EVN Fundamentalanalyse

EVN Aktie VALOR 428837 / ISIN AT0000741053

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09:13:44

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.65 EUR	4.12			0.68	11.07	+3.44%	+4.14%		+3.94%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "23.25" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.94%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.94.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.12	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVN ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.68	31.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.52% Aufschlag.
KGV	11.07	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+3.44%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.14%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.65 EUR	4.12	21.00	223.00	0.74	0.37


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%.
Beta	0.74	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	E.ON SE DE000ENAG999
	ENI S.P.A. IT0003132476
	RWE AG ST. DE0007037129
	VERBUND AG AT0000746409

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CA IMMOBILIEN AG AT0000641352
	OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4
	VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	E ON SE DE000ENAG999
	HERA IT0001250932
	IREN IT0003027817

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’988.30	3’031.03	2’899.50
Dividende	0.93	0.93	0.95
Dividendenrendite (in %)	4.42 %	4.42 %	4.50 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.05	3.05	2.24	2.24	2.32
KGV	6.92	6.92	9.42	9.44	9.10
EBIT in Mio.	419.50	438.97	448.00
EBITDA in Mio.	786.73	821.07	843.50
Gewinn in Mio.	429.93	432.50	412.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	431.00	418.00	403.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	546.70	545.69	532.17
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.40	2.40	2.24	2.24	2.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	736.75	770.90	772.20
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	4.01	4.26	4.32
Free Cashflow in Mio.	-40.00	-133.10	-181.10
Free Cashflow/Aktie	-0.22	-0.75	-1.02
Buchwert/Aktie	39.13	41.41	43.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	881.50	826.50	749.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	751.00	841.00	891.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	7’169.10	7’543.80	7’902.05
Bilanzsumme in Mio.	11’197.10	11’631.00	12’123.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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