Kemira Aktie 290465 / FI0009004824
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Kemira Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Kemira Oyj Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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20.44 EUR | 3.46 | 1.21 | 10.37 | +8.78% | +3.75% | -1.63% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "18.6" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.63. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.66. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEMIRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.21 | 25.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.48% | |
KGV | 10.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.9% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kemira Oyj Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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20.44 EUR | 3.46 | 3.00 | 186.00 | 0.81 | 0.30 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kemira Oyj Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BORREGAARD ASA NO0010657505 |
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YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KONECRANES FI0009005870 |
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SANOMA FI0009007694 |
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TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Kemira in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’999.42 | 3’088.44 | 3’180.68 | 3’187.00 | 3’286.00 |
Dividende | 0.77 | 0.80 | 0.85 | 0.88 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.93 % | 4.14 % | 4.29 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.81 | 1.93 | 1.92 | |
KGV | 11.73 | 11.28 | 10.60 | 10.66 | |
EBIT in Mio. | 388.06 | 400.56 | 411.30 | 357.00 | 312.00 |
EBITDA in Mio. | 576.90 | 590.28 | 614.90 | 596.00 | |
Gewinn in Mio. | 268.89 | 279.18 | 296.31 | 271.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 278.47 | 290.58 | 305.28 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 358.52 | 371.09 | 394.96 | 365.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 358.52 | 371.09 | 394.96 | 365.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 1.80 | 1.91 | 1.76 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -186.00 | -198.50 | -201.50 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 429.43 | 444.00 | 447.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -148.67 | -117.67 | -121.00 | ||
Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.69 | 2.23 | ||
Free Cashflow in Mio. | 221.19 | 235.26 | 232.02 | 202.00 | 208.00 |
Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.75 | 1.88 | ||
Buchwert/Aktie | 12.51 | 13.58 | 14.68 | 15.02 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 189.39 | 66.15 | -71.35 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 218.78 | 212.82 | 214.02 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 1’940.86 | 2’102.31 | 2’283.39 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 3’412.29 | 3’559.86 | 3’746.17 |