Koenig & Bauer Aktie 338875 / DE0007193500
12.74
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16:13:21
BMN
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Koenig & Bauer AG Aktie Analysen & Prognosen
Koenig & Bauer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.78 EUR | 0.24 | 9.39 | 5.46 | +48.71% | +2.58% | -17.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "15.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.24 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOENIG & BAUER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +48.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Koenig & Bauer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.78 EUR | 0.24 | -71.00 | 315.00 | 1.02 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Koenig & Bauer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPAAZ. IT0000076502 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3900000005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Koenig & Bauer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’326.03 | 1’398.50 | 1’459.83 | ||
| Dividende | 0.22 | 0.48 | 0.71 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 3.79 % | 5.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 2.40 | 2.86 | ||
| KGV | 13.63 | 5.28 | 4.44 | ||
| EBIT in Mio. | 39.45 | 69.20 | 81.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 85.38 | 115.70 | 128.03 | 123.60 | 126.10 |
| Gewinn in Mio. | 14.90 | 39.53 | 47.23 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.75 | 40.03 | 47.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.03 | 51.35 | 63.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.10 | 56.80 | 61.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 2.57 | 3.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 360.63 | 394.70 | 405.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.33 | -48.05 | -50.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50.70 | 67.13 | 70.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.65 | -20.10 | -19.30 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.02 | 0.45 | 1.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5.38 | 19.08 | 20.83 | 55.60 | 56.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 1.45 | 1.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.73 | 24.13 | 25.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 259.30 | 245.53 | 233.33 | 217.30 | 185.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55.98 | 58.15 | 59.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.08 | 47.80 | 50.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258.40 | 261.90 | 268.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 354.55 | 391.45 | 419.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’437.83 | 1’480.40 | 1’513.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Koenig & Bauer AG Aktie Analysen
| 31.08.23 | Koenig & Bauer Add | Baader Bank | |
| 31.07.23 | Koenig & Bauer Buy | Warburg Research | |
| 31.07.23 | Koenig & Bauer Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 20.07.23 | Koenig & Bauer Buy | Warburg Research |