Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
14.01
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21:13:47
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 EUR | 4.2 | 0.86 | 14.59 | +5.46% | +7.06% | -1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "14.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.93% Aufschlag. | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.06% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 EUR | 4.20 | -30.00 | 199.00 | 0.36 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 860.82 | 811.76 | 835.29 | 899.24 | 952.67 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.10 % | 7.10 % | 6.79 % | 6.70 % | 6.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 0.90 | 0.96 | 0.95 | 1.02 |
| KGV | 13.84 | 15.68 | 14.60 | 14.79 | 13.87 |
| EBIT in Mio. | 369.12 | 326.23 | 357.28 | 378.22 | 390.00 |
| EBITDA in Mio. | 674.23 | 623.93 | 651.52 | 660.29 | 689.63 |
| Gewinn in Mio. | 264.55 | 234.03 | 254.64 | 248.06 | 263.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265.47 | 234.21 | 252.56 | 252.68 | 247.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 318.13 | 274.58 | 299.43 | 306.20 | 321.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 314.25 | 272.09 | 296.77 | 268.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 0.90 | 0.96 | 0.97 | 1.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 584.50 | 567.50 | 596.00 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.50 | -312.50 | -296.50 | -36.00 | -329.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 495.55 | 498.40 | 540.38 | 530.33 | 552.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -542.00 | -334.00 | -210.50 | -296.00 | -201.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 279.33 | 212.85 | 231.83 | 26.00 | -26.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.02 | 0.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.07 | 9.05 | 9.00 | 8.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’563.96 | 2’520.21 | 2’596.30 | 2’864.18 | 3’025.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.67 | 235.22 | 411.58 | 589.00 | 792.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’371.76 | 2’349.84 | 2’339.07 | 2’348.26 | 2’327.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’883.25 | 6’648.25 | 6’741.25 | 7’149.00 | 7’082.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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