EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
165.50
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-2.93 %
18:43:32
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.75 EUR | 86.13 | 1.14 | 18.64 | +18.49% | +2.68% | -4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "176" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.77% | |
| KGV | 18.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.75 EUR | 86.13 | 53.00 | 243.00 | 0.81 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’366.78 | 33’105.39 | 35’973.23 | 41’076.33 | |
| Dividende | 4.09 | 4.51 | 5.02 | 4.90 | 4.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.57 % | 2.86 % | 2.79 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 8.08 | 9.05 | 10.54 | |
| KGV | 24.35 | 21.72 | 19.40 | 16.86 | 16.66 |
| EBIT in Mio. | 4’746.83 | 5’262.35 | 5’831.11 | 6’900.53 | |
| EBITDA in Mio. | 7’249.79 | 7’946.15 | 8’659.65 | 9’788.89 | 10’884.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’545.65 | 2’944.34 | 3’664.31 | 4’242.15 | 4’694.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’345.41 | 3’763.28 | 4’232.51 | 4’654.83 | 4’915.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’591.22 | 5’146.39 | 5’623.72 | 6’001.36 | 6’585.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’768.93 | 4’412.04 | 5’292.97 | 5’590.95 | 5’910.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.92 | 6.80 | 7.87 | 8.31 | 8.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’244.71 | 19’603.00 | 21’195.83 | 23’618.50 | 25’542.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’805.67 | -1’939.67 | -2’107.67 | -2’179.00 | -2’337.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’734.00 | 8’450.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’086.50 | -3’207.00 | -3’232.00 | -3’579.00 | -3’401.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.64 | 13.92 | 15.40 | 16.27 | 17.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’276.13 | 5’268.60 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 7.57 | 8.57 | 9.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.69 | 89.94 | 93.06 | 100.95 | 106.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’484.30 | 6’084.88 | 4’392.43 | -49.60 | -6’787.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 679.00 | 733.00 | 787.00 | 844.00 | 905.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’705.68 | 1’848.88 | 1’978.39 | 1’875.02 | 2’054.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’115.00 | 11’724.00 | 12’484.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’324.56 | 41’792.89 | 43’484.91 | 47’998.52 | 51’303.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’276.56 | 66’859.82 | 68’612.50 | 68’596.00 | 71’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 14:18 | EssilorLuxottica Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12:13 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11:44 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 28.07.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.07.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.07.26 | EssilorLuxottica Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.26 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.26 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG |