Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
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10.01.2025
BRX
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.35 EUR | 4.55 | 1.18 | 9.4 | +8.49% | +2.58% | +1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "21.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.6% | |
| KGV | 9.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.35 EUR | 4.55 | -5.00 | 191.00 | 1.17 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’772.75 | 4’962.77 | 5’249.17 |
| Dividende | 0.52 | 0.56 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.94 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.03 | 2.12 |
| KGV | 10.17 | 9.42 | 9.03 |
| EBIT in Mio. | 737.17 | 776.27 | 808.14 |
| EBITDA in Mio. | 1’698.18 | 1’777.94 | 1’883.95 |
| Gewinn in Mio. | 483.19 | 520.90 | 549.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 482.00 | 517.57 | 549.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 560.25 | 604.90 | 627.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 537.54 | 588.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.64 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’554.69 | 1’621.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -630.69 | -631.58 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’418.28 | 1’484.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218.63 | -205.16 | |
| Cashflow/Aktie | 7.39 | 6.03 | 5.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 461.24 | 491.26 | 436.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.67 | |
| Buchwert/Aktie | 16.77 | 18.10 | 17.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’957.52 | 2’701.19 | 2’586.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 931.93 | 967.69 | 997.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 801.69 | 803.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’932.47 | 4’209.73 | 4’688.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’393.62 | 9’667.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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