Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie 569249 / IT0000076502
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BMN
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Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie Analysen & Prognosen
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.30 EUR | 4.25 | 0.96 | 12 | +10.75% | +0.77% | -11.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "65.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DANIELI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.28% | |
| KGV | 12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.30 EUR | 4.25 | 26.00 | 260.00 | 1.54 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| KOENIG & BAUER AG DE0007193500 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANIELI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANIELI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’907.65 | 4’276.82 | 4’540.20 | 4’735.10 | 4’914.10 |
| Dividende | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.75 % | 0.81 % | 0.91 % | 0.97 % |
| Gewinn/Aktie | 3.92 | 4.38 | 4.80 | 5.37 | 5.72 |
| KGV | 14.52 | 12.98 | 11.85 | 10.59 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 294.14 | 351.06 | 390.63 | 434.00 | 456.00 |
| EBITDA in Mio. | 449.57 | 508.48 | 552.85 | 595.00 | 620.90 |
| Gewinn in Mio. | 285.88 | 321.74 | 344.33 | 384.30 | 409.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 281.25 | 314.78 | 344.11 | 384.00 | 409.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 387.12 | 429.68 | 459.70 | 511.00 | 544.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 365.00 | 391.00 | 421.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.20 | 4.71 | 5.04 | 6.49 | 6.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 859.00 | 942.00 | 1’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.00 | -219.00 | -231.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 487.90 | 489.55 | 623.20 | 613.00 | 628.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.00 | -27.00 | -30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.01 | 7.17 | 8.84 | 7.44 | 7.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 320.23 | 234.30 | 353.05 | 391.20 | 401.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.69 | 4.73 | 6.96 | 4.81 | 4.93 |
| Buchwert/Aktie | 42.25 | 46.49 | 50.98 | 56.30 | 61.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’249.85 | -2’435.84 | -2’733.99 | -3’004.00 | -3’381.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.60 | 221.10 | 192.78 | 159.50 | 167.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’055.00 | 3’383.00 | 3’734.67 | 4’031.00 | 4’417.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’933.00 | 8’749.00 | 9’477.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie Analysen
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