Borregaard ASA Aktie 19608414 / NO0010657505
16.14
EUR
-0.18
EUR
-1.10 %
10.10.2025
BMN
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Borregaard ASA Aktie Analysen & Prognosen
Borregaard ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.44 EUR | 1.92 | 1.21 | 14.98 | +15.19% | +2.95% | -13.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "197" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 203.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BORREGAARD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.7% | |
| KGV | 14.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Borregaard ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.44 EUR | 1.92 | -9.00 | 227.00 | 0.68 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Borregaard ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
|
| YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORREGAARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORREGAARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu Borregaard ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’770.60 | 8’221.13 | 8’793.31 | 9’828.00 |
| Dividende | 5.12 | 6.08 | 6.83 | 5.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 3.19 % | 3.58 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 9.52 | 11.25 | 12.64 | 13.30 |
| KGV | 19.99 | 16.92 | 15.06 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 1’414.83 | 1’636.45 | 1’787.39 | 2’005.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’989.81 | 2’239.25 | 2’417.17 | 2’659.00 |
| Gewinn in Mio. | 929.84 | 1’130.12 | 1’270.71 | 1’326.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 958.25 | 1’124.48 | 1’246.69 | 1’326.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’204.19 | 1’470.37 | 1’652.75 | 1’780.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’196.00 | 1’477.00 | 1’620.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.35 | 11.33 | 12.75 | 13.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’078.00 | 8’509.00 | 9’092.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -937.60 | -943.60 | -864.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’494.10 | 1’719.13 | 1’801.41 | 1’804.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -306.38 | -514.68 | -750.10 | |
| Cashflow/Aktie | 12.94 | 14.59 | 16.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 525.09 | 720.11 | 933.11 | 1’134.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 6.10 | 8.19 | |
| Buchwert/Aktie | 58.79 | 64.75 | 71.22 | 78.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’943.65 | 1’774.37 | 1’457.65 | 1’275.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 941.13 | 966.38 | 865.63 | 670.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’918.00 | 6’534.98 | 7’189.93 | 7’857.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’229.81 | 10’885.66 | 11’484.10 | 12’731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Borregaard ASA Aktie Analysen
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