EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
242.80
EUR
-14.60
EUR
-5.67%
10.04.2025
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.00 EUR | 116.37 | 1.03 | 24.96 | +23.77% | +1.91% | -0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 269.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.5% | |
| KGV | 24.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 248.00 EUR | 116.37 | -48.00 | 201.00 | 0.93 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’757.11 | 30’692.52 | 32’749.96 | 34’851.53 | 36’995.90 |
| Dividende | 4.38 | 4.92 | 5.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 2.01 % | 2.08 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.81 | 8.79 | 9.70 | ||
| KGV | 31.35 | 27.86 | 25.25 | 26.60 | |
| EBIT in Mio. | 5’029.30 | 5’601.06 | 6’126.53 | 6’821.07 | 7’469.90 |
| EBITDA in Mio. | 7’454.08 | 8’149.91 | 8’842.82 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’181.89 | 3’627.77 | 4’036.30 | 4’835.67 | 5’602.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’529.90 | 3’979.05 | 4’449.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’855.97 | 5’436.65 | 5’886.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’201.65 | 4’731.35 | 5’253.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 7.51 | 8.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’303.50 | 19’646.14 | 21’095.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’844.50 | -1’907.00 | -1’969.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’052.79 | 6’697.31 | 7’160.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’507.33 | -2’556.00 | -2’781.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.29 | 14.51 | 15.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’976.17 | 4’529.63 | 4’917.31 | 6’056.60 | 6’515.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.91 | 10.30 | 11.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.49 | 94.87 | 98.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’523.25 | 6’141.98 | 4’838.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 690.00 | 735.00 | 783.00 | 834.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’708.84 | 1’763.67 | 1’831.78 | 1’533.60 | 1’588.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’079.00 | 11’644.50 | 12’295.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’678.11 | 43’282.14 | 45’304.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’536.32 | 67’645.78 | 71’394.88 | 68’972.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 10.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 04.03.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets |