Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
25.62
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-1.93
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-7.01%
03.03.2025
BRX
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Yara International ASA Aktie Analysen & Prognosen
Yara International ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 EUR | 7.97 | 2.21 | 8.52 | +15% | +3.83% | +6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "329.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 317.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yara International ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 EUR | 7.97 | -23.00 | 244.00 | 0.68 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yara International ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Yara International ASA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’702.67 | 15’049.09 | 14’423.52 | 13’341.00 | |
| Dividende | 1.42 | 1.76 | 2.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.88 % | 6.03 % | 6.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 2.95 | 3.42 | 2.93 | |
| KGV | 10.44 | 9.85 | 8.52 | 9.91 | |
| EBIT in Mio. | 1’096.75 | 1’164.12 | 1’234.57 | 1’162.23 | 329.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’217.65 | 2’293.93 | 2’368.67 | 2’274.23 | 1’449.00 |
| Gewinn in Mio. | 686.06 | 746.86 | 855.37 | 1’041.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 714.48 | 755.72 | 880.34 | 1’084.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 924.02 | 1’051.34 | 1’172.79 | 1’345.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 933.84 | 1’066.34 | 1’196.65 | 1’345.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 3.05 | 3.32 | 4.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’904.67 | 3’994.67 | 4’045.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’160.43 | -1’175.00 | -1’101.67 | -1’085.00 | -1’115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’820.90 | 2’057.83 | 1’894.00 | 1’709.50 | 1’239.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -162.80 | -401.98 | -427.25 | -93.00 | -66.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.36 | 7.11 | 7.19 | 6.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 686.29 | 613.67 | 378.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.48 | 2.01 | 1.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.20 | 32.07 | 33.19 | 35.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’239.97 | 2’948.19 | 2’973.69 | 3’126.08 | 3’378.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’161.07 | 1’198.08 | 1’225.44 | 1’167.50 | 1’115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’657.51 | 8’060.26 | 8’302.32 | 7’998.00 | 7’455.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’870.50 | 16’191.46 | 16’395.88 | 16’626.00 | 16’738.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yara International ASA Aktie Analysen
| 09.12.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 22.11.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 29.10.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 20.06.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 29.04.24 | Yara International ASA Buy | UBS AG |