Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
27.55
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16.10.2024
BRX
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Yara International ASA Aktie Analysen & Prognosen
Yara International ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 7.06 | 2.57 | 9.77 | +20.17% | +4.89% | -5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "328.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 330.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yara International ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 7.06 | -15.00 | 236.00 | 0.58 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yara International ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Yara International ASA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’884.47 | 14’665.20 | 14’421.99 | 12’974.00 | 13’341.00 |
| Dividende | 1.31 | 1.45 | 1.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.83 % | 5.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 2.75 | 3.11 | 0.28 | |
| KGV | 11.10 | 10.92 | 9.65 | 107.14 | |
| EBIT in Mio. | 1’089.31 | 1’108.49 | 1’144.92 | 361.00 | 329.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’185.74 | 2’215.05 | 2’261.23 | 1’470.00 | 1’449.00 |
| Gewinn in Mio. | 688.09 | 725.06 | 879.08 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 677.13 | 696.70 | 820.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 966.35 | 1’055.36 | 1’216.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 987.17 | 1’075.70 | 1’216.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.75 | 2.97 | 3.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’522.00 | 3’589.25 | 4’045.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’159.25 | -1’188.00 | -1’027.50 | -1’085.00 | -1’115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’793.86 | 1’917.92 | 1’854.00 | 1’249.00 | 1’239.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -196.04 | -386.09 | -407.33 | -93.00 | -66.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.64 | 6.70 | 5.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 657.13 | 708.51 | 557.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 1.32 | |||
| Buchwert/Aktie | 30.77 | 32.68 | 34.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’220.16 | 3’015.72 | 2’852.38 | 3’290.00 | 3’378.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’168.10 | 1’256.87 | 1’148.75 | 1’085.00 | 1’115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’870.21 | 8’263.11 | 8’291.46 | 7’478.00 | 7’455.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’184.54 | 16’526.89 | 16’389.00 | 16’626.00 | 16’738.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yara International ASA Aktie Analysen
| 09.12.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 22.11.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 29.10.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 20.06.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 29.04.24 | Yara International ASA Buy | UBS AG |