CROCS Aktie 2404471 / US2270461096
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29.11.2024
BTT
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CROCS Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CROCS Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.16 EUR | 6.33 | 0.73 | 8.04 | +5.91% | +0% | -28.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "111.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -28.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CROCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.53% Aufschlag. | |
| KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CROCS Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.16 EUR | 6.33 | 106.00 | 349.00 | 1.37 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CROCS Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu CROCS in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’076.29 | 4’196.98 | 4’378.64 | 4’523.10 | 4’751.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.91 | 12.86 | 13.62 | 11.86 | 12.40 |
| KGV | 8.18 | 8.21 | 7.76 | 8.90 | 8.52 |
| EBIT in Mio. | 1’039.23 | 1’023.47 | 1’039.34 | 972.50 | 1’007.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’103.61 | 1’082.71 | 1’109.59 | 1’075.60 | 1’124.90 |
| Gewinn in Mio. | 775.38 | 754.23 | 772.70 | 711.30 | 744.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 775.38 | 754.23 | 772.70 | 711.30 | 744.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 924.63 | 934.37 | 960.00 | 867.50 | 907.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 898.30 | 951.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.91 | 12.86 | 13.62 | 11.86 | 12.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.23 | 12.65 | 12.36 | 11.86 | 12.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’385.39 | 2’471.00 | 2’552.84 | 2’623.40 | 2’756.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97.95 | -130.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 947.00 | 922.82 | 941.46 | 926.50 | 1’005.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -576.45 | -420.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.35 | 14.70 | 14.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 811.55 | 731.36 | 729.38 | 790.80 | 867.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.94 | 11.94 | 11.68 | 13.18 | 14.47 |
| Buchwert/Aktie | 31.24 | 41.02 | 51.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’139.71 | 707.80 | 278.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.20 | 123.95 | 123.78 | 135.70 | 137.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’348.40 | 1’441.40 | 1’508.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’910.65 | 2’507.03 | 2’845.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’869.50 | 5’525.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CROCS Inc. Aktie Analysen
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