Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
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BMN
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.50 EUR | 11.68 | 1.19 | 11.17 | +10.04% | +3.28% | +13.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "101.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.56% | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.50 EUR | 11.68 | -44.00 | 186.00 | 0.72 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| TEMPUR SEALY INTL. US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SRF INE647A01010 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’646.93 | 10’040.33 | 10’444.14 |
| Dividende | 3.36 | 3.24 | 3.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.18 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 9.49 | 10.52 |
| KGV | 11.99 | 10.73 | 9.68 |
| EBIT in Mio. | 1’369.84 | 1’489.36 | 1’593.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’878.36 | 2’015.01 | 2’159.33 |
| Gewinn in Mio. | 988.44 | 1’084.57 | 1’183.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 988.44 | 1’084.57 | 1’183.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’172.38 | 1’287.06 | 1’386.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’158.81 | 1’262.48 | 1’319.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.50 | 9.49 | 10.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.40 | 9.36 | 10.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’304.35 | 2’458.20 | 2’593.08 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -773.75 | -835.00 | -820.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’345.28 | 1’463.15 | 1’457.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -496.98 | -825.65 | -707.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.13 | 13.36 | 13.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 626.38 | 673.35 | 713.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.55 | 5.57 | |
| Buchwert/Aktie | 53.25 | 57.80 | 62.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’163.33 | 4’296.73 | 4’134.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 243.40 | 252.65 | 271.77 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 780.25 | 928.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 764.64 | 794.62 | 862.18 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’126.74 | 6’567.94 | 7’046.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’458.33 | 15’657.33 | 15’973.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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