Koenig & Bauer Aktie 338875 / DE0007193500
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BMN
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Koenig & Bauer AG Aktie Analysen & Prognosen
Koenig & Bauer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.22 EUR | 0.2 | 12.66 | 4.36 | +51.37% | +3.82% | -25.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "12.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.2 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOENIG & BAUER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +51.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Koenig & Bauer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.22 EUR | 0.20 | 8.00 | 293.00 | 0.94 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Koenig & Bauer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPAAZ. IT0000076502 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3900000005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Koenig & Bauer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’306.62 | 1’347.32 | 1’397.94 | ||
| Dividende | 0.14 | 0.39 | 0.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 3.75 % | 5.10 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 1.77 | 2.45 | ||
| KGV | 15.21 | 5.91 | 4.27 | ||
| EBIT in Mio. | 36.80 | 56.89 | 69.57 | ||
| EBITDA in Mio. | 82.06 | 102.54 | 116.20 | 122.30 | 124.60 |
| Gewinn in Mio. | 10.86 | 29.12 | 40.51 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.38 | 29.55 | 41.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15.70 | 38.57 | 53.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21.80 | 45.20 | 52.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 1.85 | 2.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 351.22 | 363.64 | 378.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.42 | -47.40 | -46.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48.62 | 63.62 | 73.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.72 | -13.06 | -21.02 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 2.21 | 3.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1.03 | 13.75 | 25.95 | 55.70 | 55.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 1.06 | 1.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.66 | 22.34 | 24.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 216.43 | 205.52 | 187.15 | 220.00 | 185.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50.80 | 52.55 | 54.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.85 | 48.28 | 47.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 257.20 | 260.60 | 266.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 341.65 | 369.17 | 403.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’419.33 | 1’453.20 | 1’494.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.