Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
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18.07.2025
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.00 EUR | 9.11 | 1.51 | 8.49 | +8.39% | +4.43% | -3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "75.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.00 EUR | 9.11 | 20.00 | 212.00 | 0.97 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SRF INE647A01010 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’264.90 | 9’593.13 | 9’915.98 | 10’293.17 |
| Dividende | 4.23 | 4.06 | 4.53 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.44 % | 5.22 % | 5.82 % | 6.43 % |
| Gewinn/Aktie | 7.31 | 8.22 | 9.10 | 11.11 |
| KGV | 10.64 | 9.46 | 8.55 | 7.00 |
| EBIT in Mio. | 1’201.00 | 1’319.23 | 1’408.47 | 1’577.68 |
| EBITDA in Mio. | 1’710.37 | 1’843.05 | 1’952.69 | 2’207.68 |
| Gewinn in Mio. | 840.88 | 941.47 | 1’026.31 | 1’183.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 840.88 | 941.47 | 1’026.31 | 1’183.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’010.52 | 1’128.90 | 1’231.29 | 1’404.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 982.26 | 1’100.95 | 1’176.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.31 | 8.22 | 9.10 | 11.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.89 | 8.04 | 8.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’153.12 | 2’273.96 | 2’371.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -513.67 | -796.67 | -796.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’188.93 | 1’329.23 | 1’445.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -503.47 | -737.73 | -642.07 | |
| Cashflow/Aktie | 11.67 | 11.86 | 12.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 657.69 | 651.19 | 637.85 | 934.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.69 | 5.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.66 | 56.25 | 60.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’287.32 | 4’284.14 | 4’418.25 | 4’397.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 247.88 | 246.97 | 241.57 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 544.70 | 838.00 | 878.00 | 999.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 755.41 | 772.59 | 824.53 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’122.54 | 6’450.10 | 6’763.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’551.50 | 15’729.00 | 16’121.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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