Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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BMN
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.90 EUR | 4.93 | 1.15 | 16.09 | +15.31% | +3.15% | -11.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.57% | |
| KGV | 16.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.90 EUR | 4.93 | -10.00 | 161.00 | 0.84 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’463.20 | 2’591.37 | 2’716.98 | 2’797.74 | 2’919.39 |
| Dividende | 1.41 | 1.57 | 1.69 | 1.96 | 2.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.17 % | 3.41 % | 3.96 % | 4.23 % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.72 | 3.01 | 3.27 | 3.50 |
| KGV | 20.52 | 18.19 | 16.49 | 15.15 | 14.17 |
| EBIT in Mio. | 338.55 | 375.82 | 409.23 | 437.92 | 463.68 |
| EBITDA in Mio. | 574.92 | 615.22 | 653.41 | 692.94 | 728.70 |
| Gewinn in Mio. | 202.60 | 229.11 | 252.85 | 274.63 | 293.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 202.39 | 229.41 | 253.32 | 278.00 | 297.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 300.55 | 338.98 | 374.44 | 402.85 | 430.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 295.60 | 340.80 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.72 | 3.00 | 3.27 | 3.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’981.35 | 2’090.20 | 2’201.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183.00 | -186.00 | -190.50 | -254.00 | -257.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 345.45 | 424.35 | 455.62 | 565.00 | 592.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142.68 | -213.73 | -242.15 | -195.00 | -206.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.22 | 4.83 | 4.91 | 6.31 | 6.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 181.93 | 252.87 | 278.56 | 311.00 | 335.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 3.14 | 3.48 | 3.71 | 3.99 |
| Buchwert/Aktie | 12.17 | 13.69 | 14.86 | 16.18 | 17.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 476.41 | 378.69 | 273.31 | 495.73 | 366.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.14 | 145.39 | 150.81 | 260.00 | 265.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’438.00 | 1’503.00 | 1’574.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’033.69 | 1’162.11 | 1’302.26 | 1’384.00 | 1’517.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’448.60 | 2’532.80 | 2’643.80 | 2’870.00 | 3’019.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 22.09.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 18.09.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 28.08.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 18.07.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 11.07.25 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 11.07.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 22.05.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 02.05.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 05.03.25 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |