Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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17.12.2024
BRX
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Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.80 EUR | 42.83 | 0.75 | 19.33 | +12.63% | +1.86% | +3.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "221.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 213.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.01% Aufschlag. | |
| KGV | 19.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Börse AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.80 EUR | 42.83 | -49.00 | 238.00 | 0.60 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Börse AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NV NL0006294274 |
|
| LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) GB00B0SWJX34 |
|
| NASDAQ INC US6311031081 |
|
| SWISSQUOTE AG (N) CH0010675863 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’809.72 | 5’995.86 | 6’294.00 | 6’755.64 |
| Dividende | 4.05 | 4.19 | 4.42 | 5.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.89 % | 1.99 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 10.52 | 10.94 | 11.77 | 12.73 |
| KGV | 21.11 | 20.29 | 18.86 | 17.44 |
| EBIT in Mio. | 2’855.49 | 2’964.51 | 3’154.00 | 3’493.60 |
| EBITDA in Mio. | 3’345.67 | 3’480.63 | 3’695.04 | 4’045.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’902.13 | 1’979.47 | 2’130.20 | 2’444.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’934.38 | 2’011.37 | 2’170.21 | 2’444.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’678.17 | 2’806.75 | 3’018.22 | 3’339.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’692.77 | 2’820.91 | 3’071.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.30 | 10.74 | 11.61 | 12.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’778.00 | 5’857.00 | 6’219.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.25 | -736.00 | -700.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’889.32 | 2’214.99 | 2’327.92 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’325.79 | -1’076.00 | -1’064.10 | |
| Cashflow/Aktie | 12.15 | 13.55 | 14.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’597.96 | 1’917.12 | 1’974.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.63 | 11.35 | 11.65 | |
| Buchwert/Aktie | 56.98 | 63.89 | 72.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’720.12 | 2’860.00 | 2’354.14 | -145.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 317.52 | 374.98 | 412.31 | 375.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’531.75 | 11’834.97 | 13’231.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 201’623.12 | 207’873.58 | 212’729.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Börse AG Aktie Analysen
| 10.12.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.24 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 04.11.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.24 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 23.10.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.24 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 23.10.24 | Deutsche Börse Buy | UBS AG |