Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
27.55
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-0.59%
16.10.2024
BRX
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Yara International ASA Aktie Analysen & Prognosen
Yara International ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.94 EUR | 7.01 | 2.1 | 9.61 | +15.21% | +5.01% | -4.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "299.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 323.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yara International ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.94 EUR | 7.01 | -3.00 | 190.00 | 0.79 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yara International ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| TOMRA SYSTEMS NO0012470089 |
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| VAR ENERGI NO0011202772 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIC JP3493400000 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Schätzungen zu Yara International ASA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’730.15 | 14’579.81 | 14’264.94 | |
| Dividende | 1.41 | 1.45 | 1.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.22 % | 4.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 2.88 | 2.52 | |
| KGV | 10.25 | 9.54 | 11.16 | 26.25 |
| EBIT in Mio. | 1’065.68 | 1’119.28 | 1’101.98 | |
| EBITDA in Mio. | 2’166.78 | 2’228.26 | 2’103.01 | |
| Gewinn in Mio. | 669.52 | 701.60 | 695.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 652.44 | 703.06 | 725.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 999.27 | 1’071.39 | 1’577.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’008.99 | 1’092.97 | 1’577.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 2.87 | 2.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’389.50 | 3’255.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’168.25 | -1’204.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’794.96 | 1’895.09 | 1’594.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -331.59 | -407.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.74 | 6.74 | 4.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 646.14 | 682.64 | 188.88 | 220.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.34 | -0.39 | |
| Buchwert/Aktie | 32.27 | 33.43 | 35.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’219.50 | 3’028.83 | 3’470.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’178.85 | 1’271.93 | 1’174.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’172.77 | 8’439.88 | 8’289.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’728.79 | 16’960.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yara International ASA Aktie Analysen
| 09.12.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 22.11.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 29.10.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 20.06.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 29.04.24 | Yara International ASA Buy | UBS AG |