Electronic Arts Fundamentalanalyse

Electronic Arts Aktie VALOR 927743 / ISIN US2855121099

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26.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
135.26 EUR	37.66			0.96	17.63	+16.38%	+0.53%		+12.71%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "116.56" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+12.71%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.71.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	37.66	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELECTRONIC ARTS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.96	6.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.15%
KGV	17.63	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.38%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.53%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.27% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
135.26 EUR	37.66	-122.00	272.00	0.25	0.11


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%.
Beta	0.25	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.11	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. FR0000054470
	NINTENDO CO. LTD. JP3756600007
	TAKE TWO US8740541094
	MICROSOFT CORP. US5949181045

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONSOLIDATED EDISON US2091151041
	PG&E US69331C1080
	TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	DOORDASH INC US25809K1051
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	7’106.08	7’572.58	8’149.10	8’317.10	9’345.00
Dividende	0.78	0.68	0.68	0.69	0.88
Dividendenrendite (in %)	0.54 %	0.47 %	0.47 %	0.47 %	0.61 %
Gewinn/Aktie	6.57	7.52	8.68	10.66	13.94
KGV	22.09	19.30	16.72	13.62	10.42
EBIT in Mio.	2’058.60	2’326.43	2’659.03	2’829.91	3’859.00
EBITDA in Mio.	2’445.67	2’617.32	2’877.63	2’933.75
Gewinn in Mio.	1’749.74	1’961.41	2’209.74	1’899.73
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’749.74	1’961.41	2’209.74	2’114.09
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’231.01	2’434.73	2’733.77	2’649.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’569.58	1’584.36	1’936.87	1’969.22
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.49	6.40	6.94	7.46
Gewinn/Aktie (reported)	4.20	4.48	5.56	6.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’732.77	6’043.24	6’709.03
Cashflow (Investing) in Mio.	-215.37	-174.34	-226.40
Cashflow (Operations) in Mio.	1’855.41	2’209.12	2’492.57	2’952.00	3’359.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’927.91	-1’599.83	-1’396.40
Cashflow/Aktie	7.37	8.41	9.35	10.84
Free Cashflow in Mio.	1’699.73	1’975.70	2’147.38	2’249.70	3’199.00
Free Cashflow/Aktie	6.46	7.75	8.99	10.87	14.06
Buchwert/Aktie	28.54	30.89	34.71	28.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-782.36	-859.07	-1’379.41	-957.56	-2’290.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	2’283.41	2’307.32	2’448.28	2’706.00
Kapitalausgaben in Mio.	218.18	208.02	223.74	230.23	160.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’525.00	1’553.00	1’585.00
Eigenkapital in Mio.	7’251.16	7’535.66	7’841.24	6’542.06
Bilanzsumme in Mio.	13’041.76	13’363.48	13’780.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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