Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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BMN
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.53 | 2.38 | 10.54 | +21.29% | +3.81% | +3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "3551" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3511.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.53 | -98.00 | 216.00 | 0.50 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’529’297.05 | 4’685’201.14 | 4’994’219.46 | 5’174’900.00 |
| Dividende | 143.47 | 170.14 | 200.90 | 237.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.77 % | 5.63 % | 6.65 % |
| Gewinn/Aktie | 302.85 | 348.15 | 400.00 | 473.85 |
| KGV | 11.78 | 10.25 | 8.92 | 7.53 |
| EBIT in Mio. | 553’631.01 | 602’250.57 | 661’720.25 | 719’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 901’657.58 | 956’691.95 | 1’018’355.25 | 1’074’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 378’331.95 | 418’897.47 | 470’331.75 | 534’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 371’706.12 | 416’826.36 | 431’527.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 536’198.49 | 590’456.45 | 655’642.00 | 725’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 538’279.23 | 596’362.07 | 658’856.00 | 725’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 312.48 | 366.58 | 399.01 | 499.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’841’828.80 | 1’948’618.40 | 2’183’335.00 | 2’046’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -381’235.14 | -393’532.71 | -412’549.50 | -400’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 708’161.88 | 739’418.50 | 697’713.00 | 777’612.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -272’657.86 | -307’088.71 | -286’787.00 | -370’951.00 |
| Cashflow/Aktie | 572.75 | 606.46 | 517.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 302’022.89 | 329’520.75 | 339’519.67 | 446’306.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 260.86 | 250.72 | 245.15 | 383.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’905.89 | 3’053.50 | 3’306.23 | 3’300.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’107.07 | 58’520.90 | -37’711.12 | -358’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 129’000.00 | 134’000.00 | 138’000.00 | 143’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 382’178.06 | 394’663.95 | 396’231.33 | 375’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’235’826.60 | 1’287’317.80 | 1’380’124.50 | 1’396’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’624’453.26 | 3’697’053.28 | 3’859’401.00 | 3’365’534.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’850’740.86 | 5’994’146.00 | 6’234’410.50 | 6’101’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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