 1’636.05 | 1’821.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’390.07 | 7’025.87 | 7’771.93 | 9’282.50 | 10’688.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’133.25 | 15’647.08 | 16’476.25 | 18’654.10 | 20’215.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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