Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503
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BMN
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Bouygues S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Bouygues S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.03 EUR | 20.62 | 1.62 | 10.41 | +12.05% | +4.82% | -7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "52.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOUYGUES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bouygues S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.03 EUR | 20.62 | -27.00 | 155.00 | 0.85 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bouygues S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOUYGUES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOUYGUES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| KELLER GB0004866223 |
Schätzungen zu Bouygues in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’525.10 | 57’655.43 | 59’077.99 | 59’931.00 | 61’193.50 |
| Dividende | 2.16 | 2.23 | 2.31 | 2.50 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.65 % | 4.81 % | 4.97 % | 5.38 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 3.87 | 4.43 | 4.78 | 5.07 |
| KGV | 14.03 | 12.01 | 10.48 | 9.72 | 9.16 |
| EBIT in Mio. | 2’524.15 | 2’770.44 | 3’048.77 | 3’248.50 | 3’443.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’147.17 | 5’399.15 | 5’691.47 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’237.77 | 1’469.66 | 1’687.41 | 1’854.00 | 2’016.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’272.89 | 1’508.22 | 1’732.22 | 1’873.00 | 1’985.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’009.27 | 2’331.63 | 2’638.52 | 2’930.00 | 3’176.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’082.18 | 2’410.71 | 2’705.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.23 | 3.92 | 4.45 | 4.71 | 5.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’064.11 | -2’113.43 | -2’175.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’593.62 | 5’005.49 | 5’221.77 | 6’207.00 | 6’444.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’708.12 | -2’873.29 | -2’887.02 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.38 | 11.11 | 11.72 | 10.25 | 10.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’607.83 | 2’060.51 | 2’250.83 | 2’302.00 | 2’484.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 5.28 | 5.78 | 5.97 | 6.45 |
| Buchwert/Aktie | 35.80 | 37.77 | 40.28 | 40.90 | 43.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’628.79 | 2’598.29 | 1’412.64 | 368.00 | -1’002.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’259.72 | 2’167.70 | 2’188.27 | 2’086.00 | 2’099.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’053.26 | 14’278.98 | 14’910.58 | 15’743.00 | 16’748.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’216.06 | 63’795.02 | 64’602.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bouygues S.A. Aktie Analysen
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