CROCS Aktie 2404471 / US2270461096
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BTT
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CROCS Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CROCS Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.45 USD | 6.08 | 0.66 | 7.83 | +5.19% | +0% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "109.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CROCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.88% Aufschlag. | |
| KGV | 7.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CROCS Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.45 USD | 6.08 | 56.00 | 370.00 | 0.90 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CROCS Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Schätzungen zu CROCS in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’184.33 | 4’346.72 | 4’415.92 | 4’583.80 | 4’692.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.02 | 13.94 | 13.96 | 14.21 | 14.59 |
| KGV | 8.33 | 7.78 | 7.77 | 7.63 | 7.43 |
| EBIT in Mio. | 995.87 | 1’035.26 | 1’036.23 | 1’095.50 | 1’121.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’068.22 | 1’094.11 | 1’118.75 | 1’188.80 | 1’221.70 |
| Gewinn in Mio. | 740.60 | 773.94 | 776.63 | 824.50 | 846.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 740.60 | 773.94 | 776.63 | 824.50 | 846.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 906.35 | 960.56 | 962.57 | 1’005.50 | 1’032.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 930.00 | 984.30 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.02 | 13.94 | 13.96 | 14.21 | 14.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.90 | 13.75 | 13.75 | 14.21 | 14.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’454.47 | 2’547.82 | 2’612.62 | 2’690.70 | 2’754.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.00 | -100.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 904.56 | 912.54 | 920.48 | 940.80 | 970.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -420.00 | -200.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.85 | 15.67 | 15.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 749.40 | 749.20 | 737.57 | 835.40 | 862.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.38 | 12.50 | 12.17 | 14.40 | 14.86 |
| Buchwert/Aktie | 39.21 | 47.24 | 48.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 706.49 | 335.79 | 511.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.71 | 104.64 | 99.24 | 105.40 | 107.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’461.92 | 1’517.08 | 1’535.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’236.17 | 2’625.13 | 2’487.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’228.40 | 5’912.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CROCS Inc. Aktie Analysen
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