Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
114.10
EUR
4.65
EUR
4.25 %
08.01.2026
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.10 EUR | 17.34 | 1.18 | 12.01 | +10.46% | +3.75% | -3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "835.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 798.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.99% | |
| KGV | 12.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.10 EUR | 17.34 | -82.00 | 191.00 | 0.42 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’977.93 | 96’207.45 | 101’588.17 | 106’977.86 |
| Dividende | 30.74 | 33.52 | 37.76 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.96 % | 4.46 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 62.53 | 69.41 | 77.61 | 95.86 |
| KGV | 13.53 | 12.19 | 10.90 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 14’416.41 | 15’457.66 | 16’681.23 | 18’419.87 |
| EBITDA in Mio. | 19’615.36 | 20’832.79 | 21’591.52 | 24’093.61 |
| Gewinn in Mio. | 8’453.91 | 9’338.29 | 10’469.06 | 12’409.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’453.91 | 9’338.29 | 10’469.06 | 12’409.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’036.42 | 13’276.22 | 14’543.02 | 16’901.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’961.47 | 13’228.90 | 15’513.60 | 17’021.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.26 | 68.15 | 79.41 | 95.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’892.78 | 44’957.33 | 50’332.00 | 52’765.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’099.00 | -6’159.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’081.53 | 17’141.58 | 19’549.21 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’390.00 | -8’403.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 104.74 | 113.65 | 115.55 | 122.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’120.06 | 9’173.53 | 8’398.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 62.51 | 70.13 | 75.18 | |
| Buchwert/Aktie | 261.32 | 293.47 | 335.85 | 403.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’519.83 | 52’205.32 | 51’843.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’427.49 | 6’318.50 | 6’644.74 | 6’332.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’898.00 | 24’792.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’180.50 | 39’659.27 | 46’464.46 | 53’232.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’562.89 | 158’315.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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