Borregaard ASA Aktie 19608414 / NO0010657505
14.35
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-0.35
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-2.40%
25.11.2024
BRX
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Borregaard ASA Aktie Analysen & Prognosen
Borregaard ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 EUR | 1.65 | 1.16 | 16.16 | +16.26% | +2.42% | -6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "188.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BORREGAARD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.12% | |
| KGV | 16.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Borregaard ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 EUR | 1.65 | -10.00 | 204.00 | 0.74 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Borregaard ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORREGAARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORREGAARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Borregaard ASA in NOK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’574.51 | 8’154.26 | 8’596.92 | 9’288.00 |
| Dividende | 4.72 | 5.17 | 4.93 | 5.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.87 % | 2.74 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 8.48 | 10.29 | 11.52 | 11.00 |
| KGV | 21.22 | 17.49 | 15.63 | 16.37 |
| EBIT in Mio. | 1’368.81 | 1’564.11 | 1’730.23 | 1’921.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’846.64 | 2’058.39 | 2’240.70 | 2’260.50 |
| Gewinn in Mio. | 845.07 | 1’028.00 | 1’150.72 | 1’096.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 850.00 | 1’029.72 | 1’150.27 | 1’156.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’109.42 | 1’340.00 | 1’504.64 | 1’441.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’098.48 | 1’289.47 | 1’437.86 | 1’527.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 10.38 | 11.49 | 11.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’579.00 | 8’770.00 | 9’741.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -818.60 | -956.60 | -948.00 | -850.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’403.67 | 1’438.00 | 1’709.67 | 1’451.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -642.20 | -541.40 | -660.80 | -499.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.29 | 13.22 | 13.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 651.60 | 470.62 | 767.94 | 600.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.67 | 4.63 | 5.76 | 6.80 |
| Buchwert/Aktie | 52.58 | 58.02 | 65.84 | 71.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’733.46 | 1’763.58 | 1’363.13 | 1’684.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 777.86 | 970.71 | 948.67 | 850.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’241.27 | 5’727.70 | 6’405.86 | 6’837.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’281.29 | 9’945.57 | 10’566.00 | 11’245.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Borregaard ASA Aktie Analysen
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