DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
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11.07.2025
BTT
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DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen & Prognosen
DENTSPLY SIRONA Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 3.18 | 1.76 | 7.23 | +8.51% | +4.21% | +0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "14.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENTSPLY SIRONA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DENTSPLY SIRONA Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 3.18 | 25.00 | 325.00 | 0.54 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DENTSPLY SIRONA Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIGN TECHNOLOGY INC. US0162551016 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu DENTSPLY SIRONA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’642.26 | 3’733.25 | 3’844.41 | 4’069.50 |
| Dividende | 0.67 | 0.76 | 0.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.68 % | 4.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.05 | 2.25 | 2.44 |
| KGV | 8.56 | 7.92 | 7.22 | 6.66 |
| EBIT in Mio. | 549.01 | 583.20 | 637.27 | 674.55 |
| EBITDA in Mio. | 702.65 | 744.26 | 786.20 | 818.90 |
| Gewinn in Mio. | 380.80 | 410.42 | 447.46 | 465.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 380.80 | 410.42 | 447.46 | 465.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 506.53 | 535.51 | 580.80 | 620.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 507.50 | 518.22 | 557.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.89 | 2.05 | 2.25 | 2.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.91 | 0.89 | 1.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’019.04 | 2’069.27 | 2’115.59 | 2’303.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -182.05 | -185.65 | -181.75 | -186.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.03 | 463.17 | 508.20 | 552.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30.85 | -295.45 | -308.45 | -313.10 |
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.40 | 2.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 198.33 | 289.17 | 377.49 | 403.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.03 | 10.38 | 11.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’673.17 | 1’422.63 | 1’150.65 | 1’196.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 150.08 | 156.51 | 160.40 | 159.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.02 | 174.26 | 171.63 | 180.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’369.72 | 1’383.61 | 1’397.85 | 1’595.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’929.56 | 1’872.66 | 1’812.48 | 1’554.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’897.60 | 5’786.40 | 5’714.65 | 5’681.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen
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