CROCS Aktie 2404471 / US2270461096
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BTT
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CROCS Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CROCS Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.56 EUR | 5.94 | 0.6 | 7.86 | +4.69% | +0% | -4.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "103.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CROCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 7.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CROCS Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.56 EUR | 5.94 | 81.00 | 392.00 | 0.87 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CROCS Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu CROCS in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’131.91 | 4’250.14 | 4’211.38 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.65 | ||||
| KGV | 8.09 | 7.79 | 7.88 | 7.38 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 937.78 | 954.83 | 872.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’013.51 | 1’026.07 | 956.74 | ||
| Gewinn in Mio. | 704.08 | 709.38 | 654.41 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704.08 | 709.38 | 654.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 856.11 | 881.57 | 819.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 849.90 | 893.30 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.65 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.32 | 12.81 | 11.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’386.16 | 2’463.00 | 2’474.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82.90 | -100.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 862.71 | 826.09 | 858.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -304.20 | -200.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.53 | 14.36 | 13.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 714.03 | 660.02 | 662.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 11.68 | 10.86 | 10.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.10 | 44.55 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 835.62 | 503.55 | 326.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.74 | 85.51 | 81.96 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’184.99 | 2’394.11 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’344.10 | 5’952.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CROCS Inc. Aktie Analysen
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