Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
13.30
EUR
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-0.34 %
11.07.2025
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.24 EUR | 4.12 | 0.9 | 14.18 | +5.25% | +7.44% | +1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "14.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.52% Aufschlag. | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.44% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.24 EUR | 4.12 | -71.00 | 195.00 | 0.25 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 858.52 | 804.16 | 821.56 | 808.99 | 785.34 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.55 % | 7.55 % | 7.24 % | 6.99 % | 6.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 0.90 | 0.97 | 0.93 | 0.94 |
| KGV | 12.94 | 14.73 | 13.65 | 14.22 | 14.02 |
| EBIT in Mio. | 369.66 | 327.62 | 359.47 | 363.11 | 286.28 |
| EBITDA in Mio. | 674.41 | 624.12 | 655.85 | 640.04 | 614.25 |
| Gewinn in Mio. | 268.90 | 233.96 | 255.54 | 242.66 | 239.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.56 | 233.22 | 251.45 | 249.20 | 239.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 324.36 | 275.29 | 303.73 | 304.34 | 292.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.73 | 271.79 | 300.68 | 281.09 | 276.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 0.91 | 0.98 | 0.95 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’024.00 | 965.00 | 1’022.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.50 | -312.50 | -296.50 | -36.00 | -329.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 483.34 | 501.63 | 548.19 | 522.50 | 430.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -542.00 | -334.00 | -210.50 | -296.00 | -201.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 1.91 | 1.97 | 1.85 | 1.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 311.00 | 242.09 | 288.75 | 3.55 | 70.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 0.69 | 0.74 | 0.43 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 9.09 | 9.06 | 9.06 | 9.09 | 9.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’473.42 | 2’425.71 | 2’494.90 | 2’713.32 | 2’855.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 161.60 | 222.65 | 373.43 | 508.67 | 445.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’431.85 | 2’356.14 | 2’350.62 | 2’369.87 | 2’378.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’996.80 | 6’796.40 | 6’833.40 | 7’417.50 | 7’082.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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