Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
12.58
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-1.31
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-9.46%
08.07.2024
BRX
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.85 EUR | 3.58 | 0.86 | 13.59 | +3.98% | +7.7% | -1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "14.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.7% Aufschlag. | |
| KGV | 13.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.7% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.85 EUR | 3.58 | 16.00 | 216.00 | 0.48 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 900.67 | 859.61 | 809.38 | 812.93 | 786.50 |
| Dividende | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.01 % | 7.74 % | 7.74 % | 6.81 % | 5.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 0.97 | 0.88 | 0.91 | 0.87 |
| KGV | 11.46 | 13.27 | 14.74 | 14.25 | 14.79 |
| EBIT in Mio. | 415.67 | 368.99 | 333.20 | 348.60 | 347.00 |
| EBITDA in Mio. | 726.45 | 664.92 | 617.70 | 645.23 | 616.00 |
| Gewinn in Mio. | -76.19 | 254.70 | 230.91 | 238.92 | 235.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 288.69 | 252.94 | 229.50 | 242.30 | 229.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -24.45 | 303.52 | 269.61 | 277.89 | 284.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5.97 | 311.53 | 279.19 | 289.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.29 | 0.96 | 0.87 | 0.91 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’002.00 | 950.00 | 901.50 | 1’011.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 520.67 | -206.00 | -215.00 | -129.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 540.43 | 529.93 | 545.45 | 555.00 | 529.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -689.67 | -510.67 | -382.00 | -305.00 | -411.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.40 | 1.75 | 1.94 | 1.91 | 1.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 399.05 | 285.81 | 249.39 | 92.00 | 108.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 0.95 | 0.51 | -0.05 | 0.41 |
| Buchwert/Aktie | 9.75 | 9.56 | 9.40 | 8.27 | 9.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’469.96 | 2’481.40 | 2’473.01 | 2’561.53 | 2’499.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -29.78 | 188.50 | 234.13 | 374.40 | 349.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’683.87 | 2’633.56 | 2’589.47 | 2’468.34 | 3’156.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’433.57 | 7’159.57 | 7’057.86 | 7’108.67 | 8’474.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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