Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
64.20
EUR
1.65
EUR
2.64 %
30.04.2026
BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.15 EUR | 26.44 | 0.52 | 18.31 | +6.82% | +2.68% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "66.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 18.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.15 EUR | 26.44 | -106.00 | 268.00 | -0.03 | -0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
|
| NTPC GREEN ENERGY INE0ONG01011 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’607.18 | 8’001.34 | 7’683.87 | 7’057.97 | 6’930.94 |
| Dividende | 1.59 | 1.77 | 1.58 | 1.85 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.76 % | 2.48 % | 2.90 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.51 | 3.19 | 3.59 | 3.50 |
| KGV | 20.45 | 18.20 | 20.02 | 17.79 | 18.26 |
| EBIT in Mio. | 1’684.90 | 1’921.33 | 1’737.97 | 1’949.55 | 1’909.24 |
| EBITDA in Mio. | 2’341.91 | 2’641.52 | 2’526.40 | 2’758.46 | 2’744.11 |
| Gewinn in Mio. | 1’094.44 | 1’228.71 | 1’093.09 | 1’228.81 | 1’216.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’103.57 | 1’211.61 | 1’087.51 | 1’228.81 | 1’216.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’641.31 | 1’811.43 | 1’602.05 | 1’864.66 | 1’838.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’468.66 | 1’745.96 | 1’458.53 | 1’718.31 | 1’722.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.42 | 2.89 | 3.32 | 3.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’401.00 | -2’477.50 | -1’995.00 | -1’694.00 | -1’723.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’879.63 | 2’028.23 | 1’992.50 | 2’059.00 | 2’125.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -224.50 | -89.50 | -298.00 | -365.00 | -402.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.40 | 5.76 | 5.30 | 6.07 | 6.26 |
| Free Cashflow in Mio. | -303.05 | -530.77 | 861.00 | 2’425.00 | 2’327.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.12 | -1.16 | -0.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.80 | 32.94 | 34.96 | 46.49 | 49.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’037.33 | 4’448.99 | 4’807.45 | 3’141.50 | 2’556.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’191.50 | 2’272.30 | 1’855.11 | 1’090.16 | 1’107.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’192.24 | 11’981.73 | 12’672.17 | 16’149.86 | 17’033.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’379.67 | 22’235.67 | 23’448.50 | 24’419.00 | 25’293.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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