EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
205.70
EUR
7.25
EUR
3.65 %
14.04.2026
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.10 EUR | 107.82 | 1.15 | 21.36 | +22.22% | +2.24% | -7.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "258.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 217.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.41% | |
| KGV | 21.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.10 EUR | 107.82 | 30.00 | 249.00 | 0.84 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’400.14 | 34’947.43 | 38’251.91 | 40’650.97 | 43’548.23 |
| Dividende | 4.25 | 4.86 | 5.06 | 5.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.35 % | 2.45 % | 2.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.46 | 8.59 | 9.72 | 10.81 | 10.35 |
| KGV | 27.70 | 24.06 | 21.26 | 19.12 | 19.96 |
| EBIT in Mio. | 4’889.46 | 5’560.44 | 6’248.57 | 7’039.30 | 7’782.85 |
| EBITDA in Mio. | 7’459.60 | 8’387.29 | 9’268.99 | 9’952.65 | |
| Gewinn in Mio. | 2’677.09 | 3’183.88 | 4’032.75 | 4’546.52 | 4’923.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’464.88 | 4’005.83 | 4’507.18 | 5’056.30 | 5’238.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’744.16 | 5’260.54 | 6’075.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’960.64 | 4’754.40 | 5’555.28 | 6’375.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.10 | 7.24 | 8.41 | 9.02 | 8.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’640.57 | 20’324.33 | 22’079.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’671.00 | -1’812.00 | -1’982.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’863.55 | 6’538.90 | 7’394.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’806.00 | -2’794.00 | -3’042.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.99 | 14.78 | 16.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’760.43 | 4’268.85 | 4’950.14 | 5’722.07 | 5’960.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.23 | 9.66 | 11.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 87.72 | 91.01 | 94.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’761.99 | 6’373.01 | 5’073.27 | 2’805.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’749.04 | 1’910.19 | 2’019.06 | 1’804.09 | 1’863.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’625.00 | 12’416.50 | 12’702.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’225.26 | 41’811.10 | 43’254.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’748.35 | 67’651.90 | 68’253.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 14.04.26 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 14.04.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 09.04.26 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.04.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 01.04.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 23.03.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital |