Koenig & Bauer Aktie 338875 / DE0007193500
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1.23 %
06.06.2025
BMN
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Koenig & Bauer AG Aktie Analysen & Prognosen
Koenig & Bauer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 0.24 | 9.1 | 5.86 | +50.83% | +2.47% | -17.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "15.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.24 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOENIG & BAUER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +50.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Koenig & Bauer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 0.24 | -44.00 | 332.00 | 1.04 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Koenig & Bauer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3900000005 |
|
| DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPAAZ. IT0000076502 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Koenig & Bauer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’312.54 | 1’374.02 | 1’433.42 | ||
| Dividende | 0.17 | 0.46 | 0.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 3.46 % | 4.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 2.20 | 2.75 | ||
| KGV | 16.00 | 6.00 | 4.79 | ||
| EBIT in Mio. | 38.72 | 65.56 | 76.42 | ||
| EBITDA in Mio. | 83.98 | 111.22 | 123.48 | 122.70 | 125.10 |
| Gewinn in Mio. | 13.10 | 36.30 | 45.52 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.96 | 36.88 | 46.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.18 | 47.24 | 59.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24.45 | 48.80 | 53.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 2.27 | 2.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 348.08 | 372.55 | 388.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.46 | -47.44 | -47.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55.46 | 62.62 | 70.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.72 | -13.20 | -21.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.74 | 2.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10.60 | 15.18 | 23.90 | 56.00 | 56.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.15 | 1.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.79 | 22.99 | 25.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 227.20 | 216.18 | 201.32 | 213.00 | 178.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.48 | 55.30 | 57.43 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.66 | 47.24 | 46.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258.40 | 261.90 | 268.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 344.10 | 378.12 | 416.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’425.12 | 1’463.44 | 1’507.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Koenig & Bauer AG Aktie Analysen
| 27.05.25 | Koenig & Bauer Buy | Warburg Research | |
| 31.08.23 | Koenig & Bauer Add | Baader Bank | |
| 31.07.23 | Koenig & Bauer Buy | Warburg Research | |
| 31.07.23 | Koenig & Bauer Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 20.07.23 | Koenig & Bauer Buy | Warburg Research |