Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
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28.04.2025
BTT
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Cognizant Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognizant Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.49 EUR | 33.55 | 0.95 | 11.98 | +9.63% | +1.8% | -2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "75.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNIZANT TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.69% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognizant Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.49 EUR | 33.55 | -41.00 | 212.00 | 0.84 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognizant Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Cognizant in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’625.09 | 21’603.76 | 23’156.40 | 24’174.45 |
| Dividende | 1.25 | 1.21 | 1.22 | 1.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.67 % | 1.68 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 4.99 | 5.36 | 5.86 | 5.91 |
| KGV | 14.54 | 13.54 | 12.38 | 12.29 |
| EBIT in Mio. | 3’210.91 | 3’401.43 | 3’655.09 | 3’698.69 |
| EBITDA in Mio. | 3’790.07 | 3’969.10 | 4’350.36 | |
| Gewinn in Mio. | 2’440.47 | 2’617.91 | 2’848.85 | 2’834.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’454.33 | 2’617.48 | 2’861.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’247.88 | 3’457.44 | 3’774.15 | 3’778.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’253.10 | 3’471.72 | 3’763.10 | 3’778.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.99 | 5.36 | 5.86 | 5.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 5.40 | 5.91 | 5.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’098.09 | 7’455.88 | 8’047.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -386.82 | -387.42 | -423.07 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’832.86 | 3’017.51 | 3’235.98 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’335.24 | -1’293.53 | -1’214.23 | |
| Cashflow/Aktie | 5.48 | 6.01 | 7.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’439.49 | 2’610.27 | 2’774.74 | 3’175.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.06 | 5.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.47 | 36.31 | 40.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’970.24 | -4’446.01 | -6’366.52 | -4’825.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.49 | 390.11 | 424.31 | 410.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’358.19 | 3’502.69 | 3’758.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’733.62 | 17’419.26 | 19’598.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’957.43 | 22’403.61 | 24’516.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognizant Corp. Aktie Analysen
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