EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
314.10
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22:44:21
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.10 EUR | 168.62 | 0.74 | 35.53 | +24.75% | +1.37% | +12.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "270.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 267.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 168.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.4% Aufschlag. | |
| KGV | 35.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 318.10 EUR | 168.62 | -17.00 | 243.00 | 1.07 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’846.56 | 29’701.96 | 31’969.86 | 35’193.51 | 36’729.30 |
| Dividende | 3.95 | 4.35 | 4.88 | 2.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.39 % | 1.55 % | 0.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.99 | 7.76 | 8.79 | 9.71 | |
| KGV | 44.90 | 40.47 | 35.71 | 32.31 | 23.81 |
| EBIT in Mio. | 4’616.69 | 5’091.48 | 5’679.46 | 6’246.71 | 7’345.90 |
| EBITDA in Mio. | 6’996.39 | 7’625.38 | 8’344.47 | 8’692.03 | |
| Gewinn in Mio. | 2’594.49 | 2’983.59 | 3’527.12 | 4’162.58 | 5’636.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’282.81 | 3’639.34 | 4’112.77 | 4’792.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’421.58 | 4’899.35 | 5’515.59 | 5’300.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’649.49 | 4’199.47 | 4’834.24 | 5’773.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 6.59 | 7.65 | 9.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’430.84 | 18’605.83 | 20’010.83 | 22’028.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’809.33 | -1’819.33 | -1’908.67 | -2’255.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’399.92 | 5’916.70 | 6’480.01 | 6’906.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’418.00 | -2’507.50 | -2’680.00 | -2’489.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.20 | 13.26 | 14.66 | 17.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’743.87 | 4’127.77 | 4’575.75 | 5’061.03 | 6’154.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.56 | 8.70 | 9.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.16 | 94.14 | 97.18 | 97.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’628.69 | 6’570.58 | 4’888.01 | 4’455.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 666.00 | 698.00 | 744.00 | 792.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’617.27 | 1’669.22 | 1’776.66 | 1’691.75 | 1’579.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’864.50 | 11’465.50 | 12’181.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’954.28 | 43’512.63 | 45’199.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’127.55 | 68’315.10 | 70’855.50 | 71’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 08:49 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 20.10.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 20.10.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.10.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 30.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. |