Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
122.95
EUR
5.10
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4.33%
02.05.2025
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.05 EUR | 18.57 | 1.22 | 12.55 | +11.99% | +3.34% | +2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "876.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 847.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.3% | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.05 EUR | 18.57 | -34.00 | 257.00 | 0.56 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’087.15 | 97’051.61 | 100’755.13 | 106’408.98 | 112’439.01 |
| Dividende | 28.31 | 29.51 | 31.80 | 35.18 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.20 % | 3.45 % | 3.82 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 57.59 | 65.36 | 72.31 | 83.27 | 102.73 |
| KGV | 16.01 | 14.10 | 12.75 | 11.07 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 13’753.05 | 15’047.82 | 16’143.45 | 17’572.41 | 19’689.12 |
| EBITDA in Mio. | 18’872.60 | 20’446.60 | 21’749.08 | 22’805.45 | 27’292.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’825.48 | 8’882.72 | 9’818.73 | 10’941.78 | 13’356.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’825.48 | 8’882.72 | 9’818.73 | 10’941.78 | 13’356.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’005.88 | 12’612.25 | 13’920.40 | 15’514.27 | 18’301.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’866.69 | 12’744.73 | 14’192.47 | 17’399.39 | 19’312.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.83 | 64.34 | 71.49 | 85.34 | 102.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’817.38 | 44’649.50 | 46’831.88 | 52’217.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’072.50 | -6’256.00 | -6’785.00 | -6’664.00 | -6’874.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’983.43 | 17’233.37 | 18’151.96 | 20’456.33 | 20’502.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 28’756.40 | -8’487.60 | -9’888.40 | -12’520.00 | -13’628.00 |
| Cashflow/Aktie | 96.39 | 102.26 | 114.64 | 120.94 | 147.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’752.61 | 9’022.75 | 9’800.24 | 8’595.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | -16.43 | 71.29 | 75.40 | 71.92 | |
| Buchwert/Aktie | 241.89 | 275.44 | 311.73 | 364.99 | 437.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’492.75 | 56’531.39 | 52’395.38 | 51’460.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’370.78 | 6’415.44 | 6’454.55 | 6’835.36 | 6’874.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’896.00 | 25’298.00 | 26’304.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’911.24 | 35’848.67 | 39’683.46 | 44’249.59 | 43’874.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 152’210.55 | 156’372.82 | 160’935.27 | 154’056.50 | 160’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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