Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
60.30
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-2.74 %
16:43:29
BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.30 EUR | 25.04 | 0.51 | 17.5 | +6.13% | +2.76% | -4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "62.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.30 EUR | 25.04 | -66.00 | 236.00 | 0.30 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| OMV AT0000743059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’244.34 | 7’380.54 | 6’747.27 | 6’710.96 |
| Dividende | 1.78 | 1.76 | 1.78 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 2.85 % | 2.87 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.44 | 3.54 | 3.47 |
| KGV | 18.24 | 17.99 | 17.47 | 17.83 |
| EBIT in Mio. | 1’800.73 | 1’843.44 | 1’898.65 | 1’854.51 |
| EBITDA in Mio. | 2’452.40 | 2’540.77 | 2’652.39 | 2’624.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’199.31 | 1’218.10 | 1’264.19 | 1’205.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’183.60 | 1’189.23 | 1’231.86 | 1’205.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’773.75 | 1’797.46 | 1’682.12 | 1’669.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’647.26 | 1’638.70 | 1’807.90 | 1’820.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 3.42 | 3.48 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’009.67 | -1’718.33 | -1’855.00 | -1’615.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’081.80 | 2’137.42 | 2’163.00 | 2’165.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.33 | -467.33 | -432.33 | -436.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.58 | 5.82 | 5.70 | 5.54 |
| Free Cashflow in Mio. | -322.80 | 213.78 | 122.00 | 54.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.95 | 0.65 | 1.04 |
| Buchwert/Aktie | 32.34 | 34.23 | 37.08 | 41.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’095.92 | 3’364.04 | 3’203.14 | 2’895.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’966.10 | 1’627.67 | 1’529.24 | 1’309.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’688.72 | 12’197.58 | 13’280.07 | 14’185.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’152.50 | 22’041.33 | 23’187.67 | 24’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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