Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099
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02.05.2025
BTT
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Electronic Arts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Electronic Arts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.74 EUR | 38.24 | 0.98 | 16.87 | +15.97% | +0.52% | +1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "144.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 137.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELECTRONIC ARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.89% | |
| KGV | 16.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Electronic Arts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.74 EUR | 38.24 | -142.00 | 267.00 | 0.51 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Electronic Arts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAKE TWO US8740541094 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. FR0000054470 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Electronic Arts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’114.26 | 7’577.97 | 8’156.38 | 8’405.30 | 9’751.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.45 % | 0.45 % | 0.45 % | 0.58 % |
| Gewinn/Aktie | 6.55 | 7.50 | 8.63 | 10.51 | 14.83 |
| KGV | 23.08 | 20.15 | 17.52 | 14.38 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 2’063.19 | 2’327.08 | 2’644.52 | 2’843.94 | 4’194.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’352.17 | 2’557.67 | 2’825.98 | 2’949.17 | |
| Gewinn in Mio. | 1’736.41 | 1’950.93 | 2’195.62 | 2’181.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’736.41 | 1’950.93 | 2’195.62 | 2’181.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’207.03 | 2’406.06 | 2’709.76 | 2’569.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’575.04 | 1’597.36 | 1’934.06 | 1’993.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.49 | 6.40 | 6.94 | 7.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 4.46 | 5.56 | 6.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’735.44 | 6’038.01 | 6’662.40 | 6’920.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.39 | -174.39 | -226.38 | -228.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’857.21 | 2’199.23 | 2’493.13 | 2’869.00 | 3’636.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’927.90 | -1’599.76 | -1’395.85 | -1’694.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.40 | 8.47 | 9.42 | 10.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’689.43 | 1’931.17 | 2’116.37 | 2’326.78 | 3’476.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 7.76 | 8.92 | 10.98 | 14.94 |
| Buchwert/Aktie | 28.10 | 30.34 | 33.89 | 28.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -645.06 | -711.93 | -1’230.41 | -993.23 | -2’670.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’283.41 | 2’302.90 | 2’448.94 | 2’397.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.22 | 208.32 | 224.11 | 229.67 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’524.59 | 1’553.07 | 1’584.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’206.54 | 7’530.56 | 7’833.60 | 7’090.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’044.29 | 13’349.07 | 13’754.94 | 14’283.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Electronic Arts Inc. Aktie Analysen
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