CROCS Aktie 2404471 / US2270461096
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16.01.2025
BTT
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CROCS Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CROCS Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.35 EUR | 6.16 | 0.76 | 7.57 | +5.75% | +0% | +0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "109.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CROCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.5% Aufschlag. | |
| KGV | 7.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CROCS Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.35 EUR | 6.16 | 31.00 | 357.00 | 1.03 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CROCS Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GAMING US1033041013 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACUSHNET HOLDINGS US0050981085 |
|
| HANESBRANDS US4103451021 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu CROCS in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’191.32 | 4’385.54 | 4’523.10 | 4’751.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.78 | 13.57 | 11.86 | 12.40 |
| KGV | 8.13 | 7.65 | 8.76 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 1’003.90 | 1’035.52 | 972.50 | 1’007.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’073.12 | 1’106.68 | 1’075.60 | 1’124.90 |
| Gewinn in Mio. | 741.23 | 771.72 | 711.30 | 744.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 741.23 | 771.72 | 711.30 | 744.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 915.90 | 957.12 | 867.50 | 907.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 951.40 | 1’034.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.78 | 13.57 | 11.86 | 12.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.60 | 12.77 | 11.86 | 12.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’462.17 | 2’565.33 | 2’623.40 | 2’756.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135.00 | -135.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 924.57 | 949.67 | 926.50 | 1’005.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -420.00 | -15.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.61 | 15.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 731.36 | 756.86 | 790.80 | 867.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.94 | 12.31 | 13.18 | 14.47 |
| Buchwert/Aktie | 41.02 | 53.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 707.77 | 107.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.74 | 126.03 | 135.70 | 137.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’455.13 | 1’530.06 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’353.53 | 3’014.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’029.40 | 5’959.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CROCS Inc. Aktie Analysen
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