CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
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30.07.2026
BTT
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CarMax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CarMax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.29 | 0.79 | 16.57 | +13.01% | +0% | +10.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "51.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARMAX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.58% Aufschlag. | |
| KGV | 16.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CarMax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.29 | 56.00 | 363.00 | 1.08 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CarMax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC. US3989051095 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| COMMERCE BANCSHARES US2005251036 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
Schätzungen zu CarMax in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’165.17 | 27’722.56 | 28’711.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 3.11 | 3.00 |
| KGV | 21.72 | 18.93 | 19.60 |
| EBIT in Mio. | 666.42 | 720.60 | 696.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’020.03 | 1’086.97 | 1’067.23 |
| Gewinn in Mio. | 389.57 | 440.65 | 437.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 381.67 | 430.97 | 447.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 528.51 | 612.61 | 582.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 574.89 | 618.10 | 701.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.71 | 3.11 | 3.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 3.14 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’792.09 | 2’846.57 | 2’741.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -382.00 | -398.00 | -414.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 335.50 | 808.00 | 785.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’230.00 | 8.00 | 351.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 5.71 | 5.62 |
| Free Cashflow in Mio. | -151.00 | 307.00 | 273.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 0.08 | 0.91 |
| Buchwert/Aktie | 40.22 | 44.61 | 49.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’865.43 | 5’421.35 | 4’832.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 404.01 | 444.01 | 461.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’444.87 | 2’467.89 | 2’665.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’528.62 | 7’188.53 | 7’866.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’717.00 | 29’611.00 | 31’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CarMax Inc. Aktie Analysen
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