Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503
28.99
EUR
-0.15
EUR
-0.51%
20.11.2024
PAR
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Bouygues S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Bouygues S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.64 EUR | 11.8 | 2.23 | 8.04 | +11.11% | +6.81% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "29.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOUYGUES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bouygues S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.64 EUR | 11.80 | -3.00 | 178.00 | 0.76 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bouygues S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOUYGUES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOUYGUES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| METALLURGICAL CORP CNE100000FX6 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Bouygues in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’841.31 | 57’997.61 | 59’324.61 | 61’251.02 | |
| Dividende | 1.93 | 2.07 | 2.24 | 2.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.60 % | 7.09 % | 7.67 % | 7.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.87 | 3.32 | 3.79 | 4.16 | |
| KGV | 10.18 | 8.81 | 7.72 | 7.04 | 6.31 |
| EBIT in Mio. | 2’336.64 | 2’552.92 | 2’758.80 | 3’011.68 | |
| EBITDA in Mio. | 4’670.93 | 4’991.06 | 5’262.01 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’054.90 | 1’235.23 | 1’418.95 | 1’581.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’118.27 | 1’283.76 | 1’473.09 | 1’596.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’837.14 | 2’045.77 | 2’276.32 | 2’311.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’813.37 | 2’079.81 | 2’364.66 | 2’360.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 3.28 | 3.83 | 4.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’696.00 | -2’260.00 | -2’231.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’229.23 | 4’768.80 | 5’062.07 | 6’198.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’897.00 | -1’823.00 | -3’227.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.85 | 10.53 | 11.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 950.49 | 1’370.77 | 1’830.57 | 2’201.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 3.61 | 4.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.91 | 36.12 | 38.74 | 38.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’533.25 | 6’045.15 | 5’343.10 | 4’887.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’420.80 | 2’389.79 | 2’312.53 | 2’428.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’330.75 | 13’714.11 | 14’485.70 | 14’625.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’128.00 | 63’309.00 | 63’448.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bouygues S.A. Aktie Analysen
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