CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
44.61
USD
0.69
USD
1.57 %
29.05.2026
BTT
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CarMax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CarMax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.61 USD | 5.72 | 0.73 | 13.88 | +10.17% | +0% | +1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "45.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARMAX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.83% Aufschlag. | |
| KGV | 13.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CarMax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.61 USD | 5.72 | 113.00 | 366.00 | 1.20 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CarMax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC. US3989051095 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu CarMax in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’927.64 | 26’594.23 | 27’092.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.84 | 2.81 |
| KGV | 19.04 | 15.67 | 15.82 |
| EBIT in Mio. | 559.31 | 660.05 | 570.62 |
| EBITDA in Mio. | 931.94 | 1’024.99 | 1’015.36 |
| Gewinn in Mio. | 327.37 | 397.98 | 383.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323.63 | 373.62 | 315.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 435.93 | 553.63 | 511.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 421.50 | 508.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.34 | 2.84 | 2.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.21 | 2.65 | 2.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’682.30 | 2’780.29 | 2’854.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -375.00 | -385.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 789.00 | 794.00 | 844.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 425.00 | 189.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.17 | 7.08 | 5.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 361.00 | 397.33 | 411.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.11 | 3.13 |
| Buchwert/Aktie | 39.97 | 43.72 | 47.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’384.02 | 4’997.16 | 5’809.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 455.42 | 468.56 | 535.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’433.07 | 2’446.66 | 2’817.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’512.47 | 7’052.73 | 7’485.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’733.00 | 28’725.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CarMax Inc. Aktie Analysen
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