EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
130.79
USD
2.20
USD
1.71 %
02.07.2026
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.79 USD | 70.27 | 1.46 | 7.89 | +8.38% | +3.18% | -1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "137.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.54% | |
| KGV | 7.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.79 USD | 70.27 | -150.00 | 326.00 | -0.67 | -0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | -0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’559.89 | 27’628.53 | 27’947.75 | 27’951.00 | 28’019.00 |
| Dividende | 4.13 | 4.10 | 4.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.13 % | 3.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.03 | 14.76 | 15.20 | 15.51 | 14.50 |
| KGV | 7.68 | 8.86 | 8.60 | 8.43 | 9.01 |
| EBIT in Mio. | 11’932.50 | 9’786.85 | 9’630.74 | 10’177.00 | 10’215.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’069.34 | 15’245.98 | 15’317.53 | 15’869.33 | 15’736.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’921.72 | 7’292.08 | 7’298.19 | 7’707.90 | 7’756.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’850.64 | 7’308.38 | 7’355.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’468.76 | 9’315.27 | 9’385.80 | 9’946.00 | 10’008.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’244.18 | 8’732.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.03 | 14.76 | 15.20 | 15.51 | 14.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.17 | 14.28 | 15.52 | 14.41 | 14.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’409.64 | -6’579.92 | -6’599.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’472.33 | 13’212.71 | 13’200.90 | 13’515.00 | 13’580.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’012.46 | -4’734.44 | -5’093.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.63 | 26.20 | 27.63 | 25.18 | 25.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’461.31 | 6’808.62 | 6’556.07 | 7’427.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.62 | 15.80 | 17.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.10 | 71.39 | 79.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’367.19 | 1’737.28 | 1’612.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’540.05 | 6’657.50 | 6’753.19 | 7’081.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 870.00 | 918.00 | 971.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’792.33 | 36’357.43 | 37’546.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 56’863.58 | 59’602.06 | 61’801.93 | 73’656.00 | 78’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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