Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
73.89
USD
1.92
USD
2.66 %
04.08.2026
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.89 USD | 8.01 | 1.61 | 9.29 | +10.11% | +4.88% | +4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "68.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.89 USD | 8.01 | -1.00 | 249.00 | 1.07 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERCE BANCSHARES US2005251036 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUPREME INDUSTRIES INE195A01028 |
|
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’291.32 | 9’462.50 | 9’704.69 | |
| Dividende | 4.28 | 4.42 | 5.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.79 % | 5.98 % | 6.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.37 | 6.89 | 7.65 | |
| KGV | 11.62 | 10.74 | 9.67 | |
| EBIT in Mio. | 1’070.85 | 1’141.32 | 1’229.34 | |
| EBITDA in Mio. | 1’596.07 | 1’671.69 | 1’770.71 | |
| Gewinn in Mio. | 726.46 | 784.61 | 859.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 726.46 | 784.61 | 859.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 873.87 | 949.44 | 1’041.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 872.13 | 932.50 | 1’000.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.37 | 6.89 | 7.65 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.98 | 6.89 | 7.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’991.63 | 2’099.80 | 2’201.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401.00 | -448.33 | -486.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 990.96 | 1’119.60 | 1’175.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275.33 | -431.50 | -465.80 | |
| Cashflow/Aktie | 8.60 | 10.20 | 10.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 505.60 | 621.91 | 602.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.14 | 6.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.52 | 56.79 | 58.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’256.12 | 4’203.73 | 4’150.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 243.98 | 248.90 | 250.77 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 401.20 | 457.20 | 532.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 750.54 | 757.24 | 793.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’254.59 | 6’480.30 | 6’680.56 | 7’230.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’070.33 | 15’219.67 | 15’404.00 | 14’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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