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Mitsubishi Heavy Industries Aktie 762590 / JP3900000005

1’904.50
JPY
-35.50
JPY
-1.83%
19.07.2024
TOKIO

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
10.90 EUR 39.25
0.87 20.71 +16.89% +1.18%
+21.81%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 16.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "1936.5" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +21.81%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.81.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 17.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1614.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 39.25   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI HEAVY INDS. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.87   3.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.14% Aufschlag.
KGV 20.71   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +16.89%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.18%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.48% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
10.90 EUR 39.25 -43.00 315.00 1.25 0.47
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%.
Beta 1.25 Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.47 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI HEAVY INDS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI HEAVY INDS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI HEAVY INDS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAI-ICHI LIFE HOLDINGS
JP3476480003
MIZUHO FINANCIAL GRP
JP3885780001
MS&AD INSURANCE
JP3890310000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI HEAVY INDS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI HEAVY INDS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FUJI
JP3809200003
MITSUBISHI ELECTRIC
JP3902400005
JAPAN STEEL WORKS
JP3721400004

Schätzungen zu Mitsubishi Heavy Industries in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 4’929’785.73 5’254’114.30 5’620’087.52 6’137’800.00 6’307’250.00
Dividende 22.46 25.46 29.50 33.33 34.00
Dividendenrendite (in %) 0.84 % 1.18 % 1.34 % 1.55 % 1.75 % 1.79 %
Ergebnis/Aktie 77.32 86.63 100.84 119.54 120.14
KGV 33.77 24.63 21.98 18.89 15.93 15.85
EBIT in Mio. 379’853.85 423’530.77 486’250.00 559’600.00 576’100.00
EBITDA in Mio. 535’333.22 583’411.00 648’857.00 726’300.00 761’100.00
Gewinn in Mio. 261’464.29 292’757.14 339’325.00 402’400.00 403’750.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 275’333.33 296’666.67 331’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 378’150.00 422’778.57 492’750.00 522’400.00 567’100.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 406’000.00 450’400.00 525’666.67
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 77.32 86.71 101.24 119.54 120.14
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’823’279.80 1’351’699.80 1’539’024.75 1’379’700.00 1’465’250.00
Cashflow (Investing) in Mio. -97’075.57 -162’245.43 -191’284.33 -165’100.00 -178’100.00
Cashflow (Operations) in Mio. 326’269.29 389’577.71 448’370.67 416’000.00 467’750.00
Cashflow (Financing) in Mio. -97’075.57 -162’245.43 -191’284.33 -165’100.00 -178’100.00
Cashflow/Aktie 115.05 121.87 139.55 158.59 169.48
Free Cashflow in Mio. 202’363.50 223’579.71 284’289.67 256’450.00 306’450.00
Free Cashflow/Aktie 65.65 60.95 69.90 71.10 91.00
Buchwert/Aktie 684.02 761.19 860.27 924.39 1’009.15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 678’268.14 536’262.43 420’072.80 418’650.00 275’300.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 220’000.00 230’000.00 240’000.00 250’000.00 260’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 178’414.33 184’581.00 184’497.20 200’000.00 200’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 832’080.00 910’640.00 1’021’800.00 892’300.00 933’150.00
Eigenkapital in Mio. 2’377’183.43 2’599’903.14 2’896’715.17 3’106’850.00 3’391’700.00
Bilanzsumme in Mio. 6’401’971.71 6’636’486.43 6’913’294.67 7’246’700.00 7’560’250.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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