Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
109.95
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BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.80 EUR | 17.69 | 1.73 | 10.7 | +14.61% | +3.86% | -6.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 829.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.80 EUR | 17.69 | -69.00 | 197.00 | 0.66 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’662.08 | 95’916.74 | 99’348.62 | 103’743.04 | 108’856.03 |
| Dividende | 31.19 | 34.11 | 37.17 | 41.11 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 4.14 % | 4.51 % | 4.99 % | 5.59 % |
| Gewinn/Aktie | 64.48 | 70.82 | 76.74 | 88.84 | 108.94 |
| KGV | 12.77 | 11.63 | 10.73 | 9.27 | 7.56 |
| EBIT in Mio. | 14’459.53 | 15’446.04 | 16’410.97 | 17’779.21 | 19’535.79 |
| EBITDA in Mio. | 19’777.68 | 20’905.92 | 21’978.35 | 22’929.81 | 25’208.19 |
| Gewinn in Mio. | 8’570.67 | 9’415.06 | 10’106.10 | 11’731.03 | 13’383.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’570.67 | 9’415.06 | 10’138.56 | 11’731.03 | 13’383.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’850.17 | 13’103.78 | 14’318.44 | 15’850.06 | 18’557.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’689.80 | 12’943.54 | 14’381.52 | 16’554.18 | 18’079.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.64 | 66.75 | 74.26 | 89.03 | 107.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’247.50 | 44’021.25 | 45’880.75 | 49’475.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’959.33 | -6’037.67 | -6’108.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’701.58 | 16’895.91 | 17’711.39 | 23’482.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’240.25 | -7’974.75 | -9’950.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 106.62 | 106.37 | 117.24 | 120.20 | 134.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’101.05 | 9’203.79 | 9’992.67 | 11’055.54 | 13’884.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.00 | 69.37 | 78.43 | 81.68 | |
| Buchwert/Aktie | 240.30 | 270.64 | 298.22 | 364.07 | 426.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’707.97 | 53’690.12 | 50’186.61 | 47’344.07 | 47’282.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’401.75 | 6’286.22 | 6’445.53 | 6’469.30 | 6’479.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’517.00 | 23’364.00 | 24’436.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’403.13 | 36’628.65 | 40’041.35 | 47’820.90 | 56’321.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’392.22 | 159’698.22 | 162’701.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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