Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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03.07.2026
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.98 EUR | 5.24 | 1.12 | 15.45 | +11.34% | +5.9% | +0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "17.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENAGAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.31% | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.9% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.98 EUR | 5.24 | -155.00 | 189.00 | 0.18 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 835.67 | 880.32 | 875.62 | 919.56 | 927.88 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.93 % | 5.90 % | 5.89 % | 5.85 % | 5.83 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.09 | 1.07 | 1.14 | 1.15 |
| KGV | 18.55 | 15.47 | 15.77 | 14.85 | 14.62 |
| EBIT in Mio. | 325.60 | 401.07 | 393.18 | 422.46 | 430.67 |
| EBITDA in Mio. | 625.91 | 698.67 | 689.55 | 706.38 | 734.63 |
| Gewinn in Mio. | 239.64 | 288.37 | 281.32 | 292.55 | 304.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.54 | 291.58 | 283.63 | 290.71 | 304.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276.25 | 343.70 | 336.10 | 363.11 | 369.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 282.27 | 350.68 | 349.12 | 369.63 | 371.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.11 | 1.10 | 1.16 | 1.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 760.33 | 776.50 | 741.33 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -567.33 | -145.67 | -575.67 | -701.00 | -865.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 513.99 | 612.35 | 584.85 | 606.20 | 621.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -282.00 | -136.67 | 83.67 | -237.50 | 247.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.22 | 2.19 | 2.36 | 2.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 170.04 | 359.93 | 409.91 | 174.75 | 43.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.66 | 1.64 | 1.23 | 1.01 |
| Buchwert/Aktie | 8.65 | 8.71 | 9.39 | 9.13 | 9.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’723.24 | 2’560.87 | 2’521.58 | 2’873.13 | 3’053.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.86 | 157.91 | 272.05 | 496.71 | 645.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’361.64 | 2’403.46 | 2’428.37 | 2’608.93 | 2’781.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’873.54 | 6’933.54 | 7’050.86 | 7’317.67 | 8’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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