DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
97.68
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03.02.2025
ASX
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.46 EUR | 27.02 | 1.05 | 22.24 | +20.7% | +2.58% | -5.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "95.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.05% | |
| KGV | 22.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.46 EUR | 27.02 | 6.00 | 196.00 | 0.83 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’456.38 | 13’867.40 | 13’989.44 | 15’061.00 |
| Dividende | 2.58 | 2.66 | 2.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.72 % | 2.68 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 3.90 | 4.30 | 5.06 | 4.68 |
| KGV | 25.08 | 22.74 | 19.29 | 20.88 |
| EBIT in Mio. | 1’346.44 | 1’486.35 | 1’835.77 | |
| EBITDA in Mio. | 2’404.34 | 2’535.03 | 2’716.66 | 2’842.00 |
| Gewinn in Mio. | 833.27 | 965.10 | 1’197.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 995.92 | 1’088.86 | 1’395.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’216.43 | 1’369.17 | 1’687.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’007.73 | 1’171.01 | 1’464.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.45 | 4.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’887.72 | 5’187.60 | 6’143.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -719.65 | -818.19 | -890.25 | -867.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’954.01 | 2’026.02 | 2’252.67 | 2’321.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -797.65 | -711.12 | -842.55 | -1’351.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.19 | 7.64 | 8.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’033.21 | 1’121.14 | 1’294.85 | 1’384.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.02 | 3.91 | |
| Buchwert/Aktie | 83.99 | 84.96 | 88.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’600.61 | 1’953.23 | 1’067.00 | 2’428.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 714.00 | 744.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 800.15 | 805.21 | 818.17 | 867.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’297.22 | 2’338.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’335.03 | 22’598.34 | 22’695.40 | 22’284.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’850.31 | 33’068.35 | 32’386.60 | 32’505.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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