First Solar Aktie 2626060 / US3364331070
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3.66
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2.94%
17.04.2025
BTT
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First Solar Inc Aktie Analysen & Prognosen
First Solar Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.66 EUR | 14.08 | 3.97 | 4.85 | +19.23% | +0% | +0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "147.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST SOLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Solar Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.66 EUR | 14.08 | -36.00 | 427.00 | 0.35 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
First Solar Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu First Solar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’467.42 | 6’561.62 | 7’147.38 | 7’348.59 | 7’351.88 |
| Dividende | 0.00 | 1.57 | 2.86 | 18.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.23 % | 2.24 % | 14.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.87 | 25.25 | 28.75 | 32.87 | 32.99 |
| KGV | 7.16 | 5.07 | 4.45 | 3.89 | 3.88 |
| EBIT in Mio. | 2’042.44 | 2’956.62 | 3’456.26 | 4’176.94 | |
| EBITDA in Mio. | 2’561.11 | 3’579.35 | 4’073.19 | 4’350.77 | 4’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’938.29 | 2’754.65 | 3’192.72 | 3’550.45 | 2’940.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’933.70 | 2’854.48 | 3’299.49 | 3’941.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’107.16 | 3’053.36 | 3’527.40 | 4’049.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’100.18 | 3’049.62 | 3’427.56 | 3’936.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.87 | 25.25 | 28.75 | 32.87 | 32.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.76 | 25.34 | 29.91 | 35.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’458.57 | 3’335.14 | 3’915.47 | 5’001.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’431.83 | -1’073.90 | -821.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’296.10 | 2’771.25 | 3’214.31 | 4’306.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.00 | -14.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.46 | 32.37 | 36.80 | 40.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | -57.73 | 1’866.07 | 2’593.76 | 3’479.19 | 3’416.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.27 | 19.14 | 24.36 | 31.28 | 31.63 |
| Buchwert/Aktie | 92.26 | 116.38 | 143.64 | 194.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’144.89 | -2’855.76 | -5’208.79 | -8’056.04 | -13’741.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 220.20 | 233.49 | 225.61 | 259.68 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’379.38 | 1’004.71 | 821.33 | 698.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 228.67 | 244.90 | 344.72 | 200.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’790.94 | 12’282.46 | 15’535.24 | 21’083.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’819.15 | 16’162.05 | 19’473.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Solar Inc Aktie Analysen
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