Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie 569249 / IT0000076502
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BMN
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Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie Analysen & Prognosen
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.70 EUR | 4.23 | 0.98 | 13.99 | +13.04% | +0.69% | -6.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "65.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DANIELI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.27% | |
| KGV | 13.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.70 EUR | 4.23 | 23.00 | 269.00 | 1.52 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOENIG & BAUER AG DE0007193500 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANIELI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| ERG IT0001157020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANIELI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’285.05 | 4’477.05 | 4’753.90 | 5’084.80 |
| Dividende | 0.36 | 0.39 | 0.48 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.76 % | 0.95 % | 1.01 % |
| Gewinn/Aktie | 3.81 | 4.13 | 5.23 | 5.70 |
| KGV | 13.22 | 12.19 | 9.63 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 297.64 | 334.46 | 384.87 | 436.00 |
| EBITDA in Mio. | 478.27 | 521.85 | 587.37 | 660.50 |
| Gewinn in Mio. | 285.50 | 314.30 | 360.67 | 415.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 283.43 | 307.37 | 379.55 | 415.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 362.36 | 400.99 | 479.57 | 545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 391.00 | 421.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.07 | 4.36 | 5.99 | 6.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 862.00 | 907.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -219.00 | -231.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 590.77 | 665.47 | 582.50 | 598.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.00 | -30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.44 | 7.49 | 7.22 | 7.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 287.33 | 365.10 | 382.10 | 392.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.87 | 6.32 | 4.70 | 4.83 |
| Buchwert/Aktie | 43.21 | 47.01 | 53.90 | 58.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’459.23 | -2’693.26 | -3’121.90 | -3’486.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 262.26 | 242.90 | 152.60 | 160.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’323.56 | 3’622.32 | 3’861.00 | 4’217.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’946.00 | 9’422.00 | 10’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie Analysen
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