Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
31.48
EUR
-1.04
EUR
-3.20 %
10.10.2025
BMN
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Yara International ASA Aktie Analysen & Prognosen
Yara International ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.48 EUR | 9.45 | 1.42 | 9.39 | +8.84% | +4.53% | -1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "367.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 378.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.78% | |
| KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yara International ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.48 EUR | 9.45 | -60.00 | 275.00 | 0.48 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yara International ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
|
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu Yara International ASA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’580.13 | 15’096.43 | 15’199.56 | 14’945.30 | 16’056.00 |
| Dividende | 1.42 | 1.66 | 1.68 | 1.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.64 % | 4.68 % | 4.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.26 | 3.67 | 3.47 | 3.49 | |
| KGV | 8.52 | 9.78 | 10.36 | 9.92 | |
| EBIT in Mio. | 1’540.86 | 1’406.69 | 1’325.02 | 1’121.59 | |
| EBITDA in Mio. | 2’651.88 | 2’505.47 | 2’461.49 | 2’401.13 | |
| Gewinn in Mio. | 1’231.64 | 925.36 | 872.94 | 708.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’160.41 | 935.94 | 873.41 | 720.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’641.76 | 1’216.63 | 1’154.60 | 950.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’666.99 | 1’203.79 | 1’113.94 | 950.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.95 | 3.64 | 3.49 | 2.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’334.25 | 4’388.75 | 4’520.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’076.00 | -1’204.43 | -1’238.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’224.94 | 2’239.51 | 2’080.85 | 1’808.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -209.13 | -588.64 | -599.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.50 | 8.10 | 7.85 | 7.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’108.24 | 976.28 | 794.11 | 373.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.39 | 2.18 | 0.55 | |
| Buchwert/Aktie | 33.30 | 35.70 | 37.51 | 36.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’868.58 | 2’390.53 | 2’216.48 | 2’455.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’075.36 | 1’225.75 | 1’251.51 | 1’110.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’405.79 | 8’981.26 | 9’467.68 | 8’888.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’912.06 | 17’191.61 | 17’502.12 | 17’222.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yara International ASA Aktie Analysen
| 18.08.25 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 28.07.25 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 22.11.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 29.10.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG |