Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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26.05.2023
BRX
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.55 EUR | 25.2 | 0.18 | 20.72 | +0.42% | +3.38% | -10.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "70.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.18 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.55 EUR | 25.20 | 16.00 | 231.00 | 0.61 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA LONGYUAN POWER CNE100000HD4 |
|
| CHINA SUNTIEN GREEN EN. CNE100000TW9 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’057.48 | 6’584.56 | 6’068.65 | 5’288.57 | 6’572.00 |
| Dividende | 2.74 | 2.35 | 1.86 | 1.73 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 3.38 % | 2.69 % | 2.49 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 5.26 | 4.53 | 3.43 | 3.22 | 3.19 |
| KGV | 13.20 | 15.31 | 20.22 | 21.54 | 21.74 |
| EBIT in Mio. | 2’689.30 | 2’383.39 | 1’851.21 | 1’774.12 | 1’790.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’335.44 | 2’993.78 | 2’511.59 | 2’482.75 | 2’507.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’789.77 | 1’567.05 | 1’194.41 | 1’120.47 | 1’110.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’826.29 | 1’558.65 | 1’178.17 | 1’120.47 | 1’110.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’707.77 | 2’371.47 | 1’806.59 | 1’714.91 | 1’695.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’719.38 | 2’296.40 | 1’644.51 | 1’622.49 | 2’131.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.18 | 4.48 | 3.34 | 3.22 | 3.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’690.00 | -2’229.00 | -1’674.00 | -1’656.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’130.35 | 2’619.23 | 2’179.75 | 2’155.50 | 2’507.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’056.00 | -76.00 | -190.00 | -279.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.94 | 6.72 | 5.57 | 5.54 | 4.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 724.47 | 77.57 | 74.90 | -196.00 | -67.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.04 | 1.50 | 1.11 | -0.41 | -0.19 |
| Buchwert/Aktie | 30.00 | 32.27 | 33.64 | 36.45 | 35.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’977.33 | 2’714.22 | 3’348.77 | 4’310.50 | 5’389.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’485.78 | 1’983.93 | 1’630.18 | 1’857.52 | 2’073.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’231.92 | 12’062.69 | 12’560.30 | 13’817.50 | 12’364.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’265.50 | 21’792.00 | 22’740.50 | 24’108.00 | 23’324.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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