Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
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-1.54 %
22:13:37
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.10 EUR | 18.12 | 1.69 | 11.01 | +14.85% | +3.74% | -2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 832.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.10 EUR | 18.12 | -69.00 | 189.00 | 0.69 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUDWEISER BREWING COMPANY APAC KYG1674K1013 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’738.35 | 96’002.64 | 99’441.27 | 103’932.59 | |
| Dividende | 31.18 | 34.13 | 37.19 | 40.97 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 4.04 % | 4.41 % | 4.85 % | 5.45 % |
| Gewinn/Aktie | 64.53 | 70.95 | 76.87 | 88.63 | 108.69 |
| KGV | 13.08 | 11.90 | 10.98 | 9.52 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 16’425.22 | 17’734.59 | 19’582.79 | ||
| EBITDA in Mio. | 19’792.18 | 20’934.62 | 22’005.66 | 22’905.46 | 25’208.19 |
| Gewinn in Mio. | 8’638.68 | 9’489.32 | 10’182.20 | 11’979.25 | 13’863.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’638.68 | 9’489.32 | 10’218.12 | 11’979.25 | 13’863.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’848.12 | 13’114.81 | 14’331.17 | 15’787.13 | 18’477.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’723.99 | 13’031.33 | 14’465.43 | 16’554.18 | 18’079.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.70 | 66.92 | 74.43 | 88.86 | 106.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’300.60 | 44’151.44 | 46’004.26 | 49’475.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’974.79 | -6’057.05 | -6’127.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’817.93 | 17’018.14 | 17’768.77 | 23’482.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’239.31 | -8’002.82 | -9’977.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 106.79 | 106.52 | 117.65 | 120.20 | 134.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’192.66 | 9’296.46 | 10’029.02 | 11’027.70 | 13’884.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 62.69 | 71.20 | 79.21 | 81.68 | |
| Buchwert/Aktie | 240.40 | 270.93 | 298.71 | 364.07 | 426.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’638.04 | 53’556.79 | 50’023.61 | 47’406.89 | 47’282.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’663.13 | 23’520.55 | 24’598.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’416.05 | 36’668.41 | 40’106.07 | 47’820.90 | 56’321.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’570.03 | 159’934.84 | 162’982.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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