Exponent Aktie 861136 / US30214U1025
92.38
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17.01.2025
BTT
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Exponent Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exponent Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.58 EUR | 4.59 | 0.55 | 43.15 | +22.57% | +1.24% | +1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "113.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXPONENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 43.15 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +22.57% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exponent Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.58 EUR | 4.59 | 47.00 | 270.00 | 1.10 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Exponent Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPONENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPONENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACUSHNET HOLDINGS US0050981085 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT US83001C1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPONENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPONENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| PLUXEE NL0015001W49 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu Exponent in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 542.38 | 583.00 |
| Dividende | 1.12 | 1.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 2.25 |
| KGV | 43.86 | 40.99 |
| EBIT in Mio. | 139.36 | 150.57 |
| EBITDA in Mio. | 167.34 | 174.77 |
| Gewinn in Mio. | 108.29 | 116.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117.56 | 116.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.72 | 159.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 212.27 | 229.56 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.46 |
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 9.71 | 11.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -305.28 | -351.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.12 | 17.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 495.49 | 577.64 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exponent Inc. Aktie Analysen
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