Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
253.90
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10:25:01
BMN
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Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.60 EUR | 55.84 | 0.74 | 20.35 | +13.5% | +1.65% | -3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "279.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 278.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.92% Aufschlag. | |
| KGV | 20.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Börse AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.60 EUR | 55.84 | -89.00 | 152.00 | 0.56 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Börse AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISSQUOTE AG (N) CH0010675863 |
|
| EURONEXT NV NL0006294274 |
|
| NASDAQ INC US6311031081 |
|
| LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) GB00B0SWJX34 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE1000022F3 |
|
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE100002FK9 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’092.80 | 6’384.13 | 6’738.69 | 7’195.34 |
| Dividende | 4.23 | 4.45 | 4.81 | 5.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.77 % | 1.91 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 11.21 | 11.94 | 13.09 | 14.08 |
| KGV | 22.49 | 21.10 | 19.25 | 17.89 |
| EBIT in Mio. | 3’045.23 | 3’211.81 | 3’486.58 | 3’751.32 |
| EBITDA in Mio. | 3’555.94 | 3’740.28 | 4’030.27 | 4’324.71 |
| Gewinn in Mio. | 2’028.48 | 2’144.93 | 2’348.80 | 2’562.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’060.95 | 2’182.15 | 2’391.16 | 2’562.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’868.33 | 3’038.95 | 3’325.57 | 3’597.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’858.02 | 3’051.89 | 3’364.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.05 | 11.80 | 12.99 | 14.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’060.00 | 6’434.00 | 6’886.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -738.50 | -704.50 | -721.00 | -586.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’152.65 | 2’599.75 | 2’640.18 | 2’987.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’080.00 | -1’079.50 | -1’099.50 | -912.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.02 | 15.35 | 16.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’825.21 | 2’136.83 | 1’869.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.75 | 13.61 | 13.35 | |
| Buchwert/Aktie | 63.51 | 71.24 | 79.76 | 89.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’360.47 | 3’414.26 | 2’826.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 380.11 | 414.19 | 430.97 | 407.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’584.14 | 12’886.37 | 14’284.21 | 16’173.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 194’360.25 | 199’662.25 | 202’510.50 | 227’514.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Börse AG Aktie Analysen
| 29.07.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 25.07.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 25.07.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.25 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 24.07.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.07.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |