FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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23.05.2025
BTT
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FedEx Corp. Aktie Analysen & Prognosen
FedEx Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.76 EUR | 54.18 | 1.43 | 10.1 | +11.79% | +2.62% | -7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "245.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 220.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FEDEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.9% | |
| KGV | 10.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FedEx Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.76 EUR | 54.18 | -62.00 | 309.00 | 0.81 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FedEx Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
Schätzungen zu FedEx in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’456.39 | 89’917.61 | 93’030.10 | 97’359.87 | 100’979.00 |
| Dividende | 5.46 | 5.78 | 5.99 | 7.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.67 % | 2.76 % | 2.69 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 18.14 | 20.03 | 22.64 | 28.41 | 32.67 |
| KGV | 11.94 | 10.81 | 9.57 | 7.63 | 6.63 |
| EBIT in Mio. | 6’081.46 | 6’630.25 | 7’458.52 | 8’635.98 | 9’580.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’341.07 | 11’018.05 | 12’076.34 | 13’020.04 | 14’070.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’438.01 | 4’865.97 | 5’482.63 | 6’228.54 | 6’924.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’438.01 | 4’860.45 | 5’466.68 | 6’228.54 | 6’924.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’754.62 | 6’419.79 | 7’228.95 | 8’629.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’458.28 | 6’589.97 | 7’550.43 | 8’629.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.14 | 20.03 | 22.64 | 28.41 | 32.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.84 | 19.41 | 22.54 | 25.14 | 29.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57’669.14 | 60’348.33 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’933.11 | -5’200.89 | -5’663.50 | -6’184.00 | -6’443.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’837.91 | 9’192.38 | 10’125.40 | 11’445.00 | 12’576.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’659.54 | -4’086.43 | -4’174.75 | -5’942.00 | -6’335.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.67 | 38.20 | 41.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’840.02 | 3’918.02 | 4’309.99 | 6’239.73 | 5’754.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.44 | 12.86 | 13.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 118.23 | 125.80 | 137.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’813.74 | 17’857.98 | 17’261.94 | 30’023.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’784.45 | 5’083.71 | 5’274.41 | 5’802.91 | 6’821.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’272.32 | 31’954.34 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’350.13 | 29’659.50 | 31’571.56 | 30’460.47 | 32’611.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’880.12 | 88’461.91 | 91’794.40 | 91’904.29 | 95’010.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FedEx Corp. Aktie Analysen
| 20.05.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | FedEx Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.25 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 21.03.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.12.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.12.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | FedEx Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.12.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. |