CROCS Aktie 2404471 / US2270461096
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CROCS Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CROCS Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.05 EUR | 5.37 | 0.79 | 6.21 | +4.88% | +0% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "109.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CROCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.48% Aufschlag. | |
| KGV | 6.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CROCS Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.05 EUR | 5.37 | 52.00 | 357.00 | 0.88 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CROCS Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKECHERS USA US8305661055 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5 |
Schätzungen zu CROCS in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’180.73 | 4’326.20 | 4’359.16 | 4’628.40 | 4’741.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.89 | 13.59 | 13.34 | 15.08 | 15.49 |
| KGV | 7.41 | 7.03 | 7.16 | 6.33 | 6.17 |
| EBIT in Mio. | 986.65 | 1’012.62 | 968.28 | 1’157.10 | 1’185.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’060.89 | 1’073.60 | 1’048.58 | 1’250.80 | 1’286.30 |
| Gewinn in Mio. | 735.82 | 757.37 | 725.42 | 875.00 | 899.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 735.82 | 757.37 | 725.42 | 875.00 | 899.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 897.40 | 939.22 | 902.32 | 1’067.10 | 1’096.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 930.00 | 984.30 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.89 | 13.59 | 13.34 | 15.08 | 15.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.89 | 13.55 | 12.78 | 15.08 | 15.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’453.14 | 2’544.44 | 2’633.37 | 2’735.40 | 2’802.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.00 | -100.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 909.61 | 923.29 | 936.48 | 991.80 | 1’023.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -420.00 | -200.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.78 | 15.20 | 14.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 754.40 | 759.83 | 753.27 | 885.30 | 914.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.47 | 12.68 | 12.44 | 15.26 | 15.76 |
| Buchwert/Aktie | 38.17 | 45.44 | 47.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 759.17 | 424.45 | 425.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.40 | 94.38 | 94.36 | 106.50 | 109.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’462.13 | 1’516.21 | 1’535.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’155.41 | 2’496.57 | 2’426.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’228.40 | 5’912.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CROCS Inc. Aktie Analysen
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