Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
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02.04.2025
BTT
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Cognizant Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognizant Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.71 EUR | 37.84 | 0.91 | 12.98 | +10.14% | +1.64% | -4.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "75.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNIZANT TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.81% | |
| KGV | 12.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognizant Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.71 EUR | 37.84 | -41.00 | 212.00 | 0.74 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognizant Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Cognizant in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’657.42 | 21’705.06 | 23’326.71 | 24’174.45 |
| Dividende | 1.25 | 1.21 | 1.22 | 1.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.58 % | 1.58 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 5.01 | 5.39 | 5.90 | 5.91 |
| KGV | 15.33 | 14.24 | 13.01 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 3’220.13 | 3’665.23 | 3’698.69 | |
| EBITDA in Mio. | 3’806.45 | 3’991.97 | 4’374.19 | |
| Gewinn in Mio. | 2’444.83 | 2’621.88 | 2’834.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’461.92 | 2’629.63 | 2’870.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’254.54 | 3’469.51 | 3’783.83 | 3’778.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’255.20 | 3’468.83 | 3’765.83 | 3’778.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.01 | 5.39 | 5.90 | 5.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.99 | 5.40 | 5.92 | 5.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’104.99 | 7’481.67 | 8’051.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -386.48 | -387.18 | -423.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’834.09 | 3’013.06 | 3’232.98 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’335.24 | -1’293.53 | -1’214.23 | |
| Cashflow/Aktie | 5.48 | 6.01 | 7.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’439.49 | 2’610.27 | 2’774.74 | 3’175.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.06 | 5.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.47 | 36.26 | 40.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’971.11 | -4’431.10 | -6’358.03 | -4’825.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.31 | 389.99 | 424.41 | 410.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’369.84 | 3’528.89 | 3’790.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’734.96 | 17’416.64 | 19’595.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’949.79 | 22’398.14 | 24’518.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognizant Corp. Aktie Analysen
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