EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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20:43:28
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.10 EUR | 140.04 | 0.82 | 28.46 | +21.61% | +1.74% | -11.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "277.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 276.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.69% Aufschlag. | |
| KGV | 28.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 259.10 EUR | 140.04 | 33.00 | 229.00 | 1.03 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’827.40 | 34’065.92 | 37’511.74 | |
| Dividende | 4.23 | 4.84 | 4.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.74 % | 1.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.52 | 8.66 | 9.63 | |
| KGV | 37.10 | 32.21 | 28.96 | 23.81 |
| EBIT in Mio. | 4’948.46 | 5’650.83 | 6’201.74 | |
| EBITDA in Mio. | 7’536.86 | 8’493.34 | 9’186.18 | |
| Gewinn in Mio. | 2’680.03 | 3’226.74 | 4’108.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’519.19 | 4’057.60 | 4’600.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’801.94 | 5’523.77 | 6’237.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.34 | 7.61 | 8.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’685.67 | 20’320.00 | 21’644.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’671.00 | -1’796.00 | -1’965.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’895.91 | 6’758.25 | 8’315.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’806.00 | -2’789.00 | -3’022.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’854.47 | 4’527.53 | 5’390.04 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 92.77 | 96.00 | 95.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’231.67 | 5’558.62 | 3’863.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’774.55 | 1’901.68 | 1’777.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’574.50 | 12’362.00 | 12’585.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’799.34 | 44’423.35 | 43’889.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’556.00 | 69’129.50 | 72’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 16:42 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 14:54 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14:04 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12:25 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 11.02.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.02.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 21.01.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets |