FedEx Fundamentalanalyse

FedEx Aktie VALOR 1039039 / ISIN US31428X1063

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
187.52 EUR	49.17			1.59	8.92	+11.29%	+2.91%		-8.4%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "245.8" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-8.4%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.4.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 249.77.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	49.17	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FEDEX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.59	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	8.92	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.29%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	27	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.91%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.93% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
187.52 EUR	49.17	-69.00	319.00	0.78	0.36


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%.
Beta	0.78	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098
	DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004
	UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094
	POSTNL N.V. NL0009739416

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KEURIG DR PEPPER US49271V1008
	METLIFE US59156R1086
	MPLX US55336V1008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CH ROBINSON WWD. US12541W2098
	CSX US1264081035
	NORFOLK SOUTHERN US6558441084

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	87’495.49	90’345.29	93’475.76	97’928.20	101’866.00
Dividende	5.46	5.78	5.99		7.40
Dividendenrendite (in %)	2.50 %	2.65 %	2.75 %	2.69 %	3.40 %
Gewinn/Aktie	18.21	20.37	23.07	28.92	33.00
KGV	11.97	10.70	9.45	7.54	6.60
EBIT in Mio.	6’027.77	6’768.12	7’583.17	8’795.31	9’686.50
EBITDA in Mio.	10’363.33	11’181.62	12’204.91	13’259.04	14’284.00
Gewinn in Mio.	4’450.43	4’933.43	5’588.90	6’353.54	7’014.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’450.43	4’918.54	5’571.12	6’353.54	7’014.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’773.57	6’540.81	7’360.93	8’629.89
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’457.28	6’589.97	7’550.43	8’629.89
Gewinn/Aktie (bereinigt)	18.21	20.37	23.07	28.92	33.00
Gewinn/Aktie (reported)	15.87	19.61	22.07	26.68	30.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	57’669.14	60’348.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’933.11	-5’200.89	-5’663.50	-6’184.00	-6’443.00
Cashflow (Operations) in Mio.	8’003.28	9’248.89	10’048.33	11’654.00	12’675.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’659.54	-4’086.43	-4’174.75	-5’942.00	-6’335.00
Cashflow/Aktie	31.82	38.87	42.09
Free Cashflow in Mio.	2’845.61	4’045.87	4’576.75	6’379.07	5’854.34
Free Cashflow/Aktie	10.44	12.79	13.07
Buchwert/Aktie	118.03	125.94	138.29
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	17’836.09	17’859.16	17’346.65	30’023.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4’784.45	5’151.59	5’408.42	5’802.91	6’821.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	31’272.32	31’954.34
Eigenkapital in Mio.	28’360.74	29’776.02	31’856.35	30’996.79	33’237.36
Bilanzsumme in Mio.	86’896.92	88’538.61	92’003.80	92’640.05	95’849.07

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
Aktueller Kurs
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Kaufdatum
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07.04.25	FedEx Buy	Deutsche Bank AG
24.03.25	FedEx Buy	Jefferies & Company Inc.
21.03.25	FedEx Buy	UBS AG
21.03.25	FedEx Buy	UBS AG
20.12.24	FedEx Buy	UBS AG
20.12.24	FedEx Overweight	JP Morgan Chase & Co.
19.12.24	FedEx Market-Perform	Bernstein Research
03.12.24	FedEx Overweight	JP Morgan Chase & Co.
17.10.24	FedEx Overweight	JP Morgan Chase & Co.
20.09.24	FedEx Overweight	Barclays Capital

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19.12.24	FedEx Market-Perform	Bernstein Research
26.06.24	FedEx Equal-weight	Morgan Stanley
22.03.24	FedEx Neutral	JP Morgan Chase & Co.
21.12.23	FedEx Neutral	JP Morgan Chase & Co.
20.12.23	FedEx Neutral	JP Morgan Chase & Co.
05.12.23	FedEx Neutral	JP Morgan Chase & Co.
05.10.23	FedEx Neutral	JP Morgan Chase & Co.
06.09.23	FedEx Neutral	JP Morgan Chase & Co.
18.07.23	FedEx Neutral	JP Morgan Chase & Co.
21.06.23	FedEx Neutral	JP Morgan Chase & Co.

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