Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
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6.49
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6.69%
30.09.2024
BRX
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.82 EUR | 14.46 | 1.49 | 11.01 | +12.41% | +3.96% | +1.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "730.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 701.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.47% | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.82 EUR | 14.46 | 3.00 | 255.00 | 0.73 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’299.49 | 98’735.35 | 104’156.81 | 109’099.54 |
| Dividende | 29.01 | 30.50 | 34.02 | 40.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.08 % | 4.56 % | 5.46 % |
| Gewinn/Aktie | 59.33 | 67.57 | 77.42 | 89.78 |
| KGV | 12.58 | 11.05 | 9.64 | 8.32 |
| EBIT in Mio. | 14’031.29 | 15’415.92 | 16’725.47 | 18’324.01 |
| EBITDA in Mio. | 18’913.08 | 20’636.09 | 21’486.04 | 23’967.36 |
| Gewinn in Mio. | 8’002.25 | 9’142.34 | 10’158.90 | 11’463.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’022.24 | 9’142.34 | 10’158.90 | 11’463.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’089.04 | 12’838.17 | 14’508.90 | 16’353.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’748.53 | 12’846.88 | 15’558.32 | 17’308.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 56.85 | 67.20 | 78.74 | 89.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’653.00 | 45’437.86 | 49’413.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’064.25 | -5’885.75 | -6’187.00 | -6’364.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’673.09 | 17’210.55 | 20’451.00 | 21’780.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 19’982.60 | -8’139.60 | -12’569.00 | -13’716.00 |
| Cashflow/Aktie | 93.57 | 110.25 | 112.08 | 122.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’095.11 | 9’057.14 | 9’431.47 | 11’521.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 46.76 | 69.24 | 78.56 | 87.23 |
| Buchwert/Aktie | 221.26 | 259.22 | 318.75 | 367.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’266.87 | 56’302.29 | 52’449.15 | 49’221.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’406.59 | 6’066.26 | 5’904.48 | 6’277.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’479.00 | 26’009.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’403.10 | 34’348.20 | 39’448.46 | 42’980.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 157’795.00 | 162’819.00 | 159’654.00 | 161’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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