EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
109.02
USD
-1.47
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-1.33%
07.04.2025
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.62 EUR | 61.24 | 0.94 | 9.75 | +5.61% | +3.55% | +2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "122.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.23% | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.62 EUR | 61.24 | -35.00 | 268.00 | 0.91 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’826.20 | 24’828.23 | 24’144.57 | 24’752.00 | 24’942.00 |
| Dividende | 3.94 | 4.27 | 4.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.91 % | 3.78 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.93 | 11.71 | 12.85 | 12.64 | 14.96 |
| KGV | 9.98 | 9.31 | 8.49 | 8.63 | 7.29 |
| EBIT in Mio. | 7’950.76 | 8’401.92 | 8’202.68 | 10’025.00 | 10’225.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’467.21 | 13’028.56 | 13’479.00 | 14’077.92 | 15’201.33 |
| Gewinn in Mio. | 6’000.88 | 6’287.70 | 6’311.78 | 6’938.33 | 7’787.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’005.92 | 6’215.67 | 6’224.91 | 6’650.00 | 7’898.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’726.82 | 8’162.52 | 7’983.44 | 8’718.33 | 9’806.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’445.42 | 7’467.73 | 7’178.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.93 | 11.71 | 12.85 | 12.64 | 14.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.74 | 11.61 | 12.60 | 13.16 | 15.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’205.35 | -6’267.40 | -6’295.00 | -6’355.67 | -6’499.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’964.87 | 11’403.49 | 11’504.40 | 12’389.63 | 13’413.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’624.27 | -3’990.84 | -3’476.75 | -2’763.33 | -3’406.67 |
| Cashflow/Aktie | 19.85 | 21.26 | 22.80 | 22.09 | 25.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’711.64 | 4’978.54 | 4’783.73 | 5’224.26 | 5’600.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.10 | 10.06 | |||
| Buchwert/Aktie | 55.02 | 58.66 | 65.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’588.54 | -1’489.12 | -1’901.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’141.54 | 6’201.81 | 6’521.65 | 6’480.03 | 6’327.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’904.00 | 6’161.00 | 6’431.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’522.22 | 33’897.75 | 34’617.04 | 37’212.50 | 39’323.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’571.49 | 52’111.89 | 55’721.50 | 64’185.00 | 68’788.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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