DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
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BMN
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.60 EUR | 27.41 | 1.04 | 18.17 | +16.09% | +2.9% | -7.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "93.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.84% | |
| KGV | 18.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.60 EUR | 27.41 | 8.00 | 224.00 | 0.68 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’929.70 | 13’098.22 | 13’748.77 | 10’550.25 | 14’837.00 |
| Dividende | 2.56 | 2.63 | 2.73 | 2.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 2.96 % | 3.07 % | 3.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.16 | 4.34 | 4.91 | 5.78 | 4.94 |
| KGV | 21.40 | 20.49 | 18.11 | 15.40 | 18.01 |
| EBIT in Mio. | 1’362.45 | 1’390.91 | 1’584.89 | 1’641.32 | |
| EBITDA in Mio. | 2’354.62 | 2’382.06 | 2’576.98 | 2’291.94 | |
| Gewinn in Mio. | 827.41 | 927.54 | 1’086.93 | 1’275.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’035.98 | 1’048.06 | 1’195.84 | 1’275.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’161.35 | 1’222.64 | 1’428.29 | 1’661.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’067.07 | 1’130.70 | 1’308.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.02 | 3.29 | 3.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’851.79 | 5’124.66 | 5’460.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 698.67 | -757.95 | -790.06 | -774.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’972.58 | 2’017.61 | 2’126.46 | 2’312.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’586.40 | -1’097.75 | -835.79 | -1’343.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.81 | 7.74 | 8.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’046.44 | 1’125.74 | 1’153.05 | 1’219.81 | 1’450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.71 | 3.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.69 | 86.63 | 88.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’934.04 | 1’561.40 | 1’158.96 | -220.52 | 104.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 654.58 | 775.46 | 802.40 | 548.11 | 774.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’592.54 | 2’621.00 | 2’711.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’609.90 | 22’463.78 | 22’791.37 | 23’002.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’317.31 | 33’121.89 | 33’310.39 | 33’479.00 | 33’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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