Borregaard ASA Aktie 19608414 / NO0010657505
16.28
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22:13:06
BMN
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Borregaard ASA Aktie Analysen & Prognosen
Borregaard ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02 EUR | 1.98 | 1.21 | 15.21 | +15.69% | +2.67% | +8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "192.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 188.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BORREGAARD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.45% | |
| KGV | 15.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Borregaard ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02 EUR | 1.98 | -23.00 | 191.00 | 0.73 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Borregaard ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
|
| YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORREGAARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTRA NO0010716418 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORREGAARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Borregaard ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’865.99 | 8’288.66 | 8’871.23 | 10’052.00 |
| Dividende | 5.28 | 6.11 | 6.85 | 5.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 3.14 % | 3.51 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 9.50 | 11.05 | 12.42 | 13.50 |
| KGV | 20.53 | 17.65 | 15.70 | 14.44 |
| EBIT in Mio. | 1’434.84 | 1’601.21 | 1’756.60 | 2’015.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’021.45 | 2’211.35 | 2’395.05 | 2’673.00 |
| Gewinn in Mio. | 945.97 | 1’102.94 | 1’239.11 | 1’355.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 942.79 | 1’098.57 | 1’216.71 | 1’355.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’220.84 | 1’427.01 | 1’605.41 | 1’815.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’300.84 | 1’522.16 | 1’647.33 | 1’815.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.50 | 11.04 | 12.42 | 13.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’078.00 | 8’509.00 | 9’092.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -915.25 | -929.50 | -868.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’470.71 | 1’674.14 | 1’750.29 | 1’799.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199.40 | -566.60 | -697.40 | |
| Cashflow/Aktie | 13.11 | 14.30 | 15.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 511.49 | 673.90 | 878.23 | 1’129.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.28 | 5.51 | 7.25 | |
| Buchwert/Aktie | 58.75 | 64.55 | 70.90 | 79.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’946.35 | 1’840.04 | 1’577.12 | 1’012.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 927.29 | 963.00 | 868.86 | 670.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’905.75 | 6’483.63 | 7’097.50 | 8’062.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’300.63 | 10’874.25 | 11’454.50 | 12’819.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Borregaard ASA Aktie Analysen
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