Bridgestone Fundamentalanalyse

Bridgestone Aktie VALOR 761580 / ISIN JP3830800003

35.77

EUR

-0.08

EUR

-0.22%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
35.71 EUR	27.33			2.07	9.2	+14.92%	+4.15%		+2.66%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "5944" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.66%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.66.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5907.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	27.33	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.07	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.2	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.92%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.15%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.19% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
35.71 EUR	27.33	-76.00	186.00	0.57	0.59


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 16.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%.
Beta	0.57	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CONTINENTAL AG
DE0005439004

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005
	MITSUI FUDOSAN JP3893200000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807
	TVS MOTOR CO INE494B01023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’445’181.36	4’566’772.36	4’695’249.08	4’973’650.00	5’137’650.00
Dividende	230.21	271.75	295.98	432.55	491.15
Dividendenrendite (in %)	3.91 %	4.61 %	5.02 %	7.34 %	8.34 %
Gewinn/Aktie	430.02	589.53	655.13	857.54	979.55
KGV	13.70	9.99	8.99	6.87	6.01
EBIT in Mio.	492’975.29	555’361.79	590’963.75	679’000.00	733’500.00
EBITDA in Mio.	806’177.64	900’299.64	945’642.73	1’034’000.00	1’090’500.00
Gewinn in Mio.	282’476.71	377’736.71	406’096.67	498’350.00	544’800.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	283’114.43	370’482.80	399’486.11
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	411’625.77	533’343.38	574’132.33	678’450.00	741’150.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	411’646.39	550’815.54	599’997.63	678’450.00	741’150.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	479.52	659.04	733.98	909.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’775’653.83	1’878’477.67	1’959’266.67	1’981’000.00	2’067’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-466’764.00	-398’832.50	-411’146.67	-400’000.00	-400’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	578’655.17	639’547.50	658’349.33	742’660.00	777’394.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-271’452.17	-241’922.67	-270’820.33	-358’594.00	-369’600.00
Cashflow/Aktie	863.89	1’046.25	1’093.90
Free Cashflow in Mio.	185’098.86	255’165.71	271’637.71	419’330.00	460’697.00
Free Cashflow/Aktie	274.60	390.80	456.73	741.05	853.05
Buchwert/Aktie	5’545.83	5’856.10	6’190.91	6’382.60	6’901.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	78’894.44	-6’573.53	-49’384.92	-352’000.00	-612’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	123’000.00	126’500.00	131’500.00	138’000.00	143’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	392’424.86	396’911.00	404’900.14	368’500.00	374’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’256’994.83	1’287’895.00	1’328’921.67	1’367’000.00	1’412’000.00
Eigenkapital in Mio.	3’544’123.11	3’615’748.57	3’737’400.86	3’857’998.00	3’991’780.50
Bilanzsumme in Mio.	5’649’285.14	5’805’214.14	5’967’159.43	6’183’138.00	6’387’618.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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