EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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16:19:08
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.25 EUR | 91.37 | 1.1 | 20.04 | +19.65% | +2.48% | -2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "176" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 179.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.47% | |
| KGV | 20.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.25 EUR | 91.37 | 50.00 | 247.00 | 0.83 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’463.22 | 33’331.91 | 36’392.83 | 38’621.24 | 41’076.33 |
| Dividende | 4.07 | 4.50 | 5.02 | 4.90 | 4.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.63 % | 2.94 % | 2.87 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 7.18 | 8.08 | 9.08 | 10.14 | 10.54 |
| KGV | 23.78 | 21.15 | 18.82 | 16.85 | 16.21 |
| EBIT in Mio. | 4’720.28 | 5’239.94 | 5’819.10 | 6’299.13 | 6’900.53 |
| EBITDA in Mio. | 7’277.82 | 7’995.84 | 8’744.35 | 9’788.89 | 10’884.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’525.71 | 2’936.53 | 3’769.46 | 4’242.15 | 4’694.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’327.74 | 3’760.79 | 4’248.99 | 4’654.83 | 4’915.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’555.03 | 5’108.13 | 5’594.01 | 6’001.36 | 6’585.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’768.93 | 4’412.04 | 5’289.79 | 5’590.95 | 5’910.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 6.78 | 7.89 | 8.31 | 8.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’187.00 | 19’545.33 | 21’132.33 | 23’618.50 | 25’542.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’805.67 | -1’938.67 | -2’106.00 | -2’179.00 | -2’337.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’711.45 | 6’196.14 | 6’716.99 | 7’734.00 | 8’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’086.50 | -3’204.50 | -3’231.00 | -3’579.00 | -3’401.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.55 | 13.92 | 15.47 | 16.27 | 17.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’663.88 | 3’998.86 | 4’440.64 | 5’276.13 | 5’268.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.57 | 8.57 | 9.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.67 | 89.87 | 92.99 | 100.95 | 106.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’576.39 | 6’211.75 | 4’548.72 | -49.60 | -6’787.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 679.00 | 733.00 | 787.00 | 844.00 | 905.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’710.54 | 1’856.33 | 1’989.39 | 1’875.02 | 2’054.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’718.00 | 11’442.00 | 12’175.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’277.69 | 41’736.20 | 43’434.98 | 47’998.52 | 51’303.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’299.56 | 66’868.82 | 68’618.70 | 68’596.00 | 71’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 13:46 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.26 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 02.07.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.26 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.06.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.06.26 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.06.26 | EssilorLuxottica Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.06.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.06.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.05.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research |