Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
59.47
USD
-0.61
USD
-1.02 %
15:49:04
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.47 USD | 7.01 | 2.08 | 7.66 | +10.13% | +5.81% | -13.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "64.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.47 USD | 7.01 | 91.00 | 214.00 | 1.11 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’979.64 | 9’178.52 | 9’499.80 | 10’125.86 |
| Dividende | 3.32 | 3.10 | 3.13 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.53 % | 5.17 % | 5.21 % | 5.99 % |
| Gewinn/Aktie | 5.79 | 6.78 | 7.93 | 9.95 |
| KGV | 10.38 | 8.86 | 7.58 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 1’004.38 | 1’131.45 | 1’252.86 | 1’444.35 |
| EBITDA in Mio. | 1’512.66 | 1’652.54 | 1’797.35 | 1’934.35 |
| Gewinn in Mio. | 673.37 | 777.16 | 886.08 | 1’074.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 673.37 | 777.16 | 886.08 | 1’074.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 807.71 | 940.26 | 1’075.93 | 1’275.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 787.25 | 943.43 | 1’033.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.79 | 6.78 | 7.93 | 9.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.16 | 6.76 | 7.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’922.98 | 2’044.70 | 2’207.47 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -513.33 | -600.00 | -619.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 985.55 | 1’173.17 | 1’312.97 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -445.63 | -739.60 | -676.90 | |
| Cashflow/Aktie | 10.01 | 10.68 | 11.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 457.20 | 651.27 | 692.50 | 884.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 5.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.20 | 53.68 | 55.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’285.44 | 4’132.13 | 4’110.32 | 3’994.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 252.38 | 243.98 | 233.55 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 549.33 | 570.00 | 651.40 | 800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 713.28 | 734.83 | 799.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’932.57 | 6’169.65 | 6’271.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’434.00 | 15’480.00 | 15’653.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.