Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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BMN
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.37 EUR | 28.66 | 2.06 | 9.44 | +15.32% | +4.15% | -6.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "5976" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5883.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.37 EUR | 28.66 | -78.00 | 195.00 | 0.58 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’581’735.56 | 4’921’156.79 | 5’083’650.00 | ||
| Dividende | 228.59 | 303.92 | 422.50 | 480.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.57 % | 5.15 % | 7.15 % | 8.14 % |
| Gewinn/Aktie | 652.34 | 837.52 | 959.15 | ||
| KGV | 14.59 | 10.23 | 9.05 | 7.05 | 6.16 |
| EBIT in Mio. | 587’051.58 | 666’996.36 | 722’500.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 899’081.75 | 941’211.11 | 1’014’500.00 | 1’072’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 402’576.45 | 488’350.00 | 534’800.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260’646.04 | 359’145.81 | 393’107.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 570’071.68 | 664’950.00 | 728’150.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 382’423.41 | 528’294.24 | 581’660.02 | 664’950.00 | 728’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 429.86 | 607.16 | 701.50 | 869.04 | 982.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’761’461.33 | 1’861’336.50 | 1’940’511.00 | 1’981’000.00 | 2’067’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -471’204.00 | -405’581.50 | -417’866.50 | -400’000.00 | -400’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 655’387.67 | 668’057.67 | 742’660.00 | 777’394.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298’416.17 | -358’594.00 | -369’600.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’088.28 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 270’809.66 | 408’570.47 | 450’697.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 247.10 | 336.45 | 325.10 | 672.10 | 806.10 |
| Buchwert/Aktie | 6’105.50 | 6’382.60 | 6’901.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 109’203.34 | 69’593.56 | 84’104.97 | -301’000.00 | -550’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123’000.00 | 129’000.00 | 134’000.00 | 138’000.00 | 143’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 388’373.43 | 394’981.42 | 402’945.66 | 361’000.00 | 366’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’298’724.50 | 1’367’000.00 | 1’412’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’588’057.33 | 3’386’996.00 | 3’374’561.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’849’162.67 | 6’053’276.00 | 6’167’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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