Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
126.05
EUR
-1.05
EUR
-0.83 %
28.05.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.65 EUR | 19.25 | 1.13 | 13.67 | +12.39% | +3.12% | -0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "876.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 892.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.69% | |
| KGV | 13.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.65 EUR | 19.25 | -39.00 | 260.00 | 0.57 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| CARLSBERG BREWERY MAL. MYL2836OO004 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’997.77 | 96’608.18 | 100’155.96 | 106’315.36 | 112’295.89 |
| Dividende | 28.20 | 29.36 | 31.60 | 35.18 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.13 % | 3.36 % | 3.75 % | 4.58 % |
| Gewinn/Aktie | 57.75 | 65.31 | 72.16 | 83.08 | 102.23 |
| KGV | 16.26 | 14.38 | 13.02 | 11.30 | 9.19 |
| EBIT in Mio. | 13’647.06 | 14’920.03 | 16’025.45 | 17’515.86 | 19’576.10 |
| EBITDA in Mio. | 18’793.53 | 20’336.90 | 21’628.99 | 22’805.45 | 27’292.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’781.82 | 8’792.61 | 9’689.58 | 10’910.06 | 13’290.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’781.82 | 8’792.61 | 9’689.58 | 10’910.06 | 13’290.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’978.29 | 12’552.15 | 13’843.17 | 15’470.75 | 18’187.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’780.10 | 12’526.00 | 13’979.46 | 17’181.79 | 19’084.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.77 | 64.06 | 71.25 | 85.10 | 102.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’757.13 | 44’412.25 | 46’443.00 | 52’217.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’888.67 | -6’398.33 | -7’010.00 | -6’664.00 | -6’874.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’121.81 | 17’159.83 | 18’084.96 | 20’456.33 | 20’502.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 28’461.25 | -8’035.50 | -9’169.25 | -12’520.00 | -13’628.00 |
| Cashflow/Aktie | 96.84 | 101.76 | 114.43 | 120.44 | 146.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’757.71 | 8’637.73 | 9’449.26 | 8’595.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 49.86 | 71.29 | 75.40 | 71.92 | |
| Buchwert/Aktie | 237.39 | 270.39 | 306.92 | 364.41 | 435.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’210.82 | 56’138.67 | 51’841.94 | 51’460.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’372.89 | 6’438.60 | 6’462.25 | 6’835.36 | 6’874.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’896.00 | 25’298.00 | 26’304.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’834.47 | 35’593.66 | 39’363.56 | 44’211.67 | 43’733.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 151’896.40 | 156’176.50 | 161’103.80 | 154’056.50 | 160’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.