Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
115.90
EUR
2.65
EUR
2.34 %
05.05.2026
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.45 EUR | 18.88 | 1.52 | 11.35 | +13.5% | +3.7% | +4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 836.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.45 EUR | 18.88 | -55.00 | 199.00 | 0.73 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| BUDWEISER BREWING COMPANY APAC KYG1674K1013 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE1000004K1 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’749.94 | 96’110.51 | 99’571.40 | 103’406.98 | 108’593.67 |
| Dividende | 31.40 | 34.29 | 37.23 | 40.83 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 4.02 % | 4.37 % | 4.79 % | 5.40 % |
| Gewinn/Aktie | 64.61 | 70.82 | 76.74 | 87.49 | 108.01 |
| KGV | 13.19 | 12.04 | 11.11 | 9.74 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 14’535.58 | 15’502.46 | 16’483.46 | 17’823.34 | 19’433.61 |
| EBITDA in Mio. | 19’830.10 | 20’942.24 | 22’021.49 | 22’769.35 | 25’021.98 |
| Gewinn in Mio. | 8’636.55 | 9’457.59 | 10’152.91 | 11’639.19 | 13’299.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’636.55 | 9’457.59 | 10’187.50 | 11’639.19 | 13’299.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’881.18 | 13’108.18 | 14’324.66 | 15’777.49 | 18’398.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’729.16 | 12’985.69 | 14’434.15 | 16’329.92 | 17’835.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.87 | 66.78 | 74.25 | 87.84 | 106.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’347.50 | 44’150.88 | 46’028.38 | 48’922.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’970.33 | -6’058.00 | -6’124.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’803.94 | 17’006.33 | 17’785.31 | 23’098.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’243.00 | -8’086.50 | -10’122.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 106.82 | 112.18 | 123.93 | 118.54 | 132.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’180.42 | 9’305.20 | 10’120.31 | 10’946.21 | 13’884.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.48 | 69.92 | 78.77 | 81.68 | |
| Buchwert/Aktie | 229.93 | 259.33 | 297.82 | 362.40 | 423.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’677.87 | 53’692.13 | 50’234.60 | 47’840.06 | 47’282.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’404.87 | 6’304.78 | 6’400.23 | 6’480.05 | 6’495.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’472.00 | 23’325.00 | 24’395.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’434.46 | 36’641.04 | 40’016.05 | 47’603.92 | 55’984.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’582.78 | 159’988.44 | 163’090.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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