Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099
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20.12.2024
BTT
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Electronic Arts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Electronic Arts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.34 EUR | 41.02 | 0.88 | 15.96 | +13.58% | +0.49% | -8.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "151.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELECTRONIC ARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.09% Aufschlag. | |
| KGV | 15.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Electronic Arts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.34 EUR | 41.02 | -49.00 | 186.00 | 0.48 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Electronic Arts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| TAKE TWO US8740541094 |
|
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. FR0000054470 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Electronic Arts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’690.93 | 8’148.38 | 8’679.23 | 9’093.50 | 9’476.00 |
| Dividende | 0.74 | 0.66 | 0.65 | 0.42 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.45 % | 0.44 % | 0.28 % | 0.60 % |
| Gewinn/Aktie | 7.80 | 8.53 | 9.63 | 11.19 | 12.00 |
| KGV | 18.94 | 17.32 | 15.35 | 13.21 | 12.32 |
| EBIT in Mio. | 2’462.60 | 2’694.04 | 3’004.52 | 3’236.50 | 3’414.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’781.90 | 2’950.15 | 3’195.56 | 3’474.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’088.10 | 2’267.86 | 2’503.29 | 2’672.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’088.10 | 2’267.86 | 2’503.29 | 2’672.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’567.81 | 2’749.08 | 3’064.52 | 3’230.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’603.98 | 1’917.14 | 2’224.45 | 2’233.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.06 | 6.62 | 7.49 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.17 | 5.38 | 6.38 | 7.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’169.52 | 6’589.21 | 7’119.26 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -199.00 | -204.62 | -223.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’243.25 | 2’587.53 | 2’815.20 | 2’964.00 | 3’060.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’803.83 | -2’084.28 | -1’973.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.65 | 9.62 | 10.67 | 11.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’974.22 | 2’299.14 | 2’474.00 | 2’680.00 | 2’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.46 | 8.65 | 9.66 | 11.21 | 12.21 |
| Buchwert/Aktie | 28.87 | 31.54 | 34.97 | 34.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’477.52 | -1’961.38 | -2’584.94 | -2’545.87 | -3’425.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’241.72 | 2’388.05 | 2’431.09 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 220.05 | 214.92 | 219.36 | 192.50 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’562.00 | 1’615.00 | 1’677.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’583.80 | 8’068.71 | 8’041.99 | 7’962.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’653.33 | 14’451.01 | 14’273.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Electronic Arts Inc. Aktie Analysen
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