Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099
198.69
USD
0.76
USD
0.38 %
16:07:52
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Electronic Arts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Electronic Arts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.92 EUR | 50.92 | 0.77 | 19.87 | +14.86% | +0.38% | -2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "200.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 199.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELECTRONIC ARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.33% Aufschlag. | |
| KGV | 19.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Electronic Arts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.92 EUR | 50.92 | -141.00 | 218.00 | 0.46 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Electronic Arts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| TAKE TWO US8740541094 |
|
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. FR0000054470 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BOX, INC. US10316T1043 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Electronic Arts in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’114.49 | 8’409.10 | 8’804.99 | 10’057.87 | 11’176.00 |
| Dividende | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.39 % | 0.39 % | 0.57 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 8.63 | 9.22 | 9.90 | 12.42 | 14.38 |
| KGV | 22.93 | 21.48 | 20.00 | 15.94 | 13.76 |
| EBIT in Mio. | 2’699.54 | 2’833.71 | 2’952.84 | 3’250.00 | 3’530.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’919.48 | 3’079.18 | 3’246.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’199.59 | 2’348.88 | 2’498.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’199.59 | 2’348.88 | 2’498.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’668.25 | 2’926.16 | 3’088.36 | 2’627.00 | 2’997.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’144.86 | 1’892.67 | 1’981.94 | 2’627.00 | 2’997.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 5.68 | 5.86 | 8.38 | 9.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’569.80 | 6’729.17 | 7’072.27 | 8’079.00 | 8’889.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241.20 | -227.80 | -324.50 | -773.00 | -994.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’370.00 | 2’420.67 | 2’638.60 | 3’014.50 | 3’316.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’507.60 | -1’694.00 | -1’584.00 | -1’811.00 | -2’039.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.44 | 10.69 | 11.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’168.40 | 2’352.25 | 2’692.75 | 3’276.00 | 3’488.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.21 | 9.08 | 11.17 | 13.51 | 14.58 |
| Buchwert/Aktie | 27.20 | 33.60 | 40.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’754.55 | -3’314.55 | -5’121.97 | -4’647.00 | -6’315.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’427.77 | 2’470.40 | 2’491.08 | 2’673.00 | 2’782.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.51 | 217.25 | 217.82 | 160.00 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’706.00 | 1’597.00 | 1’654.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’544.82 | 8’041.11 | 9’628.33 | 7’351.00 | 7’836.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’933.80 | 14’395.20 | 16’484.75 | 14’123.00 | 14’919.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.