DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
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15.07.2025
BTT
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DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen & Prognosen
DENTSPLY SIRONA Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.43 EUR | 3.31 | 1.78 | 7.18 | +8.48% | +4.3% | -3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "14.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENTSPLY SIRONA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DENTSPLY SIRONA Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.43 EUR | 3.31 | 25.00 | 322.00 | 0.53 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DENTSPLY SIRONA Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIGN TECHNOLOGY INC. US0162551016 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu DENTSPLY SIRONA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’644.21 | 3’735.80 | 3’847.40 | 4’086.55 |
| Dividende | 0.67 | 0.76 | 0.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.76 % | 5.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.05 | 2.25 | 2.45 |
| KGV | 8.40 | 7.77 | 7.08 | 6.51 |
| EBIT in Mio. | 549.23 | 583.52 | 637.68 | 676.75 |
| EBITDA in Mio. | 702.95 | 744.71 | 786.72 | 821.65 |
| Gewinn in Mio. | 381.00 | 410.73 | 447.85 | 468.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 381.00 | 410.73 | 447.85 | 468.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 506.83 | 535.96 | 581.32 | 622.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 507.50 | 518.22 | 557.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.89 | 2.05 | 2.25 | 2.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.91 | 0.90 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’020.86 | 2’071.41 | 2’118.21 | 2’322.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -182.75 | -186.50 | -182.45 | -187.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.70 | 464.53 | 510.50 | 555.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30.85 | -295.45 | -308.45 | -313.10 |
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.40 | 2.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 198.45 | 289.65 | 378.29 | 405.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.03 | 10.38 | 11.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’673.17 | 1’422.63 | 1’150.65 | 1’196.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 150.23 | 156.69 | 160.64 | 161.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.30 | 174.60 | 171.98 | 181.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’371.29 | 1’385.30 | 1’400.02 | 1’601.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’933.10 | 1’877.83 | 1’818.25 | 1’565.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’909.30 | 5’802.80 | 5’730.80 | 5’699.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen
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