EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
211.97
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11.68
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5.83%
29.11.2024
BRX
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.90 EUR | 110.08 | 0.8 | 26.96 | +19.79% | +1.87% | +7.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "216.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 218.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12% Aufschlag. | |
| KGV | 26.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.90 EUR | 110.08 | -42.00 | 113.00 | 0.77 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.13%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| EL EN IT0005453250 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’342.13 | 28’129.37 | 29’838.61 | 31’516.55 | 33’802.60 |
| Dividende | 3.89 | 4.23 | 4.86 | 4.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.84 % | 2.11 % | 2.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.90 | 7.71 | 8.64 | 9.25 | |
| KGV | 33.30 | 29.81 | 26.61 | 24.84 | |
| EBIT in Mio. | 4’450.98 | 4’903.53 | 5’450.74 | 5’935.99 | 6’764.80 |
| EBITDA in Mio. | 6’781.64 | 7’409.60 | 8’093.21 | 8’679.37 | |
| Gewinn in Mio. | 2’902.98 | 3’306.89 | 3’720.90 | 4’170.63 | 5’220.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’158.45 | 3’528.80 | 3’939.72 | 4’211.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’200.66 | 4’740.84 | 5’318.70 | 5’512.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’835.78 | 4’465.04 | 4’981.60 | 5’229.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.03 | 6.90 | 7.75 | 8.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’735.85 | 17’962.19 | 19’119.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’279.07 | -1’729.68 | -1’744.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’532.52 | 5’918.01 | 6’571.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’972.29 | -1’775.38 | -1’941.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.37 | 13.44 | 14.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’412.08 | 4’044.14 | 4’411.29 | 5’400.07 | 5’909.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.00 | 8.77 | 10.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 87.13 | 90.01 | 93.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’558.01 | 4’918.27 | 3’596.90 | -1’423.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’666.17 | 1’714.04 | 1’762.70 | 1’667.13 | 1’487.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’014.94 | 10’627.77 | 11’185.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’555.99 | 41’190.84 | 42’889.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 62’580.67 | 65’110.52 | 67’808.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 06:34 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.24 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.11.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.10.24 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 18.10.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.10.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.24 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 17.10.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.24 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG |