EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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1.02 %
11.07.2025
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.46 EUR | 65.28 | 1.33 | 8.89 | +8.6% | +3.24% | +4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "112.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 116.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.38% | |
| KGV | 8.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.46 EUR | 65.28 | -55.00 | 278.00 | 0.78 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’278.29 | 26’288.80 | 27’168.68 | ||
| Dividende | 3.95 | 4.16 | 4.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.38 % | 3.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.81 | 11.16 | 13.01 | 14.39 | 15.08 |
| KGV | 12.53 | 11.02 | 9.45 | 8.55 | 8.16 |
| EBIT in Mio. | 7’021.52 | 8’012.42 | 8’572.44 | 10’060.00 | 10’151.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’779.14 | 13’029.74 | 14’368.17 | 14’882.52 | 15’395.80 |
| Gewinn in Mio. | 5’226.33 | 5’763.11 | 6’476.58 | 7’160.07 | 7’380.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’322.18 | 5’679.51 | 6’440.19 | 7’066.69 | 7’379.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’791.99 | 7’709.29 | 8’421.19 | 8’896.33 | 9’466.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’457.28 | 8’261.63 | 7’631.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.81 | 11.16 | 13.01 | 14.39 | 15.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.53 | 11.11 | 13.24 | 13.74 | 15.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’907.30 | -6’652.27 | -6’815.43 | -6’912.09 | -6’890.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’512.48 | 11’750.97 | 12’371.40 | 13’332.70 | 13’797.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’145.63 | -4’458.35 | -4’532.34 | -3’833.50 | -4’037.50 |
| Cashflow/Aktie | 19.24 | 21.77 | 24.63 | 26.27 | 26.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’251.42 | 4’711.25 | 5’512.25 | 6’189.66 | 7’017.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 8.21 | 12.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.01 | 62.16 | 67.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’247.01 | 2’387.21 | 1’390.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’118.66 | 6’493.34 | 6’643.79 | 6’854.45 | 6’592.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’514.50 | 4’118.00 | 4’257.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’277.52 | 33’702.41 | 34’903.65 | 32’126.00 | 32’871.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’286.78 | 54’309.04 | 56’646.92 | 61’018.59 | 71’994.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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