Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099
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Electronic Arts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Electronic Arts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.30 EUR | 37.66 | 0.96 | 17.77 | +16.54% | +0.52% | +16.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "144.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 135.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELECTRONIC ARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.24% | |
| KGV | 17.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Electronic Arts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.30 EUR | 37.66 | -129.00 | 272.00 | 0.24 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Electronic Arts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAKE TWO US8740541094 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. FR0000054470 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Electronic Arts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’106.08 | 7’576.13 | 8’155.21 | 8’397.10 | 9’751.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.47 % | 0.47 % | 0.47 % | 0.61 % |
| Gewinn/Aktie | 6.57 | 7.53 | 8.67 | 10.98 | 14.83 |
| KGV | 22.04 | 19.24 | 16.71 | 13.20 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 2’058.60 | 2’328.89 | 2’656.85 | 2’870.58 | 4’194.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’445.67 | 2’617.32 | 2’877.63 | 2’933.75 | |
| Gewinn in Mio. | 1’749.74 | 1’963.61 | 2’207.93 | 1’899.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’749.74 | 1’963.61 | 2’207.93 | 2’114.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’231.01 | 2’434.73 | 2’733.77 | 2’649.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’569.58 | 1’584.36 | 1’936.87 | 1’969.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.49 | 6.40 | 6.94 | 7.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.20 | 4.48 | 5.56 | 6.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’732.77 | 6’049.45 | 6’716.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.37 | -174.34 | -226.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’855.41 | 2’213.52 | 2’488.43 | 3’052.00 | 3’636.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’927.91 | -1’599.83 | -1’396.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.37 | 8.41 | 9.35 | 10.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’699.73 | 1’980.58 | 2’143.75 | 2’283.03 | 3’476.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.45 | 7.77 | 8.93 | 10.98 | 14.94 |
| Buchwert/Aktie | 28.54 | 30.89 | 34.71 | 28.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -782.36 | -863.73 | -1’380.64 | -993.23 | -2’670.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’283.41 | 2’306.32 | 2’450.28 | 2’706.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.18 | 208.02 | 223.74 | 230.23 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’525.00 | 1’553.00 | 1’585.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’251.16 | 7’535.66 | 7’841.24 | 6’542.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’041.76 | 13’363.48 | 13’780.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Electronic Arts Inc. Aktie Analysen
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