Borregaard ASA Aktie 19608414 / NO0010657505
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BMN
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Borregaard ASA Aktie Analysen & Prognosen
Borregaard ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.46 EUR | 1.87 | 1.3 | 13.65 | +14.94% | +2.76% | +5.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "184.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 180.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BORREGAARD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.62% | |
| KGV | 13.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Borregaard ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.46 EUR | 1.87 | -9.00 | 198.00 | 0.70 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Borregaard ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
|
| YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORREGAARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORREGAARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Borregaard ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’871.25 | 8’192.25 | 8’717.00 | 10’076.00 |
| Dividende | 5.32 | 6.18 | 6.81 | 5.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 3.25 % | 3.58 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 10.02 | 11.46 | 12.61 | 13.60 |
| KGV | 18.97 | 16.58 | 15.07 | 13.97 |
| EBIT in Mio. | 1’476.13 | 1’639.91 | 1’774.33 | 2’022.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’063.13 | 2’244.63 | 2’407.63 | 2’680.00 |
| Gewinn in Mio. | 980.34 | 1’133.63 | 1’255.50 | 1’360.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 973.10 | 1’115.43 | 1’235.86 | 1’360.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’272.13 | 1’475.13 | 1’634.63 | 1’821.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’311.59 | 1’515.16 | 1’643.00 | 1’821.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.81 | 11.35 | 12.56 | 13.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’369.00 | 8’659.00 | 9’087.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -896.50 | -930.00 | -868.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’565.86 | 1’703.86 | 1’772.29 | 1’804.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -318.00 | -571.40 | -692.40 | |
| Cashflow/Aktie | 13.32 | 14.16 | 15.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 560.95 | 721.37 | 894.62 | 1’134.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.97 | 5.61 | 7.44 | |
| Buchwert/Aktie | 58.28 | 64.09 | 70.23 | 79.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’005.14 | 1’851.29 | 1’589.86 | 999.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 921.50 | 945.67 | 826.83 | 670.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’871.13 | 6’471.75 | 7’106.75 | 7’943.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’286.88 | 10’898.75 | 11’528.50 | 12’841.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Borregaard ASA Aktie Analysen
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