EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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19:46:05
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.72 USD | 59.91 | 1.44 | 8.88 | +9.04% | +3.72% | -8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "118.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.37% | |
| KGV | 8.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.72 USD | 59.91 | -42.00 | 282.00 | 0.77 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’377.92 | 25’663.38 | 26’487.75 | 28’329.07 | |
| Dividende | 3.98 | 4.10 | 4.17 | 4.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.83 % | 3.89 % | 4.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.07 | 10.81 | 12.65 | 13.99 | 15.06 |
| KGV | 10.65 | 9.92 | 8.48 | 7.66 | 7.12 |
| EBIT in Mio. | 7’146.69 | 7’710.61 | 8’358.96 | 9’234.71 | 10’214.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’110.33 | 13’116.05 | 14’308.12 | 15’503.13 | 15’572.88 |
| Gewinn in Mio. | 5’499.03 | 5’898.22 | 6’431.20 | 7’465.73 | 7’482.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’552.80 | 5’838.73 | 6’368.18 | 7’454.77 | 7’477.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’040.15 | 7’719.86 | 8’455.05 | 10’276.00 | 9’401.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’823.84 | 7’107.95 | 7’075.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.07 | 10.81 | 12.65 | 13.99 | 15.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.97 | 10.90 | 12.13 | 14.09 | 15.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’978.67 | -6’721.64 | -6’792.31 | -6’814.98 | -6’844.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’554.97 | 11’645.90 | 12’268.64 | 13’171.86 | 13’499.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’565.98 | -4’028.91 | -4’237.44 | -4’226.00 | -3’801.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.70 | 21.49 | 24.11 | 25.90 | 26.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’974.42 | 4’439.10 | 4’642.27 | 4’935.43 | 5’495.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.48 | 9.92 | 10.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.63 | 60.62 | 65.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’613.73 | 4’360.57 | 4’177.74 | 3’269.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’340.80 | 6’652.27 | 6’846.64 | 7’320.88 | 6’775.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’270.21 | 3’661.55 | 3’812.59 | 873.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 30’522.42 | 32’582.96 | 33’583.28 | 33’913.50 | 33’969.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’444.52 | 53’792.56 | 56’143.98 | 61’145.36 | 73’111.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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